Трейдинг

Так как это был эксперимент и я не знал зайдет или не зайдет эта история, а история зашла, выкладываю дальше. Вернее по сути это получается начало этой главы про доктора Джо. Дальше повествование будет с начала книги.

— Я здесь не для того, чтобы вступать в споры о пользе индикаторов в трейдинге. В нашей борьбе с маркет-мейкерами и так достаточно серьёзных конфликтов. Я с уважением отношусь к трейдерам, которые могут стабильно получать прибыль с помощью индикаторов, потому что я тоже пытался это сделать, но не смог. Если у кого-то есть индикатор, который приносит стабильную прибыль, пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом.

Тем временем я продолжу использовать то, что работает для меня: необработанный ценовой график с ценой, объёмом, уровнями S&R, импульсом, истощением, циклами, временем, гармоническим анализом и рыночными настроениями, а также с забавными ментальными картами.

Что касается моего перехода от индикаторов «Инь-Янь» на графиках к использованию только объёма и 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, мне нужно поделиться своим опытом с доктором Джо, трейдером со стажем, который также покажет, насколько я был упрям.

( Читать дальше )

👉 Вторник, закрытие?! Что будет дальше?!

 

✅ Сегодня индекс замечательно отыграл свое слабо шортовое закрытие уверенным и направленным, да даже отчасти аномальным движением вниз. Но какое закрытие сегодня?

 

Закрылся индекс однозначно, шортово, а значит приоритет работы в интрадей на завтра — шорт.

 

💯 ММВБ закрылся под ключевым уровнем 2550, тем самым предыдущие дни лишь давали проторговку уровня 2550. Это хороший сигнал на продолжение падения. Да и в целом получается так, что в рамках общей картинки индекс сделал тех отскок, закрылся шортовой свечой под кратным и ключевым уровнем. Следовательно тут долго расписывать нет смысла. Дальше скорее всего будет падение.

 

Но как?

 

Скорее всего через небольшой отскок вверх. ММВБ может дойти до сопротивления 2550, протестировать его, после чего вновь продолжить движение вниз, ибо за сегодня было достаточно аномальное падение, на 2,5%. Вот и выходит, что завтра скорее всего будет продолжение падения в сторону 2500, так как именно там находится следующий сильный уровень поддержки.

( Читать дальше )

 

Инвестиции — это искусство не только анализа, но и работы над ошибками. История знает немало примеров, когда даже крупные игроки рынка терпели убытки из-за неправильных действий. Давайте рассмотрим, как ошибки проявлялись на практике, и что можно из этого извлечь.

(*статья не является индивидуальной инвестиционной консультацией)

Ошибка №1: погоня за «дном рынка» — распространенный капкан

Многие инвесторы, очарованные перспективой купить актив по минимальной цене, рискуют потерять свои сбережения. Попытки угадать точное дно рынка — это как игра в русскую рулетку. Рынок может продолжать падать дольше, чем вы ожидаете. Вместо того чтобы гнаться за призрачной надеждой, сосредоточьтесь на фундаментальном анализе компаний. Инвестируйте в стабильные и перспективные активы, и вы сможете не только пережить рыночные колебания, но и получить долгосрочную прибыль. 

Диверсификация портфеля — ваш надежный щит от рыночных потрясений.

Пример: пузырь доткомов (1999–2000 гг.)

( Читать дальше )

 

Волны Эллиота — это разновидность графического метода технического анализа, основанная на выявлении повторяющихся волновых циклов движения биржевых цен.

Ральф Эллиотт сформулировал данную теорию по результатам длительного изучения циклического движения цен нескольких десятков акций на фондовом рынке. Законченный вид теоретические наработки автора приобрели в 1934 г.

По Эллиоту, пять волн, три импульсные и две корректирующие, составляют импульсную фазу волнового цикла. Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании. Направление импульсной фазы (фигуры) совпадает с направлением тренда. В составе импульсной фигуры нечетные волны — первая, третья и пятая — являются импульсными, а четные волны — вторая и четвертая — корректирующими.

Эллиот объяснял механизм возникновения пяти волн приблизительно так:
Первая волна (импульсная). На рынке происходит событие или заметную роль начинает играть фактор, значение которому придает еще незначительная доля участников. Но их действий достаточно, чтобы создать первое направленное движение;

( Читать дальше )

Знаю, что многие скажут «индикаторы не работают», но я пока без них совсем не могу понять куда рынок идет… Оставил на графике самый минимум — две скользящие средние (MA-8 и MA-21), смотрю их пересечения. Раньше график был забит всякими наворотами, сейчас вроде стало почище. Но все равно часто покупаю на ложных сигналах особенно когда рынок во флэте.

RSI тоже держу, настроил на 14 периодов. Вроде все просто — выше 70 перекуплен, ниже 30 перепродан. Но на практике часто бывает, что RSI уже в зоне преданности, а цена еще долго падает. Видимо что-то я не так делаю.

Ну и по объемам заметил интересную штуку. Когда цена растет с большим объемом, то часто продолжает расти и дальше. Может это очевидно для всех, но для меня было открытием. Теперь всегда смотрю на объемы

Теперь всегда смотрю на объемы, перед входом в позицию

В интернете пишут все в кучу: для защиты от инфляции рекомендуют покупать и облигации, и индексные фонды с акциями, и недвижимость, и золото, и просто класть деньги на банковский депозит.

Для начала давайте решим, от какой инфляции мы хотим защищаться, высокой (или очень высокой), или обычной и низкой.

Просто очень высокой инфляция бывает при кризисах и войнах, высокой бывает в рецессию и временно плохие для экономики периоды.

В такое время лихорадит все финансовые рынки, долговой, валютный, фондовый, и как правило цены на финансовые активы снижаются, а не растут.

Чтобы вы не купили как защиту от временного роста цен на обычные товары, вы проиграете, надо играть вдолгую, и не торопиться с покупками.

Простая же мысль? При высокой кризисной инфляции надо ждать падения, а не роста цен на активы, и не торопиться покупать.

Едем дальше. Кто-то считает, что его спасет недвижимость, чтобы деньги не обесценились. На самом деле, в недвижимости он пройдет кризис с меньшим убытком, но ничего толком не заработает на восстановлении рынков.

( Читать дальше )

Все слились. Я не злорадствую, но ещё очень давно я писал про то что в России НЕТ инфраструктуры и финансовых условий для спекулятивных оценок ваучеров, акций и прочего барахла. Единственное за что держится основная масса — это бетон. И он тоже рухнет. Все цифры в РФ надуманные!
Такое уж у нас государство и с этим надо смириться и принять всё как есть. Никакого долгосрока быть в помине не может! Купил-продал, вывел перевел в доллары или машины с хатами. Эта схема работала и работает на протяжении всего времени что я торгую. Не будет никаких инвестиций ни во что пока рубль не сделают деньгами. Вот посмотрим если с приходом Трама Наби с этим лысеньким мальчонкой уберут из ЦБ, тогда подтвердится вся конспирология хазино-демур.
Отдыхайте пока, время для инвестиций ещё не настало.

пс. посмотрите на загнивающую германию где спад по 0.5% в месяц, низкие ставки и прочие проблемы с неграми. вот их индекс:


почему так? потому что произведенные ими продукты номинированы в деньгах, соответственно прибыль они получают тоже в деньгах. а наши конторы сколько не работай всё равно получат рубли которые за 10 лет превратятся в НУЛЬ!

( Читать дальше )

Более года назад, 19 сентября 2023 года, мы познакомили наших читателей с ведущим производителем металлических платежных карт CompoSecure. Он стал публичным через SPAC менее трех лет назад, и акции все еще находились в упадке. Однако компания была лидером в своей нише и была не только здорово прибыльной, но и крайне недооцененной, всего в 7 раз превышающей прибыль. В дополнение к этому, похоже, имелась бычья установка волны Эллиотта.
Она состояла из ведущей диагональной модели вверх, обозначенной 1-2-3-4-5, за которой следовал простой зигзаг ABC вниз. Согласно теории, тренд должен был возобновиться в направлении пятиволновой последовательности. Имея это в виду, мы подумали, что «акции могут правдоподобно удвоиться отсюда». В прекрасном примере максимы о том, что дешевая акция всегда может стать дешевле, CompoSecure не начал расти сразу. Он не торопился и даже упал еще ниже в волне (2/b) в течение следующих шести месяцев. Однако, учитывая его сильные фундаментальные показатели, не имело смысла отказываться от него просто из-за более низкой цены акций. На самом деле, имело больший смысл купить. Наше терпение было вознаграждено в конце концов.

( Читать дальше )

«Инвестирование — вопрос подготовки к финансовому будущему. Определить задачу просто: сегодня мы комплектуем портфели так, чтобы им, по нашим расчетам, пошли на пользу события предстоящих лет.

Успех профессиональных инвесторов объясняется тем, что они делают это лучше, чем средний инвестор, или опережают признанный рыночный бенчмарк (характеристика которого определена действиями всех других инвесторов). Но достичь такого успеха отнюдь не просто: средней инвестиционной производительности добиться очень легко, зато удерживаться выше среднего уровня довольно трудно» (Г. Маркс «Рыночные циклы»)
______________________

🔸Облигационная стратегия: +6,2% с начала года! Для сравнения облигационные индексы RGBITR -10,1%, RUCBTRNS -1,6%.

🔸Сбалансированная стратегия (акции+облигации): +2,8% с начала года (доходность бенчмарка -9,2%).

Пока бенчмарки показывают отрицательную динамику, портфели управляющих продемонстрировали устойчивость и рост!

📌Подробнее в консультациях наших менеджеров. Оставляйте заявку в этой форме. 

( Читать дальше )

Здорова, инвесторы! Есть ИИС старого типа, получал вычет по типу А. На нем есть поза с убытком. Возник вопрос: стоит ли фиксировать убыток и опять откупать бумаги? Инвестирую в долгосрок, переходить на ИИС нового типа не планирую. Думал так и эдак, не нашел для себя никаких резонов фиксировать минус. Решил спросить у местных инвесторов и знатоков налогового кодекса))) вдруг есть какой-то в этом смысл. Может получится занизить налоговую базу в далеком будущем.