В общем плане можно обозначить шесть видов торговли на бирже. Выбор того или иного вида торговли определяется торговой стратегией и описывается своей собственной торговой системой (тут я рекомендую повторить значение терминов «торговая стратегия» и «торговая система»). Далее я постараюсь наиболее простым языком описать все шесть видов торговли на фондовом рынке. И так:
Высокочастотная торговля. Самая быстрая торговля в пределах нескольких секунд или даже пипсов (шагов изменения цены) на сделку на секундных графиках.
Не требует фундаментального и технического анализа торгуемого актива (в широком смысле). Только автоматизированный анализ графика, торгового стакана с заявками и ряда индикаторов. Общий доход формируется за счет большого количества сделок (очень большого количества!).
Такой стиль торговли не подразумевает ручных сделок, а только полную автоматизацию (применение специальных торговых роботов) и прямое высокоскоростное подключение к торговому серверу на биржевой площадке для минимизации временных задержек.
Что делал и о чём говорил/писал я с октября 2021 года по февраль 2022 года:
1) распродал в октябре 2021 абсолютно все российские акции, плюнув даже на конкурс мосбиржи в итоге, хотя даже при этом занял там 11 место среди новичков и вошёл в верхние 1-2% по доходности по фондовому рынку (всего за месяц из трёх);
2) покупал доллар НА ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ по максимуму при курсе от 69 до 74;
3) покупал на доллары акции стоимости США с див.доходностью от 0,6% до 2% в квартал (часть уже получил, часть, надеюсь, что когда-нибудь пришлют хотя бы в рублях, несмотря на брокера, который влетел в санкции), кроме дивидендов заработал ещё и на росте многих из них;
4) 24.02.2022 продавал абсолютно всё из портфеля, как только получил такую возможность, доллары продал, к сожалению, по 86-87, зато без нервотрёпки и с точностью до 1 доллара.
Результат: заработал на росте акций при боковом движении и падении индекса, получил дивиденды в долларах с большинства купленных бумаг, которые реинвестировал в бумаги, с которых тоже получил дивиденды, заработал на курсовой разнице.
Недельный торговый план с 21.03. по 25.03.2022 года
Анализ рынка.
Ну что…в среду вечером прошло заседание ФРС которое запустило процесс ужесточения монетарной политики США. На ожидаемых 0.25%. В принципе рынки были к этому готовы и подобный сценарий был уже учтен в котировках. Но вот что несколько напрягает так это чисто техническое состояние на закрытие недели некоторых очень значимых активов.
Индекс ДОУ Дневка. Индекс ДОУ оставлен по завершению недели в стадии восходящей коррекции в область сопротивления месячного нисходящего канала( также уровень 76% восх.коррекции и уровень 200 дн. средней на дневке) на 35000.00. Таким образом будет создан широкий торговый диапазон 32650 – 35000. Создается впечатление что фондовый рынок торгуется в широком флетовом диапазоне вокруг уровня среднесрочной ранее пробитой поддержки 34000.00. Т.е. фондовый рынок в некотором недоумении и неуверенности. Я нахожу этому несколько причин. Первая – геополитическая обстановка в центре Европы т.е. война РФ с Украиной. Учитывая еще и то что что одна страна что другая весомые игроки на рынке экспорта агропродукции мира и как раз в настоящее время наступает время весенней посевной то это весомый фактор ускорения и углубления процесса инфляции как в США так и в мире особенно в сырьевом секторе. Второй фактор – не будем забывать что следующая торговая неделя предпоследняя в рамках 1 квартала. Что тоже накладывает отпечаток на настроения игроков рынка. Третье – рынки в ожидании результатов мирных переговоров РФ – Украина по завершению военного конфликта. Считаю что вероятность того что фондовый рынок американский останется в рамках среднесрочного нисходящего тренда пока остается определяющей. Выход выше 35000 возможен только в случае подписания мирного договора и прекращения боевых действий в Украине.
Осознание и принятие необходимых и неизбежных убытков является эмоциональным фундаментом для выстраивания всей торговой системы. Звучит очень небанально и непривычно, но в этом и лежит суть подхода к пониманию психологии торговли на фондовом рынке. Определив для себя неизбежность потерь, ты начинаешь работать над четким определением мест возникновения убытков, способами ограничения их размера и триггерами (сигналами, паттернами) для их предупреждения. Другими словами – начинается аналитическая работа по локализации и минимизации риска получения убытка. Именно с этой ступени начинает выстраиваться система управления рисками (тот самый пресловутый риск-менеджмент), а вокруг нее – и вся торговая система (в деталях о торговой системе я расскажу в пятой главе, а об управлении рисками – в десятой и одиннадцатой главах).
И так, в дополнение к озвученной уже аксиоме, что убытки при торговле на фондовом рынке – это неотъемлемая часть торговой системы, необходимо добавить еще две: