Апдейт идей

Апдейт по идеям или какой оптимальный портфель сейчас буду стараться собрать.
1) нефтянка — приоритет Роснефть, Татнефть. Пока не рассматриваю Лукойл и ГПН. Все зависит от решения Европы.

2) газ — пока ничего не ясно, на риск можно взять Газпром в долгосрочно постепенное выдавливание с рынка Европы, сколько займет переориентация на Восток неизвестно. Новатэк большая часть выручки домашний рынок, должно быть все ок, но без сверхприбыли.

3) металлурги (черные) — северсталь и НЛМК в санкциях, сильно снизится EBITDA, ММК более менее. Русал определенно (возможно покупка через En+)

4) добыча — полиметалл, норильский никель, алроса будут чувствовать себя хорошо

5) уголь — распадская, мечел все должно быть хорошо

6) банки — пока все непонятно

7) транспорт — глобалтранс, все хорошо, но не выигрывает от девальвации

8) химия — нкнх, пол выручки это экспорт

Неочевидно, но вероятно — фосагро, русагро, вк — сейчас фосагро запретили экспорт, что негативно скажется на выручки. Русагро будут активно следить за ростом цен. В течение 2022 года это окажет негативный эффект, но после открытия экспорта и урегулирования цен могут хорошо вырасти. VK остался один в поле, уже игровой сегмент может еще сильнее выстрелить, люди возвращаются на отечественные площадки.

*все указано не в порядке приоритета/убывания