Трейдинг для начинающих

#IMOEX2, Д
Часть задачи прошлого поста выполнена, ее цель была обозначить приоритетный вариант снижения рынка, чтобы не торопиться выкупать рынок.

Поскольку уровень 3000 в очередной раз достигнут и преодолен и Индекс закрывается ниже на Дневном графике, то продолжаем говорить о снижении рынка.

Сегодня у нас дивидендный гэп Сбера — это создает в потенциале открытие рынка с гэпом (-1,5%) по ММВБ. Это же делает еще более сложным выкуп, поскольку увеличивается риск того, что будут срабатывать закрытия позиций.

Шансы на позитив? Для этого, как обсуждали в чате, нужен сильный откуп, например, того же Сбера после гэпа и возврат ММВБ выше 3К. Тогда есть надежда на разворот в рост. Но она, с моей точки зрения, слабая. Более реальным вижу движение к уровням, указанным на графике.

Причины? Нет условий для устойчивого роста рынка. Рынок устойчиво растет, когда
1. Экономика имеет запас по ресурсам и потенциал по прибылям
И (ИЛИ)
2. Ключевая ставка ниже инфляции.

Сейчас нет выполнения этих условий.

✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Сегодня разберем такую тему как фигуры технического анализа. Обсудим что это такое, для чего они нужны и как они помогают нам в торговле, а также поговорим о том, как на этом можно заработать. Разберем сегодня треугольник.

Наши трейдеры покажут, как используют треугольник в своей ежедневной торговле в прямом эфире!

❓Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Подписываетесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.

Программа эфира:

09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании

10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.

#дискуссия
На Финансовом Конгрессе Банка России возникла интересная полемика между главным акционером Русала и главой ЦБ. Отметим, что полярность взглядов промышленника и банкиров наблюдалась в течение всего форума. Это касалось и видения главных вызовов российской экономики (оно разное) и собственно видение решений – оно тоже разное.

Несмотря на то, что также спикерами были и главы Сбера, Альфа банка и ВТБ. Наибольший интерес у меня вызвала дискуссия между главой ЦБ и Русала, как выражение наиболее полярных взглядов. В чем заключается эта полярность?

В формате блица.
Вызовы российской экономики, которые видит
глава ЦБ: Кадры – Технологии – Долгосрочные источники финансирования

Глава Русала: Стоимость долга и капитала – Логистика – Институты.

То есть разность взглядов в том, что представитель промышленности как бы говорит «Если будут деньги – мы организуем любой бизнес процесс даже в условиях кадровых и технологических ограничений».

А ЦБ, опираясь на данные своих исследований, считает, что главные проблемы в базовых экономических факторах. И вот что называется, а чья точка зрения ближе именно вам?

#ОФЗ26238
Одна из самых заманчивых тем на рынке — тема длинных ОФЗ, которые на примере ОФЗ 26238 торгуются по цене 53,7% от номинала.

Уже проходят мнения, которые предполагают сценарий неповышения ключевой ставки в июле, вопреки тому, что сам ЦБ о повышении предупреждает и намекает.

Эти гадания на кофейной гуще из серии есть ли жизнь на Марсе «повысит или понизит ставку ЦБ», происходят на фоне ускорения инфляции, которая по итогам года рискует составить по вчерашним данным 8.7%.

Причина ускорения инфляции в том, как говорят именитые экономисты, потребительском навесе, и проблемами с импортом, который сейчас является данностью для российской экономики. А потому — чтобы не превращать наше хозяйство в эрдоганомику (новая «экономическая школа» названа по имени ее автора, при которой ключевая ставка снижается при росте инфляции) — глава ЦБ предпочтет держать инфляцию в контролируемой динамике, а следовательно, считаю, что свои предупреждения она делает не зря. А значит и думать о длинных ОФЗ пока рано.

✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Сегодня разберем тренд, посмотрим, как определять его и порисуем на графике. А наши преподаватели покажут, как используют линии тренда в своей ежедневной торговле  в прямом эфире!

❓Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего!  Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Подписываетесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.

Программа эфира:

09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании

10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.

➡️ Бесплатный курс по трейдингу: “Стань трейдером на Московской бирже!”

Что это было?

Вчера внимание привлекло поведение Юаня. В моменте прямо удивило, это если сказать мягко))

Но это было в моменте. А теперь, из этой ситуации в Юане можно сделать один главный вывод: банки готовятся к ослаблению рубля… Этому выводу есть следующие предпосылки:

1. Курс Юаня на Бирже 11,94руб., лучший курс Юаня в обменниках на текущее утро уже 12,32руб. (данные ЕКБ кому-то может и непоказательны, но у нас тут тоже обороты неплохие, спекулянты от банков не спят).
2. Архитектором данного шипа (выделен на графике) являются именно банки. Сначала рубль переукрепив, а затем захватив юаневую ликвидность по низким ценам.
3. Банки всерьез ждут запрета торгов юанем на Мосбирже. Это значит, они, откупив Юань вчера по ценам до 12 рублей за штуку, будут продавать его на межбанке по той цене, которая будет сформирована. А как она будет сформирована, если уже сегодня лучшая цена в обменниках выше биржевой?.. Ответ на этот вопрос понятен.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#IMOEX2, Д

Последние три сессии мы наблюдаем довольно сильные продажи российского рынка. Тому, кто не был готов — в моменте было очень некомфортно.

Однако обратим внимание на Индекс. Из графика видно, что #IMOEX на поддержке. Причем эта поддержка усилена тем, что с нее сделан максимум.

Поэтому ситуация, которая выглядела вчера страшно, некомфортно, почти пропаще😁 — сегодня на основании работы уровней — может обернуться хорошим отскоком, причем до уровня 3200п. по ММВБ.

И все же — для разворота наверх — этого отскока не будет достаточно. Для разворота должно пройти существенное время (по моим оценкам не менее месяца), учитывая интенсивность снижения рынка со своих хаев.

И еще одно… Не забываем смотреть на важный уровень в Сбербанке 305руб. Если Сбер эту отметку не удержит — Индекс тоже не удержит обозначенную поддержку.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

автор стратегии «Взгляд на рынок» (COMON, Тинькофф)

#мысли_по_текущему_моменту
Есть в памяти ситуации, которые кажутся похожими на ситуации текущего дня. В далеком 2008 году, я уже был свидетелем такой ситуации, когда вклады в банках опережали (то есть были выше) ставки ЦБ. Ставка ЦБ тогда была 10,5%. В то время, я сам активно пользовался вкладами в таких банках Екатеринбурга, как СБ Губернский, который предлагал вклад под 12,75%, А также был такой «Банк Северная Казна», который предлагал вклады по 15%. Меня тогда в какой-то степени подстегивало и то, что мой тогдашний генеральный директор, родом из Канады, его пригласили на работу в Россию, мне рассказывал, что его личный бизнес в Канаде приносит 8% в год, ну максимум 10%. А у вас, говорит вклады – предлагаются под 12-15%. Сколько же у вас должен зарабатывать бизнес, если люди-вкладчики – могут получать такие проценты? Теперь этот вопрос мы можем задать к текущему моменту, когда имеем вклады по 20%: «С какой рентабельностью должен работать бизнес, имея кредиты 25+%? И даже в своих головах получить на него ответа не получится, потому что у реального сектора таких рентабельностей просто нет.

#USDCNY, Недельный график

Как сказала глава ЦБ, ориентиром для национального курса Рубля будет курс Юаня.

Но прежде, чем транслировать возможные сбережения из USD в CNY, следует оценить риски. И тут важно посмотреть, а что представляет из себя график USDCNY.

Обратимся к графику. Из графика видно, что идет поджатие к уровню 7,30. Сейчас актуально говорить о подготовке к пробою этого уровня. И движение может быть аналогичным движению в апреле 2022года, его на графике также видно.

Очевидно, что Китай к чему-то готовится, в частности к тому, чтобы «переставить» курс нац.валюты. А поскольку его экономика экпортно-ориентированная, то ослабление Юаня — это та мера, которая позволит снизить возможный негатив, например, санкционного давления.

Учитывая, что приведенный график недельного масштаба, то перспектива ослабления CNY к USD выглядит очень вероятной. А это значит, что и Рубль к Доллару тоже будет ослаблен. Поэтому Юань слабая альтернатива Долларовым инструментам, с точки зрения защиты от обесценения.