Трейдинг для начинающих

#стоит_ли_инвестировать
Делая выбор между различными вариантами инвестирования, всегда особо интересны активы с двумя критериями: а) что еще не начало расти б) имеющийся потенциал роста. Одним из таких активов, инструментов, называйте как угодно, является ПАО Банк ВТБ.

При оценке привлекательности актива к инвестированию или даже среднесрочному размещению средств следует исходить из двух типов картин: фундаментальной и технической. При этом первичными является именно фундаментальные исходные. (Прим. Это я говорю о своем подходе, при среднесрочной перспективе).

Теперь давайте попробуем проанализировать фундаментал Банка на предмет наличия или отсутствие потенциала в нем.

Важнейшим показателем оценки является «Чистая прибыль».
Согласно последнему отчету по МСФО за 4 месяца Чистая прибыль составила 208,5 млрд. руб.

Что можно прокомментировать по данному факту?
Установленный рекорд «Чистой прибыли» ВТБ составляет 327 400 млн. руб. по итогам 2021 года. Как мы видим, за 4 месяца «Чистая прибыль» составляет 63%.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Вчерашний торговый день представил нашему вниманию пару интересных моментов по российскому рынку.

Новый максимум по паре Доллар/Рубль за последние 12 мес.
Нельзя сказать, что мы к такому повороту событий не были готовы. Еще несколько недель назад в чате заходил разговор о перспективах нашего «деревянного» по отношению к доллару. При этом сразу выделялась ключевая отметка 83,5 руб./доллар, которая вчера оказалась пробита.

Если исходить из фундаментального контекста, а именно, исполнение федерального бюджета, которое пока идет с дефицитом 3,76 трлн.руб., то ослабление рубля – это то, что требуется гражданам РФ Правительству РФ. Объективности ради, по последним цифрам идет сокращение дефицита, но тем не менее разрыв пока значительный. Поэтому тренд на дальнейшее ослабление Рубля должен получить свое развитие. Вы наверное сейчас скажете, что, мол, под свои технические пробои ты подгоняешь обоснование макростатистикой, типа того, что технику надо чем-то объяснять.

Всем доброе утро!
На рынке всегда важен контекст. Что является для нас с вами существенной частью этого контекста? Конечно же нефть. От нефти зависит не все, но очень многое, тем более на российском рынке.

Буквально пару слов о ситуации в нефти.
Спекулянты могут до сих пор находится в неопределенности по картине в ней. Причина – боковик. Ложный пробой верхней границы, нахождение цены в диапазоне 71,5$-77,5$. Если смотреть на нефть более крупно, то картина в ней более-менее ясна. По крупному – нефть актив растущий, но находящийся в длительной и нудной фазе коррекции.

На графике BRENT я обозначил очень существенные основания того, что текущую коррекцию можно считать завершенной, по крайней мере предполагать, что она не выйдет ниже отметки 71.5$. Да, основания для такого прогноза имеются на графике. Но поскольку на рынке без сомнений работать нельзя, то единственное, что можно — это снижать градус этих сомнений.

#SSE, Д
Индекс китайского рынка «Шанхай композит».

По всей очевидности, движения наверх у китайского рынка так и не получилось. Хотя признаюсь честно, еще пару месяцев назад, я полагал, что весь этот длинный боковик будет реализован в продолжение растущего тренда.

По итогам вчерашнего дня, мой личный вывод заключается в том, что из акций китайских компаний следует выходить. Снижение может иметь обозначенные цели.

Сейчас в китайские компании многие верят, многие инвестируют через акции биржи СПБ. И для них есть повод задуматься или подготовится морально к возможной просадке.

Затронет ли это акции, которые торгуются на Гонг-Конге? Я считаю, что затронет все бумаги Китая. Несмотря на то, что биржа Гонг-Конга, это другая епархия, там главным образом торгуются китайские компании.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

В мире трейдинга существует множество ошибок, которые могут привести к потере денег и уменьшению эффективности торговли. Одна из таких ошибок — постоянный мониторинг графика после входа в сделку. Многие новички считают, что этот подход поможет им получать больше прибыли, но на самом деле это может привести к негативным последствиям.

Я разобрал каждый пункт более подробно и рассмотрел, почему постоянный мониторинг графика после входа в сделку может быть вредным для трейдера.

Стресс и усталость

Первая и наиболее очевидная причина, почему постоянный мониторинг графиков может быть вредным — это стресс и усталость. Когда трейдер сидит перед экраном и наблюдает за каждым движением рынка, он может почувствовать чрезмерное напряжение и стресс, которые могут негативно сказаться на его здоровье. В результате переутомления, трейдер может начать принимать нерациональные решения, которые могут привести к потере средств.

Нежелание закрыть убыточную позицию

Когда трейдер смотрит на график, он может надеяться на возврат рынка и не закрыть убыточную позицию. Это может привести к увеличению убытков и дополнительному стрессу. Вместо того чтобы находиться в постоянном напряжении, трейдер должен научиться ставить стоп-лосс и тейк-профит и придерживаться своей стратегии.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Меня вчера заинтересовал вопрос, прозвучавший в чате «А не поздно ли сесть на Самолет?»

Имелось ввиду акции девелопера, которые вчера после новости о байбэке выстрелили на 11,3%. На самом деле, ответ для меня однозначен и без расшифровок – моя позиция – не прыгать в уходящие поезда или самолеты. Однако, меня заинтересовало, а что это за такой волшебный байбэк на 10 млрд, если торгуется на бирже 16 млрд?

Другими словами, представляете, насколько Иксов может стрельнуть акция, если из оборота извлекают более половины бумаг? На первый взгляд кажется, что в Х2. Но на самом деле, бумага из своего «не первого» эшелона с обращением 6 млрд перемещается в «четвертый» эшелон – это мы называем на бирже неликвидом, шлаком и т.д. А такие бумаги могут сделать не только Х2, а Х4, Х5, Х6 и т.д. И все кажется, что можно успеть, Иксы, как всегда, неизбежны, новость дает 100% верняк.

А теперь прочитаем саму новость на сайте Самолета: «Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.»

#утренняя_аналитика

Всем добрейшего утра!
Итак, по итогам прошедшей недели у нас в арсенале имеется 4 тезиса, которые будут служить косвенным обоснованием роста рынка на неделе предстоящей.

Дефолт Америки отменяется. Это может сильно удивлять, но мнение, что потолок госдолга не повысят и дедлайн не пролонгируют реально присутствовал. Кто-то реально в это верил. Но по итогам – данный негативный тезис снимается с повестки.

Выборы в Турции. С одной стороны, причем тут политика в Турции и рост российского рынка? А с другой, давайте рассуждать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. В Турции было два кандидата: оппозиционный и действующий. Оппозиционный – был бы про-США. Эрдоган все-таки лучше для России, несмотря на его «Двух-, трех-, четырех- стульность». Российская сторона имеет ряд договоренностей, в том числе и газовый хаб и поскольку в данной задумке значительная роль у Эрдогана, то в его переизбранием отсекается риск сворачивания данной идеи на нет.

Кроме того, результаты выборов в Турции – это еще один маркер снижения потенции американских способностей.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Посмотрим на обстановку, которая складывается на рынке. Как она развивается и какие вектора в приоритете, с моей т.з.

Прежде всего обратимся к Америке.
Индекс SP500. Сейчас налицо боковик. Нам от этой информации ни холодно – ни жарко, если мы не стремимся определить, куда будет произведен выход из него. Если допустить ориентировку только на технику, то СИПИ выглядит продолжить движение наверх. Однако, что мешает смотреть на этот индекс позитивно? Вы скажете, танцору всегда что-то мешает, но в данном случае, здесь речь об Индексе Доллара.

Индекс доллара. Мои ожидания были связаны с тем, что, дойдя до отметки 100, DXI после незначительного боковика продолжит движение вниз на 89. Данный сценарий приходится временно отменить. Причина в том, что Доллар стал крепнуть и последние пару сессий показывают, что сейчас его цель скорее 105, а не движение вниз. То есть мы сейчас локально говорим об укреплении Доллара, а значит, на уровне примитивной логики, нам следует ожидать снижения по рынку акций США, а не движения наверх. Но не только акции зависят от Доллара.