Товарно-сырьевой рынок

Крупные аналитики меняют свои прогнозы по наступлению рецессии и состоянию экономики, что в свою очередь влияет на настроения фондовых рынков. В данном видео делимся с вами информацией о том, как меняется макроэкономическая ситуация и какие действия мы предпринимаем относительного нашего инвестиционного портфеля.
-----------------------------------------------

Еще больше макроэкономических обзоров и инвестиционных идей на нашем YouTube канале. Переходите по ссылке https://www.youtube.com/@ABETAA

----------------------------------------------

...


( Читать дальше )

Добрый день! Кто может порекомендовать хорошего брокера для торговли на CME? Регистрация счёта будет на американца. И вообще, где лучше торговать товарно-сырьевой рынок? Заранее спасибо.

...


( Читать дальше )

h4.
Красный вариант —  развивается волна 5^ of 3″ of с’ of 4* of с of B
Серый вариант —  развивается волна 4- of 3^ of 3″ of 3’ of 1* of С

На сайте вышла новая статья, это здесь: Совместное применение технического анализа с волновым принципом.

Рост нефти последние несколько недель в основном вызван ожиданием рынка заседания ОПЕК  30 ноября, на котором члены ОПЕК и другие производители нефти могут продлить действие соглашения по сокращению объёма добычи нефти.

Прогноз:
В краткосрочной перспективе  жду обновление локального максимума 56.80
В краткосрочно- среднесрочной перспективе  жду обновление локального максимума 57.90

( Читать дальше )

В предыдущих частях этого цикла мы рассказали о крупнейших фондовых биржах мира – Нью-Йоркской, NASDAQ, Лондонской. Но в терминале EXANTE среди 50+ доступных рынков есть и площадки другого типа, например, самая большая товарно-сырьевая биржа – Чикагская товарная (Chicago Mercantile Exchange, CME). В чем же ее отличие от фондовой биржи и почему она может быть интересна инвестору? 

На фондовых биржах (stock exchanges) основными активами являются акции и некоторые другие ценные бумаги – облигации, паи фондов. Примеры таких бирж: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ, Лондонская фондовая биржа (LSE).

На товарно-сырьевых биржах (commodity exchanges) основными активами являются биржевые товары (природные ресурсы, сельскохозяйственная продукция) и деривативы на них (фьючерсы, биржевые опционы). Часто на таких биржах также ведётся торговля деривативами на валюты и фондовые индексы. Примеры товарно-сырьевых бирж: Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), LIFFE.

( Читать дальше )

Платина всегда была дороже золота, и исключения из этого правила обычно характеризовались своей краткосрочностью. Стоит отметить высокую корреляцию платины с ценами на золото, ведь она тоже является активом-убежищем, так как это драгоценный металл.

 

Рис.1. Сравнительная динамика цен на золото и платину. 1W.

 Долгое время стоимость платины уменьшалась в связи со снижением всего товарно-сырьевого рынка. Большей динамичности в сторону падения «благородному» металлу прибавил скандал с Volkswagen.

«Дизельный скандал» начинает себя исчерпывать, и сегодня мы можем наблюдать явное отбитие от минимального уровня и формирование восходящего канала. Будет продолжительным этот тренд, и имеет ли он право на существование?

В автомобилях платина используется в системах контроля выхлопных газов, в топливных катализаторах дизельных моторов, а также в разработках водородных двигателей.

( Читать дальше )

Разворот тренда на рынках происходит синхронно, если анализировать долгосрочную перспективу и вспомнить циклы фаз развития экономики в целом. Пусть некоторые активы и выбиваются из толпы, но в большинстве случаев перелом тренда происходит в один и тот же период. Именно такой период сейчас начался на рынке металлов. Во втором-третьем квартале к ним присоединятся еще и энергетические активы, та же самая нефть.

Позднее мы вернемся к ней, а здесь поговорим о наиболее перспективном в ближайшие 2-3 квартала – серебре. Драгоценный метал, который сильно коррелирует с ценой на золото, но намного дешевле него. Серебро тоже является активом-убежищем. Только если стоимость золота часто преувеличивают, то серебро сейчас наоборот слишком недооценено.

Именно период недооцененности — это отличная возможность прикупить подешевле и продать потом дороже. А продавать тоже придется только позже, когда начнется следующая волна спада в экономике. Если пользоваться теорией волн Кондратьева, то это будет еще не скоро, лет через 7-8. Значит сегодня можно смело покупать серебро в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

Снижение мировой экономики опустило котировки на товарно-сырьевом рынке до многолетних минимумов. Цены достигли уровня 2008 года, а некоторые товары опускались и ниже этих значений (нефть, никель). Сырье наилучшим образом продемонстрировало панические настрои игроков, ведь явных обоснований к такому обвалу не было. Есть два основных фактора, которые вызвали снижение товарно-сырьевого рынка в целом и я предлагаю вам рассмотреть их:

Китай

Китайская экономическая машина демонстрирует снижение (но при этом уровень ВВП достиг 6.8%). Но обоснований падений к многолетним минимум нету. Да экономика Китая замедляется (именно замедляется, а не рухнула), да снижение темпов производства Поднебесной безусловно тянет вниз котировки на сырье, но, как бы там ни было, власть страны административными мерами регулирует свою экономику и валюту в целом. Первые меры были приняты еще в августе, когда в течение двух дней, китайский юань был девальвирован два раза. А с 2016 года, после очередного обвала фондового рынка вливает в экономику по 3.5 млрд в день. Только за прошлую неделю (25-29 января) Народный банк Китая пополнил банковскую систему на 90$ млрд. Стоит понимать, что для Китая эта сумма не более 1% их резервов (то ли дело в сравнении с международными резервами Центрального Банка России, где с 369.3$ млрд 90$ млрд занимает долю в 24%). Действия компартии Китая еще с мая 2015 года обоснованы и дают результат, чтобы не говорили рыночные скептики. При бездействии Китайской власти нас бы ждал сценарий 2008 года, но вмешательство регулятора в экономику было обоснованным и целесообразным.

( Читать дальше )

Рынок фьючерсов на кофе на протяжении 2015 года демонстрирует медвежий настрой на рынке. В 2014 же году, кофе продемонстрировала самые агрессивные темпы роста из всей группы сырьевых товаров. Разнонаправленность движения котировок на кофе обоснована рядом факторов, которые мы рассмотрим в данной статье.

Факторы, которые поспособствовали росту цены на зерна в 2014 году.

Кофе, как и каждый сырьевой товар зависит от спроса и предложения на рынке. Выстрел в 2014 году обусловлен длительной засухой в Латинской Америке, в особенности в Бразилии. Бразилия славится не только искусной игрой в футбол, но и тем, что является основным поставщиком кофе на мировой рынок. Длительна засуха поспособствовала снижению урожая в первом полугодии 2014 года. Рыночные гиганты, такие как Folgers, а также Starbucks были вынуждены повысить розничные цены на бодрящий напиток из-за роста цены от поставщиков.

После пикового значения в октябре 2014 (220.5 центов за фунт кофе) в Бразилии произошел самый дождливый месяц впервые за 80 лет. Это повысило дух медведей, у которых было обоснование дальнейших перспектив фьючерсов на кофе. И ведь не зря. К концу 2014 котировки рухнули на 13% от своего пика задавая тренд на 2015 год.

( Читать дальше )