Теория

Так называемые бюджетные расчеты курса доллара, базируются на объявленных значениях расчета параметров годового бюджета.

 На 2015 год, такой величиной декларировалось значение 3075 рублей за бочку нефти экспортной поставки.

 Нехитрый расчет деления этой величины на СПОТ значение стоимости нефти, по идее должен давать – фактический курс национальной валюты.

 Однако ничего подобного в настоящей момент не наблюдается и близко. И практические « расчеты » упираются в три неизвестные величины 

1. Какое же « бюджетное » значение по факту имеет место быть,
2. Стоимость какой нефти использовать в расчетах  (Юралс или Брент ),
3. В какой степени крупье (назовем условно его « наперсточник » ) будет придерживаться правил казино.

И здесь можно долго говорить о корректности заявлений в отношении   доверчивых слушателей, необходимости соблюдать правила заведения и приводить другие вполне разумные доводы и причины, но все слова...

Экономическая теория убедительно, показывает, что не может отдельное количество даже очень умных людей ( читай закрытая система ), переиграть открытую.

 То есть, какой бы высокой квалификации не были штатные сотрудники ЦБ и Биржи, если  их действия противоречат законам  рынка, дело их « проигрыша», лишь суть времени…  

 Именно поэтому, все то, что управляется, регулируется, решается вопреки – обречено, какими бы словами, намерениями и желаниями это не прикрывалось.

В таких посылках, если сбои биржи есть злой умысел путь даже и не умышленный, её убытки неминуемы ...

Вообще, применимость регрессионных моделей  в экономике настолько очевидна насколько и сомнительна. И дело тут не только в корректности счета, но « блочности » обработки данных.

 Поясню свой текст просто, для формирования массива, классика математики требует проверки данных по ряду параметров, в простейшем случае, например, на нормальность выбросов и дело тут не в математике.

 Ну как к примеру можно анализировать периоды времени с совершенно разными ситуациями в экономике?!

 Но так же делают?!, скажите Вы.  Да делают, выявив предварительно на многомерной модели веса коэффициентов при неизвестных и затем отбросив малозначимые,  уже пытаются искать парные соотношения в известных диапазонах влияния.

 Но даже в этом случае, оценка точности модели, совсем не ограничивается знанием значения R2.

 К чему все это я практически.

Дело в том, что здесь весьма профессиональный человек многократно ссылается на расчетную зависимость по рублю и Брент в виде

«… когда люди увеличивают период владения денежными средствами, расходы и цены, по определению падают» ( А.Гринспен. Карта и территория. 274 с. )

 Как было неоднакратно показано, перевод рублей в доллары – есть одна из основных ( главная ) денежных функций – накопление.

 Именно поэтому долларезация, как инструмент снижения цен и расходов стагнирующей экономики РФ – выгодна государству.

 Если эти рассуждения верны, то: 

1. гнать курс доллара к 100 рублям – экономически не выгодно даже в ущерб бюджету...
2. все разговоры о том, что доллары след. убрать из обращения – « развлекуха » не занятых людей...
3.  вывод оставляю при себя, как слишком контра. теле и СМИ майнстримам.

Профессиональный путь трейдера, как и любого другого специалиста, можно разделить на уровни мастерства. Вот как мы себе представляем этапы этого увлекательного, познавательного и поучительного пути. 

1. Исследующий трейдер. Слышал о трейдинге, но не торговал. 
2. Начинающий трейдер. Знает, что существует «Московская биржа», на которой можно торговать акциями, облигациями, фьючерсами и опционами. Знает, что для торговли на бирже нужен брокер, телефон или торговый терминал. Считает, что знает хорошо теорию, прочитал много книг, но торгует хаотично и в основном в убыток. 
3. Продвинутый трейдер. Самостоятельно исследует рынок, торгует чужие торговые стратегии. Но по-прежнему, в целом, торгует в убыток. Всех рисков торговли ещё не знает.