Сырьё

Обзорная картина по золоту.
Обновил разметку, предположительно закончился формироватся двойной зигзаг, коррекция получилась глубокой 67% от волны [1], сейчас дорого открыта только на север!

Прошлый пост smart-lab.ru/blog/49633.php
В рамках уже существующего сценария, предположительно закончилась формирование коррекционной модели [4] в виде тройки, если предположение верно, логично ожидать виток роста в виде волны [5] c целями ~ в диапазоне 128,90-131,90
Обзорная картинка.

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949983381573.shtml

Медь как источник дешевых денег — новая схема спекулянтов из КНР

Медь как источник дешевых денег. Придуманная хитроумными китайскими биржевыми спекулянтами схема финансирования своих операций грозит обвалом мировому рынку красного металла.
Запасы меди в Китае достигли рекордных объемов за последние несколько лет, но страна продолжает ее импортировать. Причем если раньше эти запасы лежали на складе месяц, максимум 2, то сегодня они хранятся до года и дольше. Причина этого парадокса в том, что в КНР медь — это не только и не столько промышленный металл, как способ получить банковский кредит. Элемент с атомным номером 29 для китайцев — это деньги, которые можно вложить во все что угодно: от валютных операций до объектов недвижимости. Когда власти Народной республики ужесточили свою кредитную политику, трейдерам стало трудно брать в долг. Поэтому они начали пользоваться лазейкой в системе, которая позволяла им получать доступ к дешевым деньгам, импортируя металлы. Работает эта схема следующим образом: трейдер получает кредит от банка «А» на покупку меди. Затем купленный металл служит залогом для получения другого кредита в банке «Б». Занятые деньги идут на спекуляции — то есть, покупку финансовых инструментов. Все бы ничего, но такая активность вызывает большую неразбериху на сырьевом рынке. И не только на нем, ведь cuprum — главное сырье промышленного производства и следовательно спрос на него обычно служит индикатором развития инфраструктуры и экономического роста в целом. Но с другой стороны, если складские запасы металла растут, это может означать замедление экономики. Сколько же процентов купленной Китаем меди действительно участвует в производстве, а сколько служат залогом для банкиров?

( Читать дальше )

Инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. полагает, что большинство сырьевых товаров достигли предела роста, сообщило агентство Bloomberg.
Аналитики Goldman снизили краткосрочные рекомендации по сырьевым товарам до «нейтрально» с «выше рынка». По мнению экспертов, сейчас следует ожидать стабилизации или небольшого снижения цен в условиях ожидающегося ослабления экономического роста в следующем квартале.
Доход от инвестиций в сырье в ближайшие 12 месяцев может составить порядка 10%, говорится в докладе экспертов Goldman во главе с Джеффри Карри. В феврале прогноз составлял 12%, в начале года — 15%.
Индекс 24 сырьевых товаров Standard & Poor's GSCI вырос на 8,9% в текущем квартале, однако основной подъем пришелся на январь и февраль, а в марте динамика была неоднозначной из-за опасений замедления роста в Китае.
Goldman ожидает дальнейшего роста цен на нефть WTI и золото, 12-месячные прогнозы средней стоимости нефти подтверждены на уровне $123,50 за баррель, золота — $1940 за тройскую унцию.


( Читать дальше )

1. фонда во всем мире в последние дни очень флэт. Минимальная волатильность и колебания. То же самое можно сказать про осн валюты.

2. основная идея и самый горячий актив — комоды, нефть, пром. металлы, золото — все выглядит крайне хорошо.

3. не могу понять, почему сегодня слили совершенно изолированно Германию, Италию, Испанию (потери 1,5-2%), лондон при этом даже растет.

4. америка сегодня в 19:00-20:00 пошла в противоходе с нефтью. Нефть залили почти на $2, S&P500 вырос на 7 пунктов.

5. наши нефтегаз АДР закрылись ростом в Лондоне. Роснефть-Лукойл +2%, Газпром +1%.

6. Ах да, чуть не забыл. Волатильность рос рынка поднялась, кол-во гэпов увеличилось. Для меня это намек о том, что либо близки к хаю, либо нас ждет продолжительная остановка в диапазоне. 

В своем топике http://smart-lab.ru/blog/19876.php 14 октября я писал о предстоящем краткосрочном подъеме сырьевых рынков в том числе и Российского после  падения, начавшегося в мае 2011,  на основании данных индекса комодов CRB. Так вот если сейчас приглядеться внимательно на дневной график этого индекса 

То можно увидеть, что формируется нисходящий треугольник на рынке комодов.   Нисходящий треугольник  — не очень распространенная, но довольно простая фигура технического анализа. Для формирования фигуры нужна четкая линия поддержки, с минимум 2-мя касаниями, и нисходящая линия сопротивления, которая и формирует верхнюю сторону треугольника. В нашем случае уровень поддержки 295 п. Общая длительность нисходящего треугольника, как правило, составляет 3-30 недель. В среднем, 1-3 месяца — самая распространенная длительность нисходящего треугольника.  

( Читать дальше )

Начиная с открытия американских рынков сильные движения вниз с начала по сельхоз культурам, затем по драг металлам, дальше по нефти, индекс CRB  в течение часа  теряет почти 2 процента — сильнейший медвежий сигнал для сырьевых рынков (в том числе и нашего)

Постараюсь максимально кратко высказать мысль. Навеяло сегодняшними прибаутками от ФР, внешним фоном, топиками коллег и просто внутренними ощущениями. Искать фундаментал и пытаться угадывать тренд на споте и фьючах на этой неделе точно бесполезно. Общий, так сказать, концептуальный поток информации все же за слив.


( Читать дальше )