Сургутнетегаз ап

Дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза за 2023 год могут составить 12,29 руб. Дивидендная доходность 17% — одна из самых крупных на рынке. Посчитаем, во что выгоднее вкладывать деньги: Сургутнефтегаз-ап, Индекс МосБиржи или долларовый депозит в банке.

Как мы сравниваем

У Сургутнефтегаза есть 2 типа акций — обыкновенные и привилегированные (их инвесторы ещё называют «префы»). Дивидендными акциями считаются именно привилегированные — дивиденды по ним закреплены в Уставе и составляют 7,1% от чистой прибыли по РСБУ.

Накопления на балансе, или так называемая «кубышка» компании, составляют почти 6 трлн руб. Большую часть прибыли Сургутнефтегаз направляет на валютные депозиты.

Из-за этих факторов инвесторы воспринимают привилегированные акции Сургутнефтегаза как защитный инструмент от слабого рубля. Поэтому акции по доходности вполне можно сравнивать с долларовыми депозитами и Индексом МосБиржи.

Сравним 3 условных портфеля, посчитав их доходность с 2014 года:

Дивиденды Сургутнефтегаз за 2023 год
спойлер: пушка, бомба 🤠

Сургутнефтегаз АП: 12,29 руб.
Дивдоходность: 17,28%
Сургутнефтегаз: 0,85 руб.
Дивдоходность: 2,48%
Последний день покупки: 17 июля 2024
Дата закрытия реестра: 18 июля 2024
Собрание акционеров назначено на 28 июня 2024 г.

Только сегодня ехал мимо заправки Сургутнефтегаз и думал: «ну как там моя компания ))))».
Ну вот и объявили дивиденды! Они отличные. Всех держателей префов (коим и я являюсь) — от души ПОЗДРАВЛЯЮ! Всех покупателей обычки — я вас предупреждал...
Осталось только дождаться утверждения и выплаты дивидендов.

Моя средняя по Сургутнефтегаз-п 36,935 рублей, моя личная дивидендная доходность 33,27%, прирост курсовой стоимости по пакету +97,33%. (и это при том, что я его довольно активно докупал!)

Это один из хороших наглядных примеров того, почему я пропагандирую долгосрочное инвестирование в хорошие российские компании, а не гонюсь за сиюминутной прибылью.

15.05.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

 


Дивидендный сезон в самом разгаре, и некоторые «фишки» предлагают двузначную доходность. Акционеры ждут от компаний триллионы рублей дивидендов. Однако есть и повод для разочарования. Уже несколько компаний рекомендовали акционерам не распределять прибыль за 2023 год на выплаты дивидендов.

Объем выплат может стать рекордным

Весной и летом дивиденды компаний на МосБирже могут превысить 3 трлн рублей, а всего за 2024 год акционерам будет выплачено 4,8 трлн рублей, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Это рекордный объем выплат, более 5% от которого могут быть реинвестированы в рынок, что поддержит индекс МосБиржи во 2-3 кварталах текущего года. Больше всего дивидендов аналитики ожидают от нефтегазового сектора — около 1,4 трлн рублей. Однако максимальный объем выплат генерирует «Сбербанк» — 752 млрд рублей. И «Сбер», и нефтегазовые компании имеют наибольший вес в базе расчета индекса МосБиржи, поэтому в начале второго полугодия рублевый индикатор имеет все шансы на рост.

По данным ЦБ, объем средств россиян на вкладах превысил в 2023 году рекордные 28 трлн рублей. Отечественные инвесторы активно наращивают кубышку. Это же касается и Сургутнефтегаза, «кубышка» которого выросла на 150 млрд до 5,8 трлн рублей только за 1 квартал 2024 года. Давайте сразу и отчет компании за этот период разберем.

Итак, выручка компании по РСБУ за квартал выросла на 57,1% до 649,7 млрд рублей. Не рекордный квартал, но таких значений удавалось достичь лишь однажды, в 3 квартале 2023 года. Такая динамика обусловлена высоким средним курсом реализации нефти в рублях в первом квартале. Если в 2024 году средняя держится выше 90 рублей за доллар, то в 2023 году курс едва превышал отметку в 75 рублей. 

Это же легло в основу пересчета кубышки и курсовых доходов компании. Правда курсовые переоценки были нивелированы ростом себестоимости продаж на 69,2% и прочих расходов, которые увеличились в 2,5 раза до 343 ярдов. В итоге чистая прибыль нефтяника снизилась на 29,9% до 268,6 млрд рублей.

🛢Сургутнефтегаз-ап достиг целевого ориентира 🎯65

🔥Это шестая бумага, дошедшая до целей из 10 идей стратегии на 1П 2024года.

Мнение: закрываем идею в бумагах компании с доходностью порядка 15%.

__________________

Ранее мы говорили, что по нашему расчёту мы ждем 11.8 рублей дивов на акцию. Дивдоходность в зависимости от цены акций получается следующая:

65 руб/акция = 18.15% дивдоходность
70 руб/акция = 16.86% ДД
75 руб/акция = 15.73% ДД

То есть диапазон 70-75 руб/акция можно считать условным пределом роста, что дает нам расчётный потенциал +8,7%-16% от текущей цены, что более чем отлично в случае маловолатильной акции по типу Сургута.

Опять же, это предварительные мысли, по факту одобрения дивидендов и в зависимости от динамики курса рубля мы будем актуализировать наши расчёты. 

Больше полезной информации об инвестициях на фондовом рынке публикуем в источнике.

​​🇷🇺Рынок сегодня пытается развернуться после вчерашней коррекции. Эмоциональный выдался денек. Причем уже ясно, что падение было вызвано скорее техническими паттернами и усталостью инвесторов ждать пробоя сопротивления на 3250 п. по индексу Мосбиржи. 

Карта рынка сегодня окрасилась в зеленый цвет, за исключением отдельных историй. Новатэк теряет в моменте 1,4% и приближается к уровню поддержки на 1300 рублей. Внешняя конъюнктура не самая лучшая, но ниже 1300 я возобновлю покупки дивидендного аристократа. 

🥝Qiwi также скромно снижается после вчерашних планок на новостях об отзыве лицензии. Я бы мог прокомментировать эту ситуацию, но зачем? Руководство компании уже сделало свой выбор в пользу NASDAQ, поэтому «это» мне более не интересно.

Вот Европлан гораздо интереснее для меня. Правда осталось дождаться подробностей планируемого IPO. А вот материнская компания ЭсЭфАй дожидаться не стала. Сегодня на новостях еще прибавляет 20%, показав безумный роста всего за 1,5 месяца в 130%. Я отлично прокатился на этой истории, вышел из нее и теперь просто наблюдаю со стороны.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 156 861,60 руб.
• Результат за неделю -9660,99 руб.
• Доходность портфеля: +169,61%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе попали в серию убыточных сделок. Рынок уходит в консолидацию. В такой стадии рынка бывает повышенная волатильность в акциях, ложные пробои и т.д. Тем не менее, кто следует риск- и мани- менеджменту по-прежнему в плюсе.

Если брать суммарно последнюю прибыльную серию сделок и убыточную, то суммарная доходность по ним +53% (если бы вы выделяли на каждую спекулятивную сделку 10%, то были в плюсе). А если учитывать риск- и мани- менеджмент, объём позиции и размер стопов, то прибыли у нас по этим двум сериям +171370 руб.

Под завершение насыщенной недели хочу поделиться с вами сделкой, которую уже отправила себе в портфель. 

Модель WXY, по которой сейчас развивается большая часть рынка, нашлась и здесь. Следующий цикл роста только начался.

Да, цена немного ушла от моей точки входа, но бумага по-прежнему имеет очень хороший потенциал. Ниже публикую параметры под данную сделку. Кто со мной — ставим ❤️

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

По оценке Интерфакса объем денежной кубышки Сургутнефтегаза согласно последним данным достиг баснословных 5,8 трлн рублей. Это в 4(!) раза больше его собственной капитализации и сопоставимо с суммарной капитализацией Газпрома, Татнефти и Башнефти. И лишь немногим отстаёт от капитализации самой дорогой российской компании — Роснефти (6,4 трлн)

Публикую инфографику и заметки по российскому рынку в тг: t.me/consumer_insights