Стейтмент

По золоту альпари мне устроил проскальзывание в 6$, а финам четко исполнил заявку! По альпари еще была открыта позиция по йене в итоге по йене заработал, по золоту закрыл в б\у, т к оно нарисовало шпильку, его выкупили, а не продавили ниже, поэтому жду его на 1740 к верхней границе треугольника! Телетрейд, где у меня основной счет тоже четко исполнил без проскальзываний-там прибыль в моменте по золоту была 2400$ закрыл с прибылью 200$ руками:(( итого прибыль за день 850$ благодаря йене на альпари -там депо небольшой! зато финамовский депо цветет и пахнет раскрутил за 4 дня в 200% стейт прилагаю:)


( Читать дальше )

Вот часто слышишь: покажи стейтмент за полгода! А как это сделать? У меня брокер ВТБ24, каждый день мне присылает отчеты… И что? показывать кипу отчетов, со всеми сделками, вводами, выводами средств, где каждый вход в позицию по рынку разбивается на 15-30 транзакций и вообще черт ногу сломит? Да и вообще, палить свои сделки так сходу и не хочется… КАК ПОКАЗАТЬ СТЕЙТМЕНТ? Как это делаете вы? 

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

За месяц конкурса наколбасил скромные 20%. 18-е место в разряде лучший трейдер стратег и 112-е место в общем зачете. Ник: Eugeny.




http://eugeny8.livejournal.com/

Август прекрасный месяц, не пойму за что его так ругают:)

Итак, подведем итоги торговли на форексе за последние 12 месяцев: 232% годовых. Последняя парочка сделок (с большим плечом, к сожалению) на eur/usd на недавнем выстреле наверх резко вывела счет на новый максимум. Результатом я не очень доволен, т.к. иногда риск на сделку превышал допустимый уровень.




http://eugeny8.livejournal.com/57319.html

Всем привет.

Во втором видео я рассказываю как ищу входы, анализирую текущую ситуацию на золоте и серебре, а так же показываю свой стейтмент.



Первое видео: http://smart-lab.ru/blog/72247.php

Многим интересно, как я торгую на америке. Результаты пока скромные, но просадок от начала года текущего ещё не было — это позитивно.

 

Выложу пару картинок со статистикой, которые расскажут о рисках и некоторых деталях моей торговли.

Кстати, пока не забыл, скажу вот что:
1. надеюсь для кого-то, мой результат послужит мотивацией, потому что я начинал с 30 тыс рублей.
2. Мои результаты противоречат тезису о том, что стабильный интуитивный трейдинг невозможен. Но я бы конечно сказал, что это скорее исключение.


2011 год:



( Читать дальше )