Средневзвешенная цена

Дата выплаты купонного дохода инвесторам мувинговой компании выпала на 15 июня. Сегодня «ГрузовичкоФ» перечислит в НРД более 1,1 млн рублей.

Размер купона по облигациям 2-й и 3-й серии составляет 15% годовых. Сумма выплат за одну облигацию номиналом 10 тыс. рублей — 123,29 рубля в месяц.

Дата выплаты была перенесена с 12 на 15 июня в связи с выходными днями. Общая сумма дохода инвесторов составляет 493 160 рублей, размер выплат на одну облигацию — 123,29 рубля.

Напомним параметры выпуска: облигационный заем БО-П01 (ISIN код: RU000A100FZ0) объемом 40 млн рублей был размещен на Московской бирже в июне 2019 г. сроком на 3 года. Купон начисляется ежемесячно по фиксированной ставке 15% годовых.

По завершении текущего купонного периода компания провела плановую безотзывную оферту, о результатах которой мы сообщим отдельно.
На биржевых торгах в мае облигации сети KISTOCHKI набрали оборот на общую сумму порядка 8,1 млн руб., превысив показатели апреля почти на 4,58 млн. Средневзвешенная цена бумаг выросла на 1,04 п.п. и составила 87,64% от номинала.

Во время самоизоляции студии маникюра и педикюра KISTOCHKI вынуждены были приостановить работу, в связи с чем котировки их облигаций довольно медленно отвоевывают свои докризисные позиции. Однако представитель компании сообщил, что им удалось сохранить весь штат мастеров и получить существенные скидки по арендным платежам на период карантина. Более подробную информацию читайте в аналитическом покрытии.

Плановая дата выплаты дохода инвесторам пришлась на нерабочую субботу, 13 июня, поэтому транзакция на сумму 690 408 рублей была осуществлена в понедельник, 15 июня.

Дебютный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) на сумму 60 млн рублей поступил в обращение в середине 2018 г. Купонный доход переменный, начисляется ежемесячно. Установленная ставка на уровне 14% годовых действительна до конца обращения выпуска. Компания планирует погашать заем, начиная с 36-го купона (всего их предусмотрено 38) равными долями.

Облигации первой серии в мае торговались все 19 дней с оборотом свыше 10,6 млн рублей, что почти на 1,35 млн больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена бумаг в этом месяце выросла на 1,68 пункта, превысила номинальную стоимость и достигла значения 100,17%.

На прошлой неделе «Дядя Дёнер» выплатил третий купон по второму облигационному займу.

Очередная дата выплаты пришлась на праздничный день — 12 июня и была перенесена на ближайший понедельник. Сегодня в НРД компания перечислит 676,9 тыс. рублей за 5490 облигаций, находящихся в обращении.

Сумма выплат рассчитывается по ставке 15% годовых, установленной по сентябрь 2021 г. На одну бумагу инвесторам перечисляется по 123,29 рубля в месяц.

Напомним, что выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100TL1) на сумму 55 млн рублей поступил в обращение в сентябре 2019 г. С апреля 2021 г. компания начнет амортизационное погашение облигаций равными частями, вплоть до полной выплаты суммы займа в августе 2023 г.

В мае за 19 торгуемых дней сумма сделок по облигациям ООО «Кузина» составила свыше 10 млн руб., что на полмиллиона больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена показала значительный рост (+6,12 п.п.) и составила 100,05% от номинала.

Во время самоизоляции большинство кондитерских Kuzina не прекращали работу, реализуя продукцию навынос, через интернет-магазин, который начал свою работу в апреле, и с помощью онлайн-сервисов «Яндекс. Еда» и Delivery club.

Путем выпуска биржевых облигаций ЗАО «Ламбумиз» привлекло в бизнес 120 млн рублей частных инвестиций. Выплата вознаграждения инвесторам начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых и составляет 1 331 520 рублей.

Биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100LE3) поступили в обращение в июле 2019 г. сроком на 5 лет. Одна бумага номиналом 10 тысяч рублей приносит держателю доход в размере 110,96 рубля в месяц. В июле 2021 г. состоится плановая оферта, во время которой ставка купонного дохода может быть изменена.

На биржевых торгах в мае бумагами данной серии торговали менее интенсивно, чем в апреле. Сформированный оборот по ним составил немногим менее 7,48 млн рублей (-3,4 млн). При этом котировки выпуска продолжают заметно расти — средневзвешенная цена в мае увеличилась на 2,75 п.п. и составила 103,12% от номинальной стоимости.

Купонный доход начисляется по ставке 13,5% годовых, зафиксированной на все время обращения бумаг. Выплаты производятся ежемесячно в размере по 110,96 рубля на одну облигацию, а общая сумма инвестиционного вознаграждения составляет 554,8 тыс. руб. в месяц.

В марте текущего года компания привлекла частные инвестиции в объеме 50 млн руб. Срок обращения выпуска — 3 года и 2 месяца. Погашение состоится в апреле 2023 г. ISIN код: RU000A101HQ3.

Торги с участием облигаций «Дядя Дёнер» серии БО-П02 проходят оживленно — оборот за 19 торговых дней мая превысил 17,5 млн руб. по средневзвешенной цене 100,17% от номинальной стоимости бондов. Рост котировок составил 1,64 пункта по сравнению с апрельскими результатами.

В мае «Дядя Дёнер» вывел на рынок новосибирского фастфуда новый бренд — «Родные блины». Первый павильон со сладкой и сытной выпечкой уже начал свою работу. Подробнее об операционной деятельности компании читайте по ссылке.

Дата плановой выплаты пришлась на субботу, 6 июня, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Общая сумма выплат в пользу инвесторов составила 863 030 руб. Купонный доход начисляется ежемесячно по фиксированной ставке 15% годовых.

На одну облигацию приходится по 123,29 руб. С октября текущего года эмитент начнет ежеквартальную процедуру амортизационного погашения бумаг, соответственно, сумма купонного дохода будет пропорционально уменьшаться.

Напомним параметры выпуска: облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) поступили в обращение в октябре 2019 г. сроком на три года. Объем эмиссии — 70 млн руб. Номинал облигации — 10 тыс. руб.

В мае на биржевых торгах бонды компании сформировали оборот, превышающий 9,2 млн руб., что почти на 1,5 млн больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена выросла на 2,5 пункта, превысила номинал и была зафиксирована на уровне 100,98%.

В настоящее время компания активно работает над оптимизацией ассортимента, сокращая производство продукции с низкой маржинальностью и расширяя линейки товаров, на которые наблюдается высокий спрос.

Компания ежемесячно перечисляет в НРД сумму в размере 4,108 млн рублей. На одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей приходится 10,27 рубля купонного дохода по фиксированной ставке 12,5% годовых.

Дебютный облигационный выпуск ООО «Юниметрикс» серии 01 (ISIN код: RU000A100T81) поступил в обращение в сентябре 2019 года. Компания планирует погасить заем через 3 года, однако, по условиям эмиссии, имеет право на досрочное погашение бумаг по своему усмотрению.

Согласно данным Московской биржи, облигации «Юниметрикс» в мае участвовали в торгах 17 из 19 торговых дней. Оборот составил 2 335 941 рубль за 2 332 бумаги. Средневзвешенная цена бондов показала положительную динамику, поднявшись на 1,82 пункта, и составила 100,34% от номинала.

Недавно трейдер обнародовал итоги работы за 1 квартал 2020 года, согласно которым рост выручки за январь-март составил 148% относительно аналогичного периода прошлого года.

Средневзвешенная цена облигаций всех без исключения эмитентов «Юнисервис Капитал» показала в мае положительную динамику. Рост составил от скромных 0,8 п.п. («ГрузовичкоФ») до внушительных 6 (Kuzina) и даже 7 п.п (lady & gentleman CITY). Выше номинала торгуются 14 из 17 выпусков. Облигации сети студий маникюра и педикюра KISTOCHKI, сильнее всего ощутившей на себе влияние режима самоизоляции и предпринявшей неудачную попытку отмены оферты, последовательно возвращают прежние позиции.

Постепенно растет и активность рынка — оборот 10 выпусков наших эмитентов превышает результат предыдущего месяца. Лидером по объему торгов стал 4-й выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» со значением 43 млн рублей (что на 2,5 млн рублей меньше апрельского результата). Наибольший прирост оборота на вторичных торгах показали бонды сети lady & gentleman CITY (+4,2 млн рублей) и «Кисточки Финанс» (+4,6 млн рублей).

По графику последний день купонного периода пришелся на выходные, поэтому вознаграждение инвесторов в размере 1 331 520 рублей компания перечислит в НРД сегодня, 1 июня.

Доходы начисляются ежемесячно по ставке 13,5% годовых, по 110,96 рубля на одну облигацию. В рамках выпуска серии БО-01 (ISIN код: RU000A100303) ООО ТК «Нафтатранс плюс» привлекло 120 млн рублей инвестиций сроком на 5 лет. В январе 2021 года состоится безотзывная оферта.

На апрельских биржевых торгах бонды «Нафтатранс плюс» сформировали оборот на сумму порядка 10 млн рублей. Зафиксированная средневзвешенная цена превысила мартовские итоги на 1,91 п.п. и составила близкие к номиналу 98,12%.

Несмотря на тревожные прогнозы по снижению объема реализации в апреле на 25%, компания закрыла месяц с рекордной для себя прибылью. Хороших результатов удалось добиться благодаря расширению направления по транспортировке ГСМ. Специально для этих целей в начале года партнерский автопарк «Нафтатранс плюс» пополнился 15 новыми единицами транспорта.