Спекуляции

только для квалов!
11:00 19.05.2025 Московский внебиржевой рынок

Лучшее предложение на продажу (ожидаемо) — Гугл, а ещё Nike. Отклонение от мировых цен в 2.5 раза.
Можно
продать 25 акций GOOG по цене 5500 рублей (или $70, мировая цена $167)
продать 10 акций NKE по цене 2000 руб (или $25, мировая $63)

Лучшее предложение на покупку Clover Health и Western Digital. отклонение от мировых в 4.4 раза.
Можно
купить 200 акций CLOV по 60 рублей ($0.75, мировая цена $3.55)
купить 25 акций WDC по 925 рублей ($11.5, мировая цена $50)

самые высокие отклонения от мировых цен, естественно, в самых малоизвестных и низколиквидных компаниях.
Если не знаете о чём речь, то вот статья РБК

Если у вас капитал от 5 млн, думаю, вам это не интересно будет. Экономлю ваше время

кто-то выходит, кто-то залезает… спреды очень широкие...
Спреды иногда доходят до 50%, но ликвидность отсутствует (в том числе, из-за ежедневных ограничений по макс. и мин. цене)

внимание! я не жду, когда цены на внебирже подойдут ближе к мировым — это игры другого порядка. Мой хлеб: спреды и аномалии.

Как я это делаю:
1. акций сейчас около 100, в моём списке меньше 60 — это те, которые уверенно выглядят на биржах США (аутсайдеров я покупать не собираюсь ни по какой цене)
2. в эксель каждое утро переношу мировые цены (контр+С, контр+V), перечисляю в рубли(взял условные 80 рэ)
3. из терминала в тот же экспель в реально времени подгружаются цены ask и bid с внебиржи МБ.
4. моя роль: сидишь себе, работаешь на работе, каждые 10-30 мин поглядываешь в табличку.
5. Если нахожу аномальные bid — ask или аномально широкий спред — признаю это неэффективностью и исправляю её своим кэшем. 

тут главное, мне кажется, всегда иметь свободный кэш. не увлекаться. и не вестись «ой, как дёшево».

( Читать дальше )

 

Когда компания выплачивает дивиденды, цена её акции обычно падает на размер этих выплат — это и есть дивидендный гэп. Многие инвесторы боятся этого снижения, но на самом деле здесь кроется несколько преимуществ.  

 

🔶Почему цена падает?

 

1. Механизм рынка – После выплаты дивидендов компания теряет часть денег, что отражается на её балансовой стоимости.  

2. Выход трейдеров и спекулянтов – Некоторые инвесторы покупают акции, чтобы получить и див доходность и попытаться выйти из акции до падения

 

🔶Плюсы покупки после дивидендного гэпа

 

1️⃣Более низкая цена – Можно купить акцию дешевле, чем до выплаты.  

2️⃣Меньше спекулянтов – После отсечки дивидендов уходят краткосрочные трейдеры, снижая волатильность.  

3️⃣Потенциал быстрого восстановления – Если компания сильная, цена может вернуться к прежним уровням.  

4️⃣Налоговая эффективность – Не нужно платить налог на дивиденды (если покупать после отсечки).  

( Читать дальше )

Многие инвесторы видели, как великий «Оракул из Омахи» (a.k.a. Уоррен Баффет) ранее нарушал так широко пропагандируемые мной принципы диверсификации — например, держа более 40-50% портфеля в акциях Apple.

👉Хоть сейчас он и сократил их долю до 28%, но факт остаётся фактом: Баффет концентрировал свои и управляемые средства в относительно малом количестве бумаг. Получается, моя давнишняя тактика «размазывания тонким слоем» по портфелю различных инструментов — полная фигня, и необходимо следовать за мудростью самого известного инвестора на планете?

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Добивающим фактором стало интервью Баффета, где он смело сказал, что для роста благосостояния нужно всего 3 акции, а диверсификация — лишь защита от невежества.

🤷‍♂️Естественно, наше коммьюнити инвесторов восприняло это так, что раз Оракулу можно держать 50+% в Apple, то и они могут «котлетить» Сбер, Лукойл и (для особо отбитых) Газпром, а остальные акции типа не нужны. Но так ли всё просто в реальности?

( Читать дальше )

Сегодня немного подобрал акций ВТБ в портфель — на 3% (от портфеля), если акции ВТБ будут корректироваться без негатива по самой компании (падать с рынком) — может буду и увеличивать, история для меня спекулятивная и противоречивая с кучей но, которые обсуждались в ТГ, в первую очередь — низкая достаточность капитала банка, не исключена допка; также сегодня чуть увеличил долю в Займере — около 28% от портфеля (топ пик в акциях), тут ближайшее ключевое событие 13 мая — финрезультат за 1 кв. 2025 г. и рекомендация дивов СД за 4 кв. 2024 г., итого портфель акций расширился до 2-х компаний 😁, доля акций порядка 31% от портфеля, большая часть (69%) как и прежде в корпоративных облигациях с фиксированным купоном (ставка уже с начала 2025 года на то что ключевую не повысят).

Среди бондов присутствуют как более надежные — типа РЖД, так и ВДО, н-р, Антерра, АйДиКоллект и прочие, размазанные более-менее ровным слоем, в зависимости от моего доверия к эмитентам.

Ваш Енот.

Телега: https://t.me/ipeinvest

( Читать дальше )

Посмотрите на то что пишет большинство графоманов, желающих донести «мудрости и тайны биржевой торговли» прямо в неокрепшие мозги начинающих биржевых лудоманов.

Тут вам и «биржа не прощает», «рынок наказывает», «нужно понимать рынок», «деньги не главное, нужно стремиться к „искусству трейдинга“ и прочую метафизическую чушь.

Это мистика помноженная на суеверия.

Ребяты — биржа это место где происходят сделки, она не „наказывает“, это не БДСМ, за этим в другое место.

Биржа, как место заключения сделок — не обладает мыслью, желаниями, субъектностью, и каким то „отношениями“ — не делайте из биржи божество маммону.

Это вы сами заключаете сделки в „надежде на то“ — что кошельман с золотыми шекелями приплывет к вам в ваши руки.
Это лично ваши страхи, фобии, пустые надежды и гадания на индикаторах — а не какая то всемогущая „биржа“ которая чего то там хочет.

Начните с простого — избавьтесь от мистического мышления в процессе спекуляторства.

Какое бы мы ни дали определение тренду, оно будет или неправильным, или неточным, или неполным. Поэтому и нет простого односложного ответа на  вопрос о тренде в одном из недавних постов. 

Но тренд можно описать с точки зрения заложеных в него движущих сил. Ведь интересует же не определение ради определения, так? Видимо, хочется «торговать по тренду»))), закрыть позицию, если тренд закончился, не торговать против тренда. 

И вот они эти движущие силы:

— Сентимент

Причем, он может работать как в пользу тренда, так и против него. Ибо, как писал Вуди Дорси, автор книги «Анатомия биржевого рынка...»,

«Наиболее мощный и наименее изученный драйвер движения цены это диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть». 

Одним из недавних ярких примеров этого явления служат ковидные ожидания второго и третьего дна на падающих рынках, вопреки которым последние отрасли так, что панические распродажи того времени выглядят теперь, 5 лет спустя, как легкие откаты против глобального аптренда.

( Читать дальше )

Классический вопрос, который мучает каждого инвестора -  делать ставку на долгосрочный рост активов или пытаться заработать на краткосрочных рыночных движениях?

С одной стороны — проверенная временем стратегия «купи и держи», где выигрывает терпеливый и дисциплинированный инвестор.
С другой — заманчивые возможности трейдинга, где успех может прийти за считанные дни, а потери – за секунды.

Какой путь выбрать? Давайте разберемся, чем отличается долгосрочное инвестирование от спекуляций, и какой подход выбрать частному инвестору.

Начнем с Долгосрочных инвестиций, или как их ещё называют “стратегия для терпеливых”.

Этот подход основан на принципе владения активами в течение длительного времени. Это могут быть 5, 10, 20 лет и даже больше. Главный ориентир – стабильный рост капитала, подкрепленный сложным процентом, дивидендами и фундаментальной ценностью выбранной компании.

Как это работает?

• Инвестор выбирает фундаментально-качественные активы с хорошими финансовыми показателями.

( Читать дальше )

Goldman Sachs повысил прогноз по цене золота на конец года до 3100 долларов за унцию. Это решение связано с усиленным спросом со стороны центральных банков и увеличением притока средств в биржевые фонды, обеспеченные золотыми слитками.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что спрос со стороны центральных банков может составлять 50 тонн в месяц, что значительно превышает предыдущие ожидания. В случае сохранения экономической неопределенности, включая вопросы тарифной политики, цена золота может вырасти до 3300 долларов за унцию, что представляет собой 26% годовой прибыли. В этом году золото уже установило несколько рекордов, и устойчивый рост цен поддерживает закупки центральных банков, снижение процентных ставок ФРС и политические риски, включая угрозу тарифных войн.

Кроме того, растущие опасения по поводу инфляции и финансовых рисков могут подтолкнуть центральные банки, особенно с крупными резервами казначейства США, к дополнительным закупкам золота.

Прогноз от Goldman Sachs был пересмотрен после сильных закупок в государственном секторе, включая 45 тонн золота, приобретенного Китаем в декабре. Спотовая цена золота на данный момент составляет около 2909 долларов за унцию.

( Читать дальше )

 

Вчера индекс Мосбиржи взлетал выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина.

На вечерних торгах выше 3200 пунктов. Что и отразилось сегодня в начале торгов в динамике индекса, который растет на 8,34%.

( Читать дальше )