Смартлаб Конкурс

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

 и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам,..

Такое количество личного опыта и выстраданного понимания рынка, да еще в сжатой форме...

Где бы я еще такой клад нашел. И если Тимофей (или его друг-олигарх) выложит за этот клубок граалей 19 новеньких красненьких купюр, то я получил эти знания и вовсе задарма.

И что-то мне подумалось:  несолидно будет совсем уж нахаляву проехаться, надо бы внести и свою лепту.

Я то вообще считаю, что когда Господь Бог только раздумывал создавать ли ему этот мир, то первым делом подбросил монетку. И с этого момента появление нашего мира стало неизбежностью.

Хаос включает в себя все возможные состояния, в том числе и упорядоченные. У абсолютно случайного процесса есть удивительное недокументированное свойство, он включает в себя участки закономерного развития.

Рынок тоже случаен (пожалуй, для всех, кроме инсайдеров, да и для них он закономерен на очень кратком промежутке времени), а закономерные участки развития – это и есть тренд.

Рынком движут не страх и не жадность. Эти факторы влияют на действия трейдеров, но не являются движущей силой рынка.  Рынком движет разница в Спросе и Предложении. А цена – по моему скромному мнению это производная от разницы объемов спроса и предложения.

Шалопаи расселись вокруг костра, притихли, и Магистр заговорил вечерним голосом:

«Про Великие Силы узнать пришло время.

Базис. Во всём живом Базис есть. Базис – природная Сила простейших. Источник всей жизни. Воплотился Базис – появилась сама жизнь.

Второго порядка Сила – Совокупность. Объединились клетки в единое целое, приумножили Базис. Деревья над нами Совокупности венец. Размерность жизни изменила Совокупность, но её превосходит...

Физика Жизни. Великое дерево Туп-Дуб мощнее скал, на которых стоит, но даже жучок мелкий обходит Туп-Дуб. Мускульная сила недоступные флоре возможности открывает. Но говорят недалёкие только про силу физическую, забывают они, что есть в природе...

Разум! С интеллектом свобода дана познавать этот мир, могущество такое превосходит прочие Силы природы...».

Магистр обвёл взглядом учеников. Воцарилось молчание. И вдруг один непоседа, в глазах которого особенно ярко отражалось пламя костра, робко спросил:

  На каких бы стратегиях вы не специализировались, есть те, кто специализируется на вас.

  Трейдинг это состояние, в котором вы пребываете. Для его поддержания необходимы определенные навыки и качества характера, они либо есть, либо нет. Если ответ «нет» можно пойти по пути приобретения нужных навыков, нарабатывая автоматизацию принятия решений, исключая раздумье, в эти моменты, приводящие к потере контроля над происходящем.
 
  А вот с качествами характера намного сложнее, оценить которые и тем более менять, мешает субъективное представление о себе и своих возможностях. Но можно облегчить себе задачу и не зависимо от того что вы считаете свой характер самым лучшим на свете, развивать качества, объединяющие успешных трейдеров, это жизнерадостность, мотивированность и необыкновенная жизнестойкость. Даже если вы считаете, что у вас с этим все в порядке.

  Работа трейдера осложняется отслеживанием крайне редких сигналов, необходима предельная внимательность, но условия с точки зрения сохранения внимания не способствуют бдительности и все ошибки происходят в момент снижения внимания. По мимо стресса связанного с изменением количества денег на счете и непредвиденными случаями, он должен терпеть и сохранять монотонность своих действий. Процесс ожидания, ничего неделания, утомляет и тянет чем ни будь заняться, тем самым отвлекаясь от процесса.

  Интересное занятие, не связанное с визуальной нагрузкой, отвлекающей от трейдинга, облегчает сопротивление заключать лишние сделки, которые убивают любую торговую систему. Как пример аудио книги, но у каждого, это должно быть, что то свое, более подходящее. В зависимости от стиля торговли и временного периода принятия решений.

  Не рассказывай мне кто ты, расскажи о своих навыках и покажи характер.

Те овцы, которых влечет внутреннее желание покинуть собратьев и подняться выше в горы, — это те люди, которые начали поиск путей к обретению собственной души.
Б. Ломбер

  Я проснулся от шума. Ветер трепал палатку как поймавший хулигана дворник. Гармины  оказывали -15, влажный от моего дыхания воздух за ночь выпал на спальник и стенки палатки тонким инеем, свет играл на нем как в царстве снежной королевы, «Пора вставать, Кай»- сказал я — «Пора… пора идти и крутить жернова этого странного места».
  Я делал ночной переход и разбивал лагерь под поджопники снежного шторма, видимость была низкая, я не знал, правильный ли я выбрал маршрут, но подтверждение моим прогнозам пришло неожиданно. На плато где я устроился на стоянку, стояла еще одна палатка, ее я нашел когда решил заправиться чаем и набрать для этого свежевыпавшего снега. Клапан входной двери у палатки был открыт, заглянув я увидел то, что и ожидал, еще один герой на этом пути, только путь его закончился здесь. Я почувствовал воодушевление — «я на верном пути, и все же я буду покрепче и поумнее этих янки!»- подумал я, воодушевление, конечно, разбавляло отдаленное ощущение дыхания смерти, на этом маршруте это был уже третий жмур, и очевидно будут еще, и очевидно им могу быть и я. Я взял сухпай из его снаряжения, надо отдать должное, заморский сублимат куда нажористей чем тот, что был у украинской делегации семью километрами ниже, хотя маркировка «made in USA» был и на том и на том, второй однако не стал есть даже задравший проводника Сеню гризли. Сеню я знал давно, мы проходили подготовку в одной школе в Элходзе, когда были детьми, и еще тогда инструктор говорил нам об опасности мохнатых мамок гризли в этом регионе, которые ночуют в это время года в низинах целым выводком, укрываясь в снегу. Моей целью было две тысячи крутого подъема, вчера ночью оттуда поднялись в воздух два огня сигнальной ракеты, еле различимые в снежном небе. Закинувшись тушенкой с армейскими галетами я прикинул прогноз на предстоящий день и отправился в путь, подъем был не простой, меня то отбрасывало назад, то приходилось задерживаться и ждать пока стихнет напор нисходящего ветра, но сигнал был верный и предвещал неплохой хабар. Спустя пять часов я вышел на место, я был несколько удивлен, тут стоял французский Аероспасьяль, этакий сплав новых материалов, технологий и инженерной мысли. Этот вертолет не из тех толстых бизнескоптеров с кожаными креслами, которые сгодятся разве что для подъемов на туристические или горнолыжные маршруты где-нибудь в Альпах, скорее это стрекоза на стероидах, минимум обшивки, мощный ротор, кислородные баллоны для пассажиров и пилота, легкий и быстрый насколько это возможно, такой в отличии от моих скитаний приносит почти гарантированную прибыль, и не доставляет владельцу проблем в виде голода холода и прочих невзгод природы, но как видно и даже он может в один день рухнуть. Именно благодаря им, такие аборигены как я почти остались без работы, проводники теперь не нужны, а всех погибших и пропавших они находят без нашей помощи. Вертолет стоял ровно, судя по всему, двигатель заглох на высоте и пилот садился используя авторотацию. Они погибли явно не от падения, а от холода, бедняги пытались согреваться и еще держались какое-то время, кидая в костер все что у них было, но это их не спасло. Я ухмыльнулся — «Ну что железка, заглянула в лицо стихии? У этого места и для технического прогресса найдется ответ» — пробежало у меня в голове. На самом деле я знал, что падение таких штук из разряда статистической погрешности, и содержащие их команды, один человек вряд ли сможет ее обслужить, давно к ним готовы, а прибыль от парка машин перекрывает потери с лихвой.
  Глядя на, в прямом смысле, застывшую безмятежность лиц очередных погибших тут гостей, лежавших около засыпанного снегом кострища, я опять подумал, что же заставляет их приходить? Геройство? Слава? Адреналин? Деньги? Парадокс в том, что благодаря им тут есть я. Я давно понимал философию этого места, но только сейчас для меня самого она стала выкристаллизовываться в оформленную сентенцию — это место, это мой дом, я не выживаю тут, я тут живу, и давно не испытываю эмоциональных мук, страха, жажды наживы, горести разочарования, желания стать героем, жизнь тут, это не психология, это технология. За семь лет в этом месте, среда научила меня всему, что мне нужно, чтобы быть живым и сытым. Если бы я семь лет занимался психологией, Скрудж задрал бы меня в первую же ночь, всем гризли я уже раздал клички по именам диснеевских персонажей.
  Все содрогнулось, как будто невидимая рука тряхнула рождественский снежный шар, от чего вновь посыпал густой снег. Я вгляделся в серое небо, набрав фокусировку я понял, что смотрю в серые, как сталь, глаза официантки — «Ваш счет!» — улыбнулась и отрапортовала она, на ее бейджике значилось имя «Надежда» — «Тебя-то и не хватало» — пробормотал я — «Спасибо» — уже чуть громче ответил я ей, она развернулась и ушла. Давно заметил, что в ресторанах при дорогих отелях можно встретить очень даже милых официанток, эта, например, запросто могла сойти за какую-нибудь мисс Саратов, причина работы таких девушек в таких местах мне тоже была ясна. Открыв кожаную обложку счета, на чеке я увидел выведенный подчерком отличницы телефонный номер и небрежный смайлик. Я закрыл терминал и захлопнул ноутбук, откинувшись в кресле. Вариационка намекала на отпуск, позвоню Надьке и полетим в горы, слишком часто они мне стали мерещиться в последнее время.