Рынок США

Давайте вспомним про самый первый в истории НАСТОЯЩИЙ общемировой обвал.

Ведь вы наверняка ещё не слышали про биржевую панику 1873 года, в результате которой рухнула экономика не только США, но и всей Европы?

Тогдашним инвесторам, потерявшим всё и полностью разорённым, наш обвал в феврале 2022 года показался бы лёгкой приятной прогулкой.

В своем телеграме я публикую как самую свежую и актуальную аналитику, так и любопытные исторические инвест-факты.


Некоторые лица кажутся мне неуловимо знакомыми… Наверное показалось.

И кстати, в теперешней ситуации на перегретых западных рынках прослеживается много параллелей и аналогий с тем самым первым крушением.

Не ждать ли нам повторения тех знаменательных событий?

150 лет назад, в сентябре 1873 года, произошел первый общемировой биржевой крах, приведший к затяжному финансовому кризису по всей планете.

Начало 1870-х по всей Западной Европе было временем необыкновенного торгового оживления и промышленного подъема. Например, в Пруссии только за 3,5 года было открыто больше предприятий, чем за предшествующие 70 лет. Спекуляции на биржах, особенно в Вене и Берлине, были колоссальными.

ПАО «Банк ВТБ»

💼 ВТБ рассматривает возможность консолидации акций для удобства акционеров, сообщил вице-президент и руководитель департамента по связям с инвесторами банка Леонид Вакеев. Окончательное решение еще не принято. Вопрос консолидации акций обсуждался на собрании акционеров в 2019 году, на котором гендиректор банка Андрей Костин признал такую   возможность. Однако санкции помешали консолидации, поскольку это могло рассматриваться как привлечение нового капитала.

📊 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0235 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,30.

Cisco Systems, Inc.

ПАО «Новатэк»

🏭 По итогам 2023 года объем добычи углеводородов компанией «Новатэк» составил 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), следует из отчетности компании. По сравнению с 2022 годом добыча углеводородов увеличилась на 6,0 млн бнэ или на 0,9%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что оказалось на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год.

📊 Акции консолидируются на важном уровне поддержки после существенной коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1429 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,8.

Globaltrans Investment PLC

🚊В августе Globaltrans выпустила сильный отчет за I полугодие 2023 года, показав существенный рост выручки и чистой прибыли. Компания накапливает большое количество денег на счетах, что является положительным фактором и создает перспективу для успешных сделок M&A. Globaltrans обладает большим количеством цистерн и выигрывает от экспорта российской нефти и нефтепродуктов в текущих условиях, а высокие ставки на аренду полувагонов могут позволить компании продолжать показывать хорошие результаты

📊 Цена пробила локальный уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки.  Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 655 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11.

ПАО «Московская биржа»

💰 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2023 года вырос на 47,5% по сравнению с декабрем 2022 года и составил 139,6 трлн руб. Суммарный объем торгов за 2023 год составил 1,3 квадрлн руб. (1,1 квадрлн руб. за 2022 год). Комиссионные доходы по итогам 9 месяцев 2023 года выросли на 31,2%.

📊 Котировки акции находятся в консолидации на глобальном восходящем тренде.  При объеме позиции 11,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 183,9 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск 2,48.

XPO, Inc.

ПАО «КАМАЗ»

🚛 Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 15,82 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 7,52 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 29,8% до 247,27 млрд руб. против 190,54 млрд руб. годом ранее.

📈 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 175 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

Cognizant Technology Solutions Corporation

📱 Cognizant Technology Solutions — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий и консалтинга. Cognizant демонстрирует устойчивый рост прибыли на протяжении последних четырех лет. В качестве фактора дальнейшего роста можно выделить расширение клиентской базы благодаря сотрудничеству c Fortrea Holdings Inc.

Аналитики «Финама» представили новую инвестиционную стратегию. В список наиболее перспективных секторов вошли нефтегаз, ТМТ и потребительский сектор. Вот основные тезисы:

🔶 Россия

Нефтяники являются бенефициарами удачного для отрасли сочетания слабого рубля, повышенных мировых цен на нефть и сократившегося всего до $10-12 за баррель дисконта на сорт Urals. На этом фоне ряд компаний могут выплатить неплохие дивиденды по итогам 2023-го и 2024 года.

Компании потребительского сектора получают поддержку от сохранения «социалки» в бюджете на высоком уровне. Дополнительным стимулом для переоценки станет выплата дивидендов, которая сейчас находится на паузе из-за зарубежной регистрации ряда ведущих представителей сектора.

Интересно смотрятся золотодобывающие компании, которые, несмотря на санкции, сохранили возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны. Золотодобытчики выигрывают и от роста цен на драгметаллы, и от ослабления курса рубля.

BR-2.24

📍 BR-2.24 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent с экспирацией в феврале 2024 года. Котировки нефти отреагировали ростом на новости об ударах США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. В случае ухудшения ситуации в регионе Brent может продолжить рост.  

📈 Цена находится близко к линии сопротивления, и есть вероятность ее пробоя. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,80 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1.23.

Morgan Stanley

🏛 Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 16 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $12,77 млрд, а прибыль на акцию — $1,07. Отчетность компании может превзойти прогнозы аналитиков за счет роста чистого процентного дохода благодаря высокой ключевой ставке, а также постепенному восстановлению рынка M&A в конце прошлого года.

По итогам закрытия сессии Доу -475,92(-1,27%). На чем? А ни на чем, коррекция и Голдманы. Они сначала недели маякуют про их щорты по Сипе, которая сегодня закрылась -70.02(-1.47%),и по индексу доллара к весне с теперешних 102 на 111.

Конечно, особый эротизм есть когда ты берешь несколько 30м свечей по 20 пунктов на Европе, сидишь такой с осознанием что ты гений и ты ох… ый офигенный, но Америка красавчики! За 2 часа до закрытия сначала слегка, а потом как бац. И почти недельный профит в штанах)).

Вот при индексе 15к падение на 475 пунктов было бы рецессией, коллапсом экономики, срочное собрание фрс, в банкоматы очередь… А сейчас по 1000 можем туда сюда сходить и ничего так. Золотое время. Эльдорадо Клондайк

Местные аналитики о возможных проливах даже не думали и не предупреждали, поэтому нам трейдерАм самим коннектить перманентный спиритический сеанс с индексами бирж, тока не спрашивайте меня как!))

  В последнее время в новостных лентах часто мелькал сериал про казанскую оргпреступность с красивым названием «Слово пацана». Ну, казалось бы, дела давно минувших дней да и какое это все может иметь отношение к торговле на бирже и аналитике, а вот поди ж ты...


  Дело в том, что в детстве я очень часто бывал в Татарстане, проводил там лето и оочень хорошо помню 80-е и особенно их вторую половину, с комендантским часом по вечерам, милицейскими патрулями и запретом детворе выходить на улицу. Паковали сразу и везли в отделение. Для остальной части страны, а уж тем более Москвы и Питера это было что-то из ряда вон выходящее. Даже с поправкой на всю серость, бедность и убогость того времени.

  Добавьте сюда в картину такую подробность, что в Татарстане проходили всесоюзные стройки — Камаз и тп, строились с ноля большие города образцового типа, пример — Набережные Челны, куда, внимание, свозили на работу людей с чистой незапятнанной биографией, без судимостей и так далее, хотели сделать картинные города будущего, с идеальной повторяющейся советской архитектурой и таким же примерным советским населением.