Рынок США

  В последнее время в новостных лентах часто мелькал сериал про казанскую оргпреступность с красивым названием «Слово пацана». Ну, казалось бы, дела давно минувших дней да и какое это все может иметь отношение к торговле на бирже и аналитике, а вот поди ж ты...


  Дело в том, что в детстве я очень часто бывал в Татарстане, проводил там лето и оочень хорошо помню 80-е и особенно их вторую половину, с комендантским часом по вечерам, милицейскими патрулями и запретом детворе выходить на улицу. Паковали сразу и везли в отделение. Для остальной части страны, а уж тем более Москвы и Питера это было что-то из ряда вон выходящее. Даже с поправкой на всю серость, бедность и убогость того времени.

  Добавьте сюда в картину такую подробность, что в Татарстане проходили всесоюзные стройки — Камаз и тп, строились с ноля большие города образцового типа, пример — Набережные Челны, куда, внимание, свозили на работу людей с чистой незапятнанной биографией, без судимостей и так далее, хотели сделать картинные города будущего, с идеальной повторяющейся советской архитектурой и таким же примерным советским населением.

На предстоящей неделе повышенный интерес продолжают представлять западные рынки — США и Европа. Российский рынок, вероятнее всего, продолжит оставаться под давлением, хотя вероятность разворота может реализовать ближе к завершению недели. 

Рекомендую обратить внимание драг.металлы, где тренд пришел в ускорение. Также высоким потенциалом продолжает обладать рынок криптовалюты, где часть моделей пока еще не реализованы.

🇺🇸 США

Индексы #spx и #ndx продолжают свое победное шествие к обновлению исторических максимумов.

Продолжаем удерживать сделки и при появлении дополнительных сигналов — добирать позицию. #us2000 тестирует крайнюю зону, пробой которой также подтвердит разворот в SmallCap

Акции Paramount Global ( PARA ) выросли более чем на 5% после того, как она продала свой Bellator MMA Лиге профессиональных бойцов.

Акции Palo Alto Networks ( PANW ) закрылись более чем на 5% после того, как объявили, что выкупят свои акции дополнительно на сумму $316,7 млн, что является увеличением существующего плана обратного выкупа на сумму $3,3 млрд.

Акции Boeing ( BA ) выросли более чем на 4% и стали лидерами роста в индексе Dow Jones Industrials после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций до покупки с целевой ценой в $270.

Акции полупроводниковых компаний выросли в понедельник и оказали поддержку рынку в целом. Globalfoundries ( GFS ) закрылась более чем на +3%. Кроме того, акции Nvidia ( NVDA ), Intel ( INTC ), Lam Research ( LRCX ), Applied Materials ( AMAT ) и KLA Corp ( KLAC ) закрылись более чем на +2%.

Акции Arm Holdings Plc ( ARM ) выросли более чем на 6% после того, как Wells Fargo Securities начала покрытие акций с рекомендацией «выше рынка» и целевой ценой в $70.

С конца октября фондовый рынок США, который уже несколько месяцев находился в упадке, стал быстро восстанавливаться. Начался сезон отчетности, и на текущий момент отчиталось более половины всех компаний, причем прибыль большинства компаний превысила прогнозы.

 Довольно неплохие результаты были у банковского сектора. Несмотря на то, что ужесточение денежно-кредитной политики привело к высокому уровню нереализованного убытка в этом секторе, основные игроки этого сектора в третьем квартале этого года получили прибыль. Чистая прибыль JP Morgan выросла на 35%, Bank of America — на 10%. Результаты Citibank оказались ниже, всего 2%, а вот Goldman Sachs на этот раз получил убыток, чистая прибыль упала на 32%. Но в целом финансовый сектор в прибыли на 16.5%

 После бурного развития технологий искусственного интеллекта было ожидаемо, что сектор IT-технологий будет в прибыли. Однако фактические цифры превзошли ожидания, более 95% компаний этого сектора отчитались лучше прогноза. Результаты «великолепной семерки» этого сектора — Apple, Amazon, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla в основном были положительными.

Для тех, кто работал и продолжает работать с зарубежными рынками через благонадежных посредников, рекомендую присмотреться к началу нового среднесрочного цикла.

Ключевые вопросы ролика:

✔️ Почему доходность Treasures стала положительным фактором для индексов США? 

✔️ Диагонали в SP500, Nasdaq и возможности их торговать. Уровни подтвеждения в Russel2000. 

✔️ Европа следует за Америкой. Почему Eurostock и Dax готовы повторить рост Америки? 

✔️ Сможет ли китайский China A50 выйти в рост и что для этого должна сделать цена?

Комментарии и свои вопросы можете писать здесь или на Youtube.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

  В прошлом своем посте я писал, что как-то все очень хорошо устроились. Россия воюет и истекает кровью, Украина просто самоуничтожается во имя процветания и загнивания Запада, а это самый коллективный Запад как-то легко отделывается. Ну топливо слегка подорожало, ну туалетная бумага теперь жесткая, но это же во имя великой цели — окончательно добить «восточных варваров» и заграбастать их несправедливо накопленное их предками природное добро.


  И я предположил, что вот этого не будет. Не будет легкой прогулки для Запада. И звоночки уже были еще месяц назад. Рост ставок в США и отсутствие реакции на это товарных рынков. В первую очередь золота, чего никогда раньше не было. Золото настойчиво отказывалось падать, не смотря на заоблачные ставки ФРС. Но надо же подождать, верно?
Прошел месяц и реакция последовала. Да какая. График.

В пятницу индекс S&P 500 завершил свое крупнейшее недельное ралли за год, при этом базовый индекс вырос почти на 6%. Доходность 10-летних облигаций, поддержанная комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду и слабым отчетом о занятости за октябрь в пятницу, выросла примерно на 40 базисных пунктов и составила около 4,55%, что стало самым большим недельным ростом с марта.

Акции технологических компаний и компаний малой капитализации привели к росту акций: индекс Russell 2000 вырос на прошлой неделе больше всего с февраля 2021 года. Биткойн достиг самого высокого уровня с мая 2022 года.

В совокупности эти действия рынка вызывают одну из определяющих фраз экономического момента: «Мы вернулись».

Но после этих резких разворотов на рынках акций и облигаций некоторые участники инвестиционного бизнеса остались с только что пересмотренными прогнозами, которые выглядят менее чем пророческими — фондовые быки становятся осторожными на минимумах, стратеги призывают к доходности в 5,5%. на 10-летнюю одновременно с ее возвратом на 4,5%. Еще больше пятен на бизнесе, который, похоже, не может все сделать правильно.

На своём закрытом канале ABTRUSTOPSEC я достаточно подробно описывал, почему я по медвежьи смотрю на рынок акций в США, и это объясняет достаточно большую экспозицию золота в моих портфелях. Сегодня я хочу опубликовать ещё несколько интересных фактов, подтверждающих мою позицию в этом вопросе.

На данном графике представлены три популярные индекса: NASDAQ, SP500 и RUSSELL 2000, несложно увидеть, что большая часть роста Американского рынка приходится на высокотехнологичный сектор, в то время как широкий рынок, представленный RUSSELL 2000, вернулся к значениям 5-ти летней давности.