Риски в торговле

🟡 Настойчивость
Прибыльные трейдеры не достигли успеха за один рыночный цикл. Они терпели убытки, теряли депозиты, учились и возвращались.

🟡 Быстрое закрытие убыточных позиций
Стоп — это не просто линия на графике, это защита от эго. Каждый здравомыслящий трейдер понимает, что может ошибаться. Поэтому быстро выходит из убыточных сделок.

🟡 Удержание профитных сделок
Один хороший трейд компенсирует несколько убыточных. Поэтому не стоит закрывать всю прибыльную сделку на первом импульсе.

🟡 Контроль рисков
Если трейдер работает со слишком большими позициями, то неважно насколько хороша торговая система — волатильность, рано или поздно, уничтожит его торговый счет.

🟡 Нужно реагировать, а не предсказывать
Профессиональные трейдеры ждут пока рынок подскажет направление очередного импульса, они понимают, что нужно следовать за цененой, ведь для того чтоб зарабатывать нужно быть гибким, а не «самым умным».

Прибыльные трейдеры не торгуют, чтобы доказать свою правоту. Они торгуют, чтобы заработать деньги. Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Каждый трейдер начинает с мечты об огромных заработках. Но 90% так и не достигают успеха. Вот почему:

🟡 Берут на себя слишком высокие риски;
🟡 Торгуют, когда шансы против них;
🟡 Думают, что в рынке есть легкие деньги;
🟡 Гонятся за богатством, а не за навыками;
🟡 Теряют все из-за неправильного размера позиции;
🟡 Игнорируют математику и риск разорения;
🟡 Слепо следуют за «гуру»;
🟡 Не делают работу над ошибками;
🟡 Торгуют на основе мнений и эмоций;
🟡 Ищут сделки, а не стратегию;
🟡 Работают без торгового плана;
🟡 Копируют сделки других, не зная их рисков и не понимая стратегии;
🟡 Сдаются, увидев, сколько нужно продеть работы для достижения успеха в трейдинге;
🟡 Сдаются после крупной серии «лосей»;
🟡 Отказываются платить за «обучение» — временем, потерями, бессонными ночами и отказом от привычных «радостей» жизни;
🟡 Ломаются когда что-то идет не так, так как во всем винят рынок;
🟡 Понимают, что трейдинг сложнее работы с 9 до 5.

Трейдинг — это не про гениальность или удачу. Это про терпение, структуру и выносливость. Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Основные риски, которые присутствует при работе на фондовом рынке, это потеря или заморозка капитала, остальные совсем незначительны. В этой статье я рассмотрю три ситуации: эмоциональное закрытие позиции, банкротство компании и заморозку капитала.

Потери капитала при работе на фондовом рынке возможны, и только правильные действия позволят этого избежать или снизить последствия. Для начала не торгуйте на эмоциях и интуитивно, у вас должна быть своя система, и вы в любой момент при любом движении акции всегда будете знать, что делать. Энциклопедия среднесрочно-долгосрочной торговли и создаётся для того, чтобы вы могли сделать или улучшить свою систему. Когда вы создадите свою систему, покупки акций будут производиться по алгоритму, который вы установите. Это уже будет снижать риски, ведь вы всегда будете знать, что делать.

Разбираем по очереди риски.

Я хорошо помню 2023 год. Тогда в комментариях мне писали: — Зачем ваши сигналы, когда всё и так растёт?

В ответ я провёл бесплатный марафон для всех и наглядно показал: даже на идеальном рынке можно зарабатывать в разы больше, если у тебя есть система и чёткий план.

А потом пришла коррекция… и оказалось, что большинство инвесторов просто не способны торговать в такой фазе.

 📌 И вот здесь открывается главная истина: одного рынка мало. Нужны три кита, на которых держится любая торговля:

0️⃣Идеальный рынок. Безусловно, выбирать нужно поле битвы, где у тебя больше шансов. Металлы, нефть, индексы — у каждого инструмента есть свои циклы. Главное — оказаться там, где идёт тренд.

 0️⃣Система. Даже на сильнейшем рынке без системы сделки превращаются в хаотичные ставки. Система — это фильтр: когда входить, когда выходить и где фиксировать результат.

 0️⃣Риски. Можно угадать с прогнозом и всё равно потерять деньги, если не рассчитать объём сделки. Управление риском — это ремень безопасности, который держит тебя в игре, даже если рынок резко тормозит.

Один из самых частых промахов инвесторов — это желание торговать одинаково в любой рыночной фазе.

Тренд идёт? Покупаем. Коррекция начинается? Всё равно покупаем. Рынок стоит в боковике? Ну, а вдруг повезёт, снова покупаем.

Именно здесь большинство теряет деньги. 

Почему это ошибка?

Рынок — живой организм, у него естьциклы.

0️⃣Тренд — когда цена идёт в одном направлении и любое движение по тренду имеет высокую вероятность продолжения.

0️⃣Коррекция — когда рынок отыгрывает часть роста (или падения) и сбивает с толку неопытных игроков.

0️⃣Боковик — фаза, где деньги не зарабатываются, а теряются на постоянных ложных сигналах.

Торгуя одинаково в этих условиях, вы как водитель, который жмёт на газ и на льду, и на трассе. Результат предсказуем: потеря управления.

⸻

📊 Примеры из практики

⏺ В 2023 году рынок акций рос практически безостановочно. Казалось, что можно купить любую бумагу — и она принесёт прибыль. И действительно, все зарабатывали.

Сегодня стрим на важную тему для всех, кто начинает путь в скальпинге — риск-менеджмент, и как правильно определять объем входа в сделку.

✔️Новички часто сливают не из-за плохих входов, а потому что не умеют контролировать риск. То берут слишком большой объем и закрываются на первом минусе, то наоборот — торгуют “на копейку” и топчутся на месте.

На стриме Игорь Костюк, трейдер и наставник Академии Кинглаб, подробно расскажет:
– как рассчитать объем позиции под свой депозит
– какие бывают риски в трейдинге
– ошибки в риск-менеджменте, которые чаще всего совершают новички

«Если хотите торговать в плюс, для начала прекратите торговать в минус!» © Коинфуций, 777 д.н.э 😁

⏳Начинаем в 20:00

На Мосбирже проп-компания — это как мост между брокером и трейдером. Вам дают торговый счет, доступ к терминалу, капитал для торговли, а часто еще и обучение в придачу. То есть, вы приходите, учитесь, торгуете на деньги компании. Компания зарабатывает с оборота, а вы — с результата. Это работает потому, что все четко: лицензии, регламент, прозрачные условия и регулируемый рынок.

А вот в крипте все иначе. Здесь нет привычной инфраструктуры:

– Нет четкой регуляции и лицензий
– Все торгуют через централизованные биржи типа Binance или Bybit
– Нельзя просто так дать трейдеру логин-пароль и «деньги компании» — это слишком рискованно
– У криптобирж нет нормальных юридических механизмов, чтобы связать трейдера и инвестора на уровне «официальной проп-модели»

Проще говоря, в крипте никто не даст вам торговать на чужие деньги просто так. Слишком большой риск, и слишком мало гарантий. Поэтому здесь все завязано либо на личных счетах, либо на каких-то кастомных решениях (вроде копитрейдинга или внутренних систем фондов), но это не классический проп.

Просадки — это не ошибка.

Это неизбежная часть любой системы, даже самой сильной. Именно в просадке видно, трейдер ты или игрок.

❌ Что делает новичок при просадке?

— Метание из бумаги в бумагу: «Тут не пошло, может, там лучше».

— Перенос стопов или их полное удаление: «Вдруг отскочит».

— Удвоение объёма: «Надо срочно отбиться».

— Смена системы: «Это не работает, нужно что-то другое».

📌 В результате — хаос, паника, удвоенные потери. И, что хуже всего — потеря уверенности.

✅ Что делает системный трейдер?

  — Спокойно фиксирует убыток по заранее поставленному стопу.

— Анализирует: был ли вход по системе? Если да — значит, система сработала как положено.

— Оставляет риск на том же уровне. Не увеличивает объём, не входит в рынок «на эмоциях».

— Делает паузу — осознанную. Чтобы восстановить фокус.

 💬 Просадка — это не сигнал к действию, а повод к наблюдению.

Одна из самых частых ошибок инвесторов — торговля «на глаз». Вход с «круглым числом» или по интуиции заканчивается либо пересидкой в просадке, либо потерей депозита.

Моя задача — не угадать, а просчитать.

Поэтому в каждой сделке я рассчитываю объём по формуле риска, и ниже покажу, как это делается.

0️⃣ Определяем допустимый риск на сделку

 Например, у вас депозит 500,000 ₽.

Вы готовы рисковать на 1,5% в одной сделке.

Риск = 7,500 ₽.

0️⃣Определяем стоп в пунктах

 Допустим, вы входите в сделку по фьючерсу Сбербанка с уровнем стопа в 40 пунктов

0️⃣Определяем стоимость 1 пункта

Для фьючерса Сбера:

1 контракт = 10 акций

Стоимость шага цены = 10 ₽ 

0️⃣Подставляем в формулу

 7,500 /  (40 x 10) = 7,500 / 400 = 18.75

 Округляем до 18 контрактов —это ваш рабочий объем позиции.

📌 Что даёт такой подход?

 ⏺ объём позиции

⏺ размер потенциальной прибыли

⏺ максимально допустимый убыток 

Сила не в размере позиции, а в контроле над риском.