Психология трейдинга

Биткойн обновляет исторические максимумы.
Крипта бычит.
Золото на вершинах и готово идти дальше.
S&P 500 и Nasdaq снова переписывают пики, к всеобщему удивлению тех, кто «ждал коррекцию ещё вчера» 🤡
Рынок акций Мосбиржи #IMOEX2 вверх.
Всё по плану.

Первое полугодие мы отработали системно, прибыльно и без суеты 🆒

Стратегия прибыльных инвестиций AROMATH спокойно перетекает во второе — активное — полугодие, где скорость решений и качество подготовки важнее эмоций.
Будет больше новостей, больше волатильности, больше шума. Политики и президенты добавят огня в заголовки, а рынок, как обычно, выбьет самых слабых: тех, кто действует без плана, без тактики и без понимания базовых принципов.

Если у тебя нет работающей стратегии, ты не «опоздал» — ты вне игры.

Вне игры — это когда страшно купить растущее и хочется шортить потому, что «слишком дорого».

Вне игры — это когда опять ищешь дно на падающем активе и убеждаешь себя, что «в этот раз будет иначе».

Просто хочу чтобы вы запомнили:

После того, как рынок вас подчпокнет, вы начинаете принимать менее рациональные решения.
Это происходит чисто физиологически.

То есть:

вы получили убыток => это меняет вас физиологически => вы с большей вероятностью будете творить дичь
=> получите еще больше убытков

База:

Исследование, описанное в статье на Википедии, демонстрирует, что после проигрыша в азартной ситуации (так называемый riskloss) наблюдается активация префронтальной коры (ответственной за исполнительную функцию), одновременно с понижением активности в миндалине, хвостатом ядре и вентральном стриатуме. Это свидетельствует о том, что после потерь нарушается эмоциональное и рациональное принятие решений — то есть человек становится более склонным к стремлению к риску, менее контролируемым и менее рациональным...

https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_fallacy

Ошибка не провал, если вы не предаёте свой план из-за страха. Торгуй систему, а не эмоции. Позволь себе ошибаться и идти дальше.

При наполнении фондового рынка деньгами со вкладов выиграет банковский сектор (как всегда) и традиционно временно поддержат нефтянников. (временно, потому что нефть дальше вниз, но не вверх).

Вторая категория, которая получит временное преимущество — это девелоперы из-за снижения ставки. Но скоро все инвесторы поймут, что снижение ставки — не единственный показатель в строительстве. А плохая статистика по застройщикам лишь подтверждает это. 

Ритейл: Лента до сих пор держится неплохо на рынке. Потенциал остается у Ozon. То есть точечные росты, не более.

 💡 Впервые приток денег на фондовый рынок за последние 7 лет на минимуме был зафиксирован в июле (где-то прочитал, уже не помню). Отсюда риторический вопрос, а деньги точно придут?

И в заключении скажу, что среднесрочно с технической точки зрения дальнейшее снижение рынка выглядит более логично. А значит несмотря на новые деньги, рост может оказаться временным.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

В целом ряде исследований по психологии описывается любопытный эффект воздействия на обезьян бессистемными вознаграждениями. Например, когда обезьяна получает награду за каждое правильно выполненное задание, она быстро обучается ассоциировать конкретный результат с приложенными для его достижения усилиями. Вскоре после прекращения выдачи вознаграждения она отказывается от выполнения задачи. Обезьяна не будет тратить энергию на действия, которые, как она выяснила, не приносят приятных плодов.

Однако реакция обезьяны на прекращение выдачи поощрительных призов оказывается совершенно иной, если вознаграждать ее не системно, а по случайной схеме. После того как вы прекратите вознаграждать ее усилия, бедной обезьяне никак не понять, что она уже ничего не получит после выполнения задания. Каждый раз, когда она получала награду, это оказывалось для нее сюрпризом. Следовательно, с точки зрения обезьяны, нет причин саботировать задание. Обезьяны продолжают трудиться, уже не получая за это никаких вознаграждений.

«Слишком рано закрываю позу.
Вижу крупную заявку. Возникает мысль: вдруг цена дальше не пойдет и полетит не в мою сторону. Я не знаю, что будет дальше. Тело сжимается, плечи сжимаются. Хочется скорее закрыть позицию. Выставляю заявки и выхожу, а потом цена продолжает расти».
⠀
СТОП.
⠀
Мысль: Я не знаю, что будет дальше.
Эта мысль вызывает страх и перенапряжение. От этого состояния хочется максимально быстро избавиться, что логично.
⠀
А также, когда трейдер избавляется от этого напряжения, в том числе подключается и гормональная система, которая подкрепляет это состояние выбросом соответствующих гормонов.
⠀
ЧТО ДЕЛАТЬ?
⠀
Наша цель работы: чтобы этого страха и перенапряжения не возникало или снизить это состояние до нормотонуса, то есть чтобы это не оказывало влияние на решения.
⠀
Эмоции вызывают мысль.
Следовательно, мы работаем с мыслью «я не знаю, что будет дальше».
Исходя из этой мысли, ответственность за то, что происходит на данный момент, не у трейдера.
И фокус он переносит только на один исход событий: цена развернется и будет потеря прибыли. А также мысль: я не контролирую.

Каждый вечер я провожу анализ более 70 бумаг.Это не скринер по индикатору и не «чартинг на глаз». Это полноценная разметка по системе, которая позволяет отфильтровать всё лишнее и выбрать только те бумаги, где действительно есть потенциал.

💬 В сделку в итоге попадают единицы. И вот как я принимаю это решение:

⸻

 🔍 Этап 1. Глобальный прогноз

Сначала — контекст по вилам и волновому анализу.

 🔴Если бумага завершает коррекцию и переходит в фазу импульса — она попадает в шорт-лист.

🔴Если движение не оформлено, структура «сырая» — даже при внешне красивом сигнале бумага откладывается.

 📌 Пример: по Сберу завершилась волна [4], началась импульсная [5] — значит, я начинаю следить за структурой входа.

 ⸻

 🔍 Этап 2. Завершение коррекции и признаки разворота.

 🔴Цена подходит к ключевым уровням (38.2%, 62.8%, 85.4% по Фибо).

🔴Появляются разворотные объёмы (по VSA — слабость продавца, усилие покупателя, тест спроса).

Расскажу вам сегодня не просто случай, а настоящее отражение рынка и жизни. Историю про моего соседа.

У него было торговое помещение — мечтал сделать с него стабильный бизнес.

Сначала он открыл маленький продуктовый магазин. Такой «а-ля Магнит у дома». Работал 2 года, зарабатывал 100–150 тыс. чистыми в месяц — всё шло хорошо… пока не пришла конкуренция. Появилась “Пятёрочка”. Продажи встали. Просрочка. Кредиты. Зарплаты — нечем платить. Магазин закрылся 

Он не сдался. Открыл ПВЗ Wildberries, потом Ozon. Но:

🔻 Прибыль — те же 100 тыс., только теперь без выходных.

👨‍👩‍👧 Детей привлек к работе — найти сотрудников не смог.

💸 Через полгода понял — это не работает. Снова закрылся.

❗ И вот — поворот. Сдаёт помещение в аренду. 120 тыс. в месяц на пассиве.

Без стресса. Без сотрудников. Без беготни.

А теперь подумай:

Сколько он мог ещё упираться? Сколько мог терять время и деньги, надеясь, что “прокатит”? А сколько таких же «соседов» на фондовом рынке?

Любой инвестор, который работает системно, знает: убытки бывают всегда. Даже в самой отточенной стратегии бывают периоды, когда рынок не даёт реализации.

Это не ошибка. Это часть статистики.

Но именно реакция на эти периоды отделяет профессионала от эмоционального новичка.

❌ Что делает большинство новичков при череде минусов?

 🔴Начинают «отыгрываться»: увеличивают объёмы, теряют контроль.

🔴Меняют систему: «эта не работает, надо что-то другое».

🔴Перестают соблюдать правила: торгуют вне плана, без анализа.

🔴Теряют веру в себя и рынок: «может, это не для меня».

В итоге — не просто просадка, а эмоциональная воронка, которая затягивает и мешает вернуться в ресурс.

✅ Что делает системный трейдер?

Вот мой пошаговый алгоритм, если пошла серия минусов:

 1️⃣ Остановись

Не входи в рынок «на горячую голову».

1–2 дня без сделок помогут восстановить фокус и вернуть адекватную оценку.

Я лично всегда делаю паузу после 2–3 убытков подряд. Это не слабость, а зрелое решение.