Процентная ставка ФРС

Вчера был опубликован пресс-релиз протокола Федерального комитета по открыты рынкам.

 

ПРИНЦИПЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА

Федеральный комитет по открытым рынкам согласился с тем, что в настоящее время уместно предоставить информацию о планируемом им подходе к значительному сокращению размера баланса Федеральной резервной системы. Все участники согласились со следующими элементами:

• Комитет рассматривает изменения в целевом диапазоне ставки по федеральным фондам как основное средство корректировки курса денежно-кредитной политики.
• Комитет определит сроки и темпы сокращения размера баланса Федеральной резервной системы, чтобы способствовать достижению целей максимальной занятости и стабильности цен. Комитет ожидает, что сокращение размера баланса Федеральной резервной системы начнется после того, как начнется процесс увеличения целевого диапазона ставки по федеральным фондам.
• Комитет намеревается сократить запасы ценных бумаг Федеральной резервной системы с течением времени предсказуемым образом, прежде всего за счет корректировки сумм, реинвестированных основных платежей, полученных от ценных бумаг, хранящихся на системном счете открытого рынка (SOMA).
• Со временем Комитет намеревается поддерживать авуары ценных бумаг в количествах, необходимых для эффективной и действенной реализации денежно-кредитной политики в режиме достаточных резервов.
• В более долгосрочной перспективе Комитет намеревается держать главным образом казначейские ценные бумаги в SOMA, тем самым сводя к минимуму влияние авуаров Федеральной резервной системы на распределение кредита между секторами экономики.
• Комитет готов скорректировать любые детали своего подхода к уменьшению размера баланса в свете экономических и финансовых изменений.

( Читать дальше )

Очередной выброс ложной информации от инфоцыган. 

В конце прошлой недели большое количество телеграм-каналов, посвященных инвестициям, начали постить статьи, что ФРС собирает срочное закрытое собрание 14.02.2022, на котором будет решаться вопрос по процентной ставке. Да, это так, но не нужно из этого делать что-то сверхъестественное и нагонять жути, хотя это их работа.

На самом деле, большинство инфоцыган, как я считаю, не в курсе данных собраний, а именно, что они проходят каждый месяц, и это нормально, что члены ФРС обсуждают вопрос процентной ставки предварительно перед окончательным выступлением.

 Хочу еще раз вам посоветовать читать проверенные источники, такие как www.federalreserve.gov

 

В моем телеграмм канале https://t.me/PortfolioUSA я чаще публикую свои наблюдения относительно рынка и там же вы сможете посмотреть результаты моего инвестирования.

Процентную ставку оставили на прежнем уровне 0,25


( Читать дальше )

Коллеги, всем доброго вечера!

С американских полей стали поступать первые новостные урожаи:

( Читать дальше )

ФРС планирует начать повышать процентную ставку 17.03.2022, но дело в том, что 27.01.2022 у них состоится плановое собрание, на котором будет обсуждаться вопрос по процентной ставке.
Большинство аналитиков из крупных международных банков не ожидает, что в конце января будет повышение ставки, но может произойти и так, что ожидания не будут соответствовать действительности.   Что касается меня, то я планирую покупать TLT на 25% от депозита.
Первая причина покупки — повышение процентной ставки, что повлечёт за собой рост цены на данный инструмент, вторая причина — это защита портфеля при падении рынка, а если точнее — сокращение просадки по портфелю, если ФРС решит повысить процентную ставку в конце января, а я сейчас нахожусь на 75% от общего депозита в акциях (надеюсь этого не произойдёт). 


Заранее отвечу на вопрос, почему TLT растёт когда ставку повышают? 

( Читать дальше )

Причин падения может быть несколько:

👉 Скорое повышение процентных ставок ФРС США, остановка печатного станка $. Рост биткоина в 2021 году произошел на фоне излишней ликвидности из-за который надулся пузырь в криптовалюте, скоро этот «водопад денег» приостановится

👉 Протесты в Казахстане, из-за которых в стране наблюдались проблемы с Интернетом. Казахстан занимает вторую строчку в мире по майнингу биткоина

( Читать дальше )

Сегодня выйдет прогноз  процентной ставки в США. 

Результаты повышения % ставки на рынок (в похожих ситуациях, а именно после её снижения): 
 пример  16.12.2015


( Читать дальше )

👉 Председатель ФРС Джером Пауэлл напугал рынки во вторник, сказав, что экономика США все еще очень далека от достижения максимальной занятости, ключевого компонента для начала повышения процентных ставок.

Пауэлл, выступая перед банковским комитетом Сената:

Что я сказал на прошлой неделе, это то, что мы почти сдали тест для начала сворачивания скупки активов. Я пояснил, что, на мой взгляд, мы очень далеки от выполнения теста на максимальную занятость

👉 ФРС обещала продолжить покупать облигации казначейства и бонды, обеспеченные закладными, в объеме $120 миллиардов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут «значительный дальнейший прогноз» в продвижении к целям безработицы и инфляции. При этом руководство американского центробанка считает, что порог для повышения ключевой ставки намного выше, чем для начала сокращения скупки облигаций.


( Читать дальше )

Замминистра финансов Тимур Максимов:

Мы не ожидаем каких-то больших изменений на рынке ОФЗ. Та ситуация, которая складывается в США, конечно же, повлияет на весь мир, потому что сокращение объема покупок сначала, а потом, возможно, и некоторое ужесточение ДКП — эти два фактора изменят условия фондирования для всего мира в целом. Но мы видим, что ситуация на рынке ОФЗ достаточно устойчива. После тех беспрецедентных объемов размещения, которые были в прошлом году, в этом году у нас программа заимствований гораздо скромнее. «Мы не ожидаем каких-то больших негативных моментов для российского долга от ужесточения денежно-кредитной политики в США. Определенные колебания возможны, но это нормально, рынок каждый день подвергается каким-то корректировкам, поэтому продолжаем работать в штатном режиме