ПРИБЫЛЬ

Buy stop: 1.52716 
Take profit: 1.54971 
Stop loss: 1.51606

Сегодня, 24.10.2016 были опубликованы данные индекса деловой активности в производительном секторе и секторе услуг. Показатели вышли гораздо лучше прогнозируемых и превысили отметки прошлых значений. Аналогичный показатель Великобритании на прошлой недели заставил укрепиться «кабель» ко всей корзине основных валют. 

Положительные данные потянули за собой укрепление евро к корзине основных валют, однако, на мой взгляд, EURNZD является наиболее приемлемым активом для краткосрочного (спекулятивного) инвестирования. 

Котировки EURNZD пробили линии технического индикатора Alligator и МА с периодом 20 и 50, что является сигналом к восходящему тренду. Также котировки вплотную приблизились к фрактальной зоне, закрепление над которой послужит сигналом для открытия наших позиций. Нисходящее движение на более старшем таймфрейме достигло локальных минимумов. Пробитие котировками уровня Фибо в 23.60% и фракталов – является нашей точкой входа в позицию. Дополнительным фильтром выступает пробитие 20-ти дневного канала Дончиана и приближение к 55-дневному. Целью же выступит коррекционный уровень от Фибо в 61.80%.

Рекомендую риск на сделку не более 1% и дату экспирации отложенного ордера в 23-59 сегодняшнего дня.

( Читать дальше )

   Движение бумаги отработалось в соответствии с моделью, представленной в прошлом выпуске блога. Мы зависли в средней части канала. Поднявшись с нижнего диапазона, Сбер обрел новые поддержки на 146 руб., а также свежеприобретенные — 147 и, не побоюсь озвучить, 148 руб. Недаром вид графика на таймфрейме W показал треугольник, в котором дальнейшее падение ставилось под сомнение. Сбер категорически не стремится падать. Крупные игроки не продают бумагу даже при критическом снижении ММВБ в пятницу. Завершение недели вообще показало улучшение настроений и даже наличие покупок.

   Трудно сейчас оценить вероятность возможного снижения Сбера и продолжение движения в рамках нисходящего канала. Налицо образование сразу пары треугольников внутри канала. Учитывая то, что время сейчас крайне неспокойное, выборы на носу, лодка может качнуться вниз под влиянием внешнего негатива. Хотелось бы, очень хотелось бы купить хотя бы по 142,5-143 (в некоторых обзорах озвучивается ожидание 140 рублей — это сдвинутый временной низ канала). Будем надеяться. Но сейчас велик риск провести некоторое время после ожидаемого повышения в понедельник колебаний в пределах 1-1,5 рубля. И на таких малых оборотах и внешней неопределенности разумнее взять перерыв в торговле, благо поработали хорошо. Как мы помним, колебания малого диапазона и еще и внутри треугольников приводит к пробитию последних, и также все мы помним, в какую сторону. Эйфория рынков (внимание на возможный прорыв 151) уведет Сбер сначала на 158 и далее на 165, где я вижу близкий итог роста 2016 года.

( Читать дальше )

    Прошедшая неделя дала удивительную по четкости проработку канала, ювелирно, до копейки дойдя до его верхней границы (описание — в предыдущем посте http://smart-lab.ru/blog/355132.php). Сейчас, направляясь вниз, мы дошли до середины канала, где можно ожидать коррекции по уровням 146-148 (с копейками).

   Хотя мне казалось утром прошлого понедельника, что начало спуска к 146 начнется именно в этот день, открытие биржи в зеленом свете изменили планы, в расклад снова вмешалась политика, привнеся мировую эйфорию. Положительное из этого — еще раз подтвердился тезис о проведении сделок по ситуации, а не по ожиданиям и отработка канала показала правильность его построения и анализа. Пришлось покупать ))).

  По большому счету с предыдущим анализом почти ничего не поменялось. Зона 145-143 просится для проверки. Но насколько быстро мы сможем туда дойти, как долго возможно вязнуть в зоне коррекции, пока вопрос. Рост пока идет только в начале сессий силами местных игроков. Далее открывается Европа, бумагу продают. Америка продает ее слабо, но, что самое важное, не покупает. Помните, когда прорабатывали на взлет уровень 142? На 138-139 шли мощные покупки, большие игроки знали о достижении 150. Теперь же, все застыло в каком-то вязком ожидании и полу-негативе. Сильных решительных действий не предпринимается, иначе мы были бы уже сильно ниже. Ждут итогов выборов и действий по двухстороннему бряцанию амбициями и оружием. Так что как в мире, так и по Сберу — мы в середине канала. При ухудшении настроений и возможному спуску к зоне 143 нужно заволноваться, т.к. прорыв вниз данного уровня чреват более сильным погружением, а его возможность будет определена тем, насколько это выгодно крупным нерезидентам, вложившимся в бумагу.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги! 
Буду дублировать здесь торговые идеи, которые начал публиковать на нашем сайте http://www.iinvestor.pro/blog
Прошу обратить внимание, что данная информация является моим частным мнением и не является руководством к действию.
Итак, начнём:

 После затяжного падения, начавшегося в 2016 году, привилегированные акции Сургутнефтегаз стали привлекательной бумагой для покупки и удержания с перспективой роста в ближайшие месяцы.
      Предыдущий локальный минимум июля 2016 года 28,1 руб за акцию практически с ювелирной точностью повторили на прошлой неделе (28,41 руб за акцию). Замечу, что после данного минимума в прошлом году цена акции за 6 месяцев выросла на 66%. По моему мнению, график цены сформировал формацию «наклонный флаг», которая изображена на рисунке 1 (тф графика — неделя):

На дневном таймфрейме цена находится выше ЕМА 7 и 14, которые я использую при анализе графиков цены, в данном случае ЕМА выступают хорошим уровнем поддержки. Ближайший уровень сопротивления 30,4 — 30,5 от которого цены отбивались 2 раза последний месяц.
На мой взгляд сейчас хороший момент для входа в длинные позиции на небольшую часть депозита (от 10 до 30%), уровень стоп-лимита размещаем по цене 29,5 руб. В случае пробоя ближайшего уровня сопротивления первая цель 32,5 руб за акцию.
В дальнейшем, я полагаю, мы увидим проторговку и дальнейший рост до цены 37,26 руб. Это линия дивидендного ГЭПа, которая также будет выступать серьезным уровнем сопротивления.
В целом, на промежутке 3-6 месяцев я прогнозирую рост бумаги до цен 40 — 45 рублей за акцию, с проторговками на важных уровнях сопротивления.

( Читать дальше )

Обзор ПАО «Распадская» (MOEX:RASP) на 12.10.2016
(моя группа VK: arcaniscapital)

   В данном обзоре я постараюсь изложить свои мысли о «Распадской» и её будущих перспективах. Приступим.

   Вчера стало известно о стоимости концентрата коксующегося угля на 4 квартал и теперь можно достаточно достоверно спрогнозировать EBITDA и прибыль компании на 2016 год:

При расчете чистой прибыли за 2ое полугодие я исключил влияние курса доллара и сделал допущение, что доллар/рубль не будет подвержен сильной волатильности. 

( Читать дальше )

Появление нескольких эмоциональных постов о Сбере в последние два дня наводит на мысль, что мы снова около очередного «момента истины». Хотя ничего экстраординарного. Включаем голову.

  Движение в нисходящем канале, представленное в предыдущем выпуске блога, отработанно ювелирно. Начав неделю, оттолкнувшись с низа канала ок.146, бумага взяла курс на достижение верхней границы. И, как и было указано — с откатами — почти дошла до верхней границы. Возможно, в понедельник при условии общей благости даже доскачет вплотную. Эту неделю давали счастье три дня подряд покупать по 146,50 и получать прибыль.

   Далее я вижу приход времени неочевидных решений. Солидарность с теми, кто начинает чувствовать острый привкус напряженности. Взаимное бряцанье имперскими амбициями вкупе с боевой мощью не способствует спокойной и вразумительной торговле. Конечно же, никаких активных конфликтов не будет. Но нервов попортить — легко. Как наглядно показывает история, все войны ведутся исключительно на прагматичной основе с целями достижения расширения влияния, территорий и финансовых потоков. Тяжелее всех приходится стороне, вынужденной обороняться. Но ведутся все боевые действия телами простых людей, погруженных в заливное пропаганды о светлых и чистых намерениях. Чтобы не стать подобным пушечным мясом, помогающим богатым и все давно просчитавшим, стать еще богаче, нужно снова включить голову. И из пехотинцев перейти на более высокую ступень людей, способных проанализировать происходящее и суметь извлечь из него прибыль, подстроившись под действия больших игроков. Если только, конечно, биржа — не способ проявления вашего альтруизма, а жесткое место пополнения собственного благосостояния. Начинающая учиться молодежь в расчет не берется по причине сильной розы ветров в разных сферах и маловатости жизненного опыта.

( Читать дальше )