ПАДЕНИЕ

1 СТАТИСТИКА
Решил посмотреть статистику торговли с 2020 года (начал с марта 2020 — где был самый страх страх). 
При желании можете посмотреть в блоге более раннюю статистику

В марте 2020 призывал всех тарить на все от 2200 с целью 2666 — исполнено 07.04.2020. 
От 2666 работа от шорта к 2500 — исполнено 15.04.2020.

От 2500 взят лонг и указана цель 2666. Достигли 30.04.2020
От 2666 взяты шорты с целью 2654. Показали минимум 2664 14.05.2020. Шорты закрыты

На 2570 взял лонги с целью 2830-2850. Цель достигнута 04.06.2020
От 2830 взят шорт с целью 2666. Цель достигнута 15.06.2020

На 2666 сформирован лонг с озвученной целью 3000 — достигнута 12.08.2020
На 3040 сформировал шорты с целью 2920. Достигнута 08.09.2020

04.09.2020 начал формировать лонг на 2900 с целью 3226.
Дно в этот раз не поймал, так что какое то время боролся за понижение средней — в частности, указал что буду брать плечи на 2666.
2666 дали 02.11.2020. Сформирована средняя на 2750
На 3226 09.12.2020 года сдана часть остаток ушел на 3470 — 08.01.2021

Хронология изложена в постах

smart-lab.ru/blog/663663.php

smart-lab.ru/blog/669326.php

Остаток позиция перевел в долгосрок — их не продам никогда. По ним безубыток в районе 0. Позы работают для дивов.

После этого перешел в режим спекуляций, полагая что дадут существенно ниже.
Это было ошибкой — ибо до лета 2021 рынок рос. Среднесрочных лонгов не было.
Хотя в начала 2020 был  шанс их взять — ждал на 3620 лонг, но дали только 3670.
Была прибыль от долгосрока и спекуляций.

Тем не менее вся упущенная среднесрочная прибыль 2021 года (первой половины) отнята у быков во второй половине 2021г.

14.10.2021 на 4292 (это был исторический хай) был сформирован среднесрочный шорт с целью 3620-3500. Цель достигнута 14.12.2021

smart-lab.ru/blog/732633.php

Сформирован лонг со средней 3620 (при чем удалось взять плечи на утреннем проливе 14.12.2021) с целью 3900. Цель достигнута 04.01.2022 — хай 3892 (лонги сильно сокращены).
smart-lab.ru/blog/748101.php

В посте от 04.01.2022 указал что от 3900 жду отливы на 3810 и 3760.
Поэтому лонги среднесрок сильно сокращал и брал шорты с указанными целями. Они достигнуты 06.01.2022
В этом же посте отметил — что если мы не берем 3900 то поедем скорее всего на 3200.
smart-lab.ru/blog/753918.php

Когда стало ясно что 3800 мы не берем взял хеджи к остаткам лонгов от 14.12.2021 — усиливал их спек на пробое 3500 с целью 3220.
Шорты закрыты на цели 19.01.2022г.

На 3220-3200 сформированы лонги с целями 3500 и 3700
На 1 тесте 3500 закрывал половину — восстанавливал их на 2 тесте 3200 с целями 3500 и 3700
smart-lab.ru/blog/760248.php

На 3650 принял решение  сократить среднесрок и открыть спек и среднесрочные шорты с целью 3550-3530 спек.
Среднесрочные шорты по ри закрыты наполовину 154200-146500.
Вновь взяты  лонги по баксу 74,5 — по 76 закрыта половина.
smart-lab.ru/blog/766339.php
smart-lab.ru/blog/766742.php

Вывод система работает. И работает очень неплохо.
Хотите также? 
Присоединяйтесь
vk.com/id448095944

2. ОЖИДАНИЯ

( Читать дальше )

Много страшилок на рынке и в геополитике.
Да, для падения есть основания. Но пишу этот пост с юмором.


В последнее время, много пишут про войну с Украиной,
медвежьем рынке на цикле роста ставок и ожиданиях уменьшения баланса ФРС,Рост волатильности, предстоящие падения, банкротства, личные трагедии и т.д. и т.п.

Если предположить самое страшное, а реальность окажется не самой страшной, то хорошо.
Полезно, кстати, вспомнить о риск менеджменте.
Написал в гугле запрос «самые страшные истории про падения», получил ответ и цитирую о, что выдал гугл.
Желаю Вам физического и финансового здоровья.

( Читать дальше )

НМТП | 42% апсайд

Оценки показателей по формуле PriceLab:

✅Рост активов: 5,0
🔀Рост прибыли: 2,7
⛔️Рост выручки: 0
✅Рентабельность: 3,5
⛔️Коэффициент недооцененности: 2,4
🔀Коэффициент улучшения показателей: 2,5
🔀Снижение от годовой скользящей средней: 13,28%
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 2,67
⛔️Интерес к покупке: 2,4

#NMTP

*Не является призывом к покупке!

Топ 5 акций для покупки

 Широкой походкой, в буквальном смысле, инвесторы со стальными яйцами идут на ближайшие выходные. С алюминиевыми уже сидят на заборе, как и я в прочем. С чего бы это, спрашивается. Все внимание сосредоточено на Украине и любая заварушка там запускает определенный сценарий, заготовленный на каждой из сторон, но что не подвергается сомнению, на начальном этапе для нашего рынка это даже не свободное падение и  выдержать его способны закаленные «яйценосцы»- извиняюсь за терминологию.
Какие аргументы, спрашивается?
 1. Это США. Стратегия и сценарий, рычаги управления и давления запущены на полную. 
С чего? А 16 февраля первое заседание ФРС с повышением процентных ставок (планируется пять таких заседаний на 22 год). Толщина стенок раздутых пузырей критическая и их сдувание планируется по Югославскому сценарию.
 2. Украина. Здесь все сходится на решении вопроса Юго-Востока. Стягивание войск и запрещенных вооружений за линии разграничения, поступление значительного количества летального вооружения от стран- зачинщиков, утилизация нацистских отморозков и, что наиболее значимое- обсуждение в Гос. Думе РФ и вероятность признания независимости ЛДНР (ближайший понедельник).
 3. Для России тоже наступает момент для решения всех наболевших вопросов, это так — мягко.
Лаконично и сжато, каждый из пунктов пугает объемом раскрытия тем.

    

Activision Blizzard | 20% до справедливой цены

Оценки показателей по формуле PriceLab:

⛔️Рост доходов: 1,9
⛔️Рост активов: 2,2
🔀Рост прибыли: 3,4
🔀Рентабельность:3,6
⛔️Коэффициент недооцененности: 2,3
🔀Коэффициент улучшения показателей: 3,5
🔀Снижение от годовой скользящей средней: 1,59%
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 2,82

#ATVI

*Не является призывом к покупке/продаже!

Топ 5 акций для покупки по формуле PriceLab

Ростелеком с потенциалом 49%

Оценки показателей по формуле PriceLab:

🔀Рост EBITDA: 3,1
🔀Рост выручки: 3
🔀Рост чистой прибыли: 3
⛔️Рост чистых активов: 1,3
⛔️Рентабельность: 0
✅Стабильность улучшения показателей: 3,75
✅Недооценка по коэффициентам: 4,5
✅Снижение от годовой скользящей средней: 22,34%
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 2,67

#RTKM

*Не является призывом к покупке/продаже!

Топ 5 акций для покупки по формуле PriceLab

Сургутнефтегаз с потенциалом 15%

Оценки показателей по формуле PriceLab:

⛔️Рост EBITDA: 2,1
⛔️Рост выручки: 2
⛔️Рост чистой прибыли: 2,1
⛔️Рост чистых активов: 1,6
✅Рентабельность: 3,8
🔀Стабильность улучшения показателей: 3
✅Недооценка по коэффициентам: 4,25
⛔️Снижение от годовой скользящей средней: -
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 2,71

#SNGS

*Не является призывом к покупке/продаже!

Топ 5 акций для покупки по формуле PriceLab