Обзор рынка

( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 закрыл неделю в том же боковике. Сегодня жду продолжения падения и обновления нижней границы боковика.

1. RTS

 

РТС продолжает торговаться в боковике. Жду провокацию к нижней границе боковика, затем начала движения за верхнюю границу боковика. Долго ли будут в нем стоять сказать трудно, но глобальный шортовый баланс еще не закончен, даже несмотря на то, что фьючерсу нужна передышка в виде боковика.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Доброе утро !

Глобальные финансовые рынки были на редкость спокойными в течение длительного периода, и это означает, что для инвесторов настал момент готовиться к этапу «рыночных волнений», который уже близко, полагают эксперты JPMorgan Chase.
Рынки рискованных активов, в том числе акций, шли вверх в течение нескольких лет, что привело к снижению их волатильности до уровней, близких к рекордным минимумам.
«Хотя с точки зрения фундаментальных факторов волатильность рынков не должна быть высокой, нам понятно, что и нынешняя макроэкономическая среда не является основанием для рекордно низкой волатильности».
Федеральная резервная система  уже поднимает базовую ставку, и постепенное уменьшение объемов монетарного стимулирования Европейским центральным банком и Банком Японии в скором времени начнут устранять некоторые из основных факторов, поддерживавших высокие котировки финансовых активов.
«В среднесрочной перспективе это, вероятно, приведет к рыночным волнениям, росту волатильности и сопутствующим рискам».
После финансового кризиса инвесторам было достаточно придерживаться простой стратегии формирования инвестиционных портфелей в соответствие со структурой фондовых индексов, чтобы добиться роста стоимости портфелей.
Однако низкая рыночная волатильность стала серьезной проблемой для трейдеров. Индикатор волатильности индекса S&P 500 — VIX — упал на 8,3 процентного пункта с момента избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года, до уровня существенно ниже среднего показателя за долгосрочный период, который чуть выше 10 пунктов.

Тем временем председатель Федерального резервного банка  Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федеральной резервной системе  стоит сделать перерыв в повышении базовой ставки и какое-то время последить за макроэкономическими статданными.
«На курс денежно-кредитной политики могут повлиять многие события, но Федрезерву не стоит опережать ни одно из них», — отметил он в ходе выступления в Нэшвилле.
Оптимизм в отношении экономики США снизился с марта, и многие статданные неприятно удивили экспертов, приводит его слова MarketWatch.
По его мнению, в повышении ставки нет необходимости, поскольку экономика США вошла в полосу слабого роста с низкой инфляцией. Глава ФРС Джанет Йеллен, напротив, ожидает, что рекордно низкая безработица вскоре приведет к росту потребительских цен.


Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число буровых выросло на 520 штук, или более чем в 2,23 раза.
Число нефтяных буровых установок увеличилось при этом на 11 штук, или на 1,47% — до 758 единиц, газодобывающих — снизилось на три, или на 1,61%, до 183 штук.

По мимо этого Штаты теперь добывают рекордные за два года 9,35 млн баррелей в сутки, а в Ливии объем добычи достиг максимума за четыре года — около 900 тыс. б/с.

Стоит отметить, что данный нефтяной контракт торгуется последнюю неделю и от того где он он будет на момент экспирации можно будет принимать новые торговые решения. Пока видится диапазон 45$ — 47$, но заход в район 43$ — 42$ тоже не стоит сбрасывать со счетов.
На этой неделе рынки как обычно будут смотреть на статистику по запасам черного золота  и возможно, что на фоне закрытия некоторых платформ из за урагана  «Синди» в Мексиканском заливе мы можем увидеть снижение запасов.



Акции российских компаний в настоящее время выглядят перепроданными, считают аналитики Credit Suisse.
Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse ожидают восстановления цен на нефть до $60 за баррель к концу 2017 года.
Эксперты отмечают, что текущую слабость котировок акций РФ можно использовать как удачную точку входа, хотя, возможно, негатив относительно этих бумаг какое-то время сохранится.
«Принимая во внимание рост негатива относительно акций РФ, в первую очередь из-за слабости рубля, мы признаем, что торговля на повышение российского рынка может быть немного ранней. Однако мы считаем, что сейчас хороший момент для покупки подешевевших акций РФ».

Индекс ММВБ завершил неделю выше отметки 1860 п, что открывает индикатору возможности для продолжения роста с целями 1888 — 1900п (основным сопротивлением выступит 1900п), поддержки 1850п и 1835п.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

В Дневнике смотрите:

о результативности сделок;
☀ фрагмент утреннего обзора рынка;
зарисовки прямых эфиров;
как из 60.000 сделать 800.000;
шорт РТС: ключи к разгадке;
компоненты и схемы торговли;
〽 анализ ситауции на Si, Ri и Сбербанке;
⚠ о фокусировке в трейдинге, важности занятий спортом, прогулок, бассейна и многом другом!


( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 пока что подтвердил желание сходить к нижней границе боковика. Жду продолжения падения до 2400

1. RTS

 

РТС вернулся в боковик. Думаю, что после теста нижней границы можно будет найти на младшем ТФ точку входа и сыграть в лонг. Сложно сказать стоит ли оставлять лонговую позицию на входные, но если уйдут выше середины боковика, то увидеть максимумы боковика на следующей неделе вполне реально.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Доброе утро!

Республиканцы в сенате в четверг представили свой вариант реформы здравоохранения. Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Планируется отменить многие льготы действующего законодательства, в том числе субсидии на роды, экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение. Закон призван покончить с повышением налогов на здравоохранение. Голосование может состояться на следующей неделе. Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду пообещал американцам самое крупное снижение налогов в истории США.


Стоимость нефти начнет восстановление в конце июля и достигнет 54-56 долларов за баррель, считает министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби.
«Цены на нефть начнут восстанавливаться в конце июля, достигнут 54-56 долларов за баррель», — приводит его слова агентство Рейтер.
По его словам, добыча нефти Ирака в июне составила 4,315 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — 3,8 миллиона баррелей в день. Эти данные включают показатели по поставкам Курдистана.
Министр добавил, что Ирак ведет в настоящее время «спокойные» переговоры с иностранными нефтяными компаниями по контрактам на различные услуги.

В свою очередь аналитики Barclays констатируют, что настрой на рынке нефти существенно ухудшился, причем причиной послужил целый ряд факторов, в том числе восстановление добычи в Ливии и Нигерии, по-прежнему высокий уровень запасов, слабый спрос на бензин, а также беспокойство относительно развития событий в экономике Китая. Инвесторы утратили веру в то, что ОПЕК в сложившихся условиях удастся добиться скорого ребалансирования рынка, и в Barclays отмечают, что рост пессимизма в отношении долгосрочных перспектив стоит за нынешним спадом цен на нефть.
В банке еще в начале месяца понизили прогнозы по «черному золоту», однако напоминают, что рынок часто бросает в крайности, в, то время как нефть еще может обновить минимумы, уже текущие уровни выглядят неустойчивыми. В Barclays ожидают, что, когда эмоции пройдут и участники рынка начнут мыслить спокойнее, нефть скорректируется выше. В банке рассчитывают на возвращение цен в область $50-$55 этим летом.

Citi солидарен с коллегами из Barclays и по их мнению, текущее соотношение риска -доходности благоприятствует покупкам.
«Недельные и месячные данные указывают на то, что к концу года мировые запасы черного золота сократятся примерно на 200 млн баррелей», — пишут эксперты банка. — «В ближайшее время нефть может еще подешеветь, однако долго такой спад не продлится, и по мере улучшения настроения инвесторов котировки могут продемонстрировать взрывной рост. Несмотря на низкие цены производители активно хеджируют будущую добычу, поэтому разворот наверх займет какое-то время. Впрочем, как следует из данных CFTC и нашего собственного анализа, текущее бычье позиционирование по нефти находится в области минимальных значений с прошлого ноября, и улучшение рыночных настроений будет способствовать росту цен».

Здесь стоит отметить, что пробив отметку 46,5$  котировки нефти формально вошли в «медвежью» фазу , но  вот будет ли этот заход  реальным или ложным можно будет увидеть в ближайшие торговые сессии.
Вероятность захода в диапазон 42$ — 43$ по прежнему сохраняется, с другой стороны уровень 44,5$ выглядит вполне достаточным в данной фазе снижения.
Как я уже писал в прошлом обзоре на данном этапе было бы вполне резонно зафиксировать прибыль — часть прибыли или разместить стоп на 46,9$ — 47$.



( Читать дальше )