Обзор Рынка

Российский рынок вчера открылся техническим отскоком после длительного падения. Основными драйверами можно назвать снятие чрезмерной перепроданности в нефтяном секторе, также прошедшие маржин-коллы ускорили в моменте быстрое восстановление котировок.

Поэтому все движения можно считать техническим отскоком в рамках сохраняющегося негативного контекста. Для подтверждения смены тенденции необходимы более весомые фундаментальные причины, но обо всем по порядку:

Пока дипломаты ведут непубличные переговоры, санкционная угроза для России никуда не исчезла. Однако в центре мировой повестки этой недели — торговая встреча Трампа с китайским лидером. Ее исход определит, удастся ли избежать повышения пошлин — ключевой риск, волнующий инвесторов.

📍 Из позитивного: Перспектива вложений госкомпаний в отечественные акции и облигации с сентября 2025 года дала рынку второе дыхание на вечерней сессии. Эта инициатива Минфина направлена на достижение цели по увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, поставленной президентом Путиным.

Ситуация в моменте:

На вчерашней сессии мы делали ставку на тех отскок опираясь только на технику.

⏺Мы понимаем что драйвер коррекции последних сессий у нас Лукойл, Мы понимаем что в моменте в Лукойле огромный перевес спек шорта.
⏺Мы понимаем что Коррекция не техническая а новостная и именно в этом то самая сложность, если бы коррекция была технической, можно было опираться на уровни, формации и т.д
⏺тк как коррекция у нас новостная, рассчитать где она закончится нет возможности тк как рассчитать урон от Санкций в моменте не возможно тк как выходят постоянно новые вводные.

⏺На вчерашней сессии мы опирались Только на технику и на оценку общей ситуации.
⏺По Техники все закрылось паранормальными барами, с выносами на вечерней сессии и т.д что говорит нам о сильном перевесе спекулятивного шорта.
⏺И самый главный фактор!!! Есть понимание что ТЕ кто сидят в шорте не понимают сами конечную точку коррекции тк как ее в моменте просчитать НЕВОЗМОЖНО!!
⏺И соответственно логика на сессию была простой, как только коррекция в Лукойле хотя бы просто притормозит либо остановится, это приведет сразу к закрытия шортовых позиций который как минимум станут причиной тех отскока.

Курсы валют ЦБ на 29 октября:
💵 USD — ↗️ 79,8174 руб.
💶 EUR — ↗️ 92,9395 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,1921 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,74%, составив 2 495,09 пунктов.

▫️Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться на высоком уровне в связи с ростом цен на бензин и планируемым повышением НДС с 20% до 22%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

▫️Сбербанк представил финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г. по МСФО.
Чистые процентные доходы увеличились на 17,3%, до 893,6 млрд руб., на фоне роста объема работающих активов.

▫️Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 г.
«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявила она.

▫️Нефть Brent $64,42 (-1,83%)

@NFKSber

💰 Экономика и ЦБ

▪️Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: экономика РФ выходит из «перегрева» 📉. Спрос замедляется, а производство растёт.

▪️Инфляционные ожидания останутся высокими из-за роста цен на бензин ⛽️, повышения НДС и утильсбора.

▪️ЦБ предложил субсидировать компаниям выход на фондовый рынок вместо кредитов. Правительство в целом поддерживает идею 💡.

🏦 Банки и финансы

▪️Сбербанк: прибыль за 9 месяцев выросла на 6,5% до 1,3 трлн рублей, превысив прогнозы 📈. Кредитование ускорилось.

▪️Дивиденды: «Циан» объявил о спецдивидендах в 104 рубля на акцию 🎉 и планирует новую выплату в 2026 году.

⚡️ Компании и рынок

▪️Интер РАО и Россети Северо-Запад представили финансовые результаты и прогнозы.

▪️ЮТэйр показала резкий рост прибыли ✈️, а Гайский ГОК, напротив, ушел в убыток.

▪️Segezha Group планирует (перезапуск) инвестиционных проектов в новом формате 🏭.

▪️«Южуралзолото»: сделка по продаже может завершиться в первом полугодии 2026 года.

▪️АЛРОСА: Гохран закупит у компании небольшую партию алмазов 💎.

Этот пост про реакцию толпы на текущие события по мотивам конференции Смартлаба в выходные и текущего сентимента.

Понедельник вчера выдался очень шумным и эмоциональным.
Толпа металась сильно, психанули знатно, как обычно.

И вот интересное наблюдение после конференции Смартлаба:
все говорят о Трампе, будущем, о ставках, о нефти, о новых секторах и геополитике.
Но почти никто — о своих эмоциях.

А ведь именно они двигают рынок.
Не отчёты компаний, не санкции и не Трамп — а коллективная психология тысяч людей, которые боятся, жадничают, ждут и верят.
Ваша реакция же и двигает рынок.

Представитель Интер РАО недавно сказал, что рынком правят эмоции физиков, а им это не нравится.
Вот это новость, совершенно верно 💯

Все живут в розовых очках, не готовы к реальному психотрейдингу.
Абсолютно точно.
Люди хотят спокойного рынка и стабильность, как в коммунальной компании с мешком денег, а получают настоящую жизнь фондового рынка.

Метод Фундаментальный Психотрейдинг🎓 AROMATH уже 11 лет держит эту грань — между разумом и инстинктами.

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=xbT-f1FjVQE
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240027
📱 Рутуб rutube.ru/video/c17346e147431a28749c3798f212f598/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
14:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
14:41 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
19:44 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
27:39 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
28:35 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
31:25 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
32:51 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
34:34 — Итог по рынку акций
36:25 — TATN, NLMK

— Госдума ужесточила ответственность за диверсии, включая пожизненное заключение и снижение возраста привлечения до 14 лет, плюс дополнительные меры для защиты несовершеннолетних.
— Принят проект бюджета России на 2026-2028 годы: дефицит, рост расходов на оборону, повышение НДС до 22% с 2026 года. Малый бизнес и потребители ощутят увеличение налоговой нагрузки.


— ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%, но инфляционные ожидания сохраняются, а кредиты и ипотека дешевле не станут быстро.

— Россия и КНДР укрепляют отношения — визиты министров, заявления о военной поддержке.
— В АСЕАН Тимор-Лешти стал новым членом, Россия наращивает сотрудничество с странами Азии и жёстко отвечает на санкции Запада.
— 19-й пакет санкций ЕС — новые ограничения на российский СПГ, судоходство и компании из Китая, реакции России скептичны.
— США включили «Лукойл» и «Роснефть» в очередной санкционный пакет, Москва заявляет о неэффективности западных ограничений.
— Польша и Украина — политическая напряженность вокруг диверсий, газопроводов и новых провокационных заявлений.