Обвал

Чёрный лебедь – это непредвиденный обвал фондового рынка.

👉 Как не зайду в комментарии, так там: «Вот сейчас новая мобилизация и обвалятся все твои акции», «Вот сейчас 21 февраля Путин выступит и улетит ММВБ на 1800»

Друзья, запомните! Чёрный лебедь каждый раз приходит тогда, когда его никто не ждёт!

Так что делать-то? Как готовиться?!

Всегда держите часть портфеля в инструментах с фиксированной доходностью (различные облиги, вклады)!

Сейчас, к примеру, мы ждём роста РФ рынка, но в среднесрочном публичном портфеле доля бумаг всего 39,66% и больше 60% набирать не будем 😉

Потому что форс-мажор может случиться в любой момент и тогда все, кто не имеет кэша, зависают в активах надолго и либо фиксируют минус, либо теряют возможность торговать.

💼 В долгосрочном портфеле я держу небольшую долю кэша, так как там собраны бумаги, в которых я готов сидеть очень долго.

Обвал американского фондового рынка — это событие, которому еще предстоит произойти, но многие эксперты считают, что это вопрос «когда», а не «если». Этот надвигающийся экономический спад является источником беспокойства как для инвесторов, так и для политиков, поскольку фондовый рынок играет жизненно важную роль в общем состоянии экономики. В этом эссе мы рассмотрим некоторые факторы, которые потенциально могут спровоцировать крах рынка в 2023 году, и обсудим последствия этих событий для будущего фондового рынка и мировой экономики.

Одним из наиболее значимых факторов, который может привести к обвалу рынка в 2023 году, является экономическая нестабильность. Если мировая экономика вступит в рецессию, это может спровоцировать снижение потребительского доверия и расходов, что приведет к снижению цен на акции. Кроме того, растущая инфляция может привести к повышению процентных ставок, что затруднит компаниям доступ к капиталу и негативно скажется на их прибыльности. Это, в свою очередь, может привести к снижению доверия инвесторов и дальнейшему падению фондового рынка.

Судя по графикам спредов доходностей американских государственных облигаций, которые как я (и многие другие исследователи) писал, обычно являются предиктивными индикаторами падения американского рынка, нас ждет очень серьезная посадка! И вероятность пройти «на тоненького» тает на глазах. Похоже никто не ожидал, что инверсия кривой доходности может оказаться настолько большой.

Напомню, что рынок начинал падать, когда происходило восстановление нормально вида кривой доходности, но пока мы только движемся вниз. И есть все основания полагать, что чем больше мы уйдем вниз, тем существенней будет посадка в американских акциях. Видя это, начинаешь верить в прогноз Бьюрри в 1860.

Кстати об уменьшении вероятности проскочить рецессию или обойтись малой кровью отлично говорил Нуриэль Рубини, прозванный доктор DOOM, еще в мае 2022. И в качестве причин таких оценок он называл не только СВО, или ковидные ограничения Китая в то время. Там есть более долгосрочные и значимые тенденции.

С 1 ноября по 14 декабря цена биткойна (BTC) потеряла около 11,39%. Тем временем S&P 500 прибавил около 3,61%, так как рынки начинают учитывать возможный разворот ФРС.

Если и криптовалюта, и акции упали из-за агрессивного ужесточения ФРС, возникает вопрос, почему Биткойн не реагирует на надежды ФРС на разворот, как акции. Ответ заключается в том, что крупнейшему цифровому активу в мире приходится постоянно иметь дело с негативными новостями, связанными с криптовалютами, такими как падение FTX.

Каждый раз, когда Биткойн пытается устроить ралли — крипто-экосистема выдает негативную историю, которая влияет на доверие инвесторов к Биткойну. В последние дни криптосообщество обратило внимание на Binance — крупнейшую в мире криптовалютную биржу, которая испытывает большие оттоки капитала.

Дело в том, что я ждал именно такого вот сценария. Биткойн и дальше будет падать. Дело в том, что киты, которых мы отслеживаем и которые имеют все необходимые ресурсы и реальное влияние на этот рынок, до сих пор не вошли в игру. Всего несколько персон управляет этим рынком. И их решения говорят нам о том, что покупать биткойн рано. Когда мы спрогнозировали падение биткойна с $65 000, мы оперировали как раз их действиями.

А вот сегодня приборы показали следующее:


Жду возврат к 107 500, далее нужно будет смотреть на силу откупа этого падения.

Чтобы быть в курсе моих вью, рекомендую подписаться на Telegram-канал: https://t.me/TSLab_Trading. Вам не трудно — мне приятно.