Нефть

Сейчас  много размышлений на тему, а не пора ли шортить нефть, цели, якобы уже выполнены? Выскажу свои соображения.Во первых-какие цели по росту нефти никто не знает(мы, к сожалению, а может и счастью не входим в круг людей, кот.устанавливают цели по нефти).Хотя, некоторые конечно скажут, что они их (цели)знают, правда сразу возникает вопрос, а что они делают здесь, на смарт -лабе, в России, ведь от количества денег им должно быть уже тяжело да же поднять руку, чтобы написать пост.Наверное  занимаются благотворительностью и хотят помочь всем людям улучшить свое  материальное благосостояние.Конечно это была шутка и я не хотел никого обидеть, но задуматься есть смысл о чем.Во вторых-практически всегда перед разворотом, происходит финальный вынос по тренду(его пока, как я считаю еще не было).Эти движения (вынос)хорошо видны на мес.графиках.В третьих-квартальная эспирация фьючесов и опционов, как я считаю должна пройти вблизи своих лок.хаев и нефть должна тоже поучаствовать в этом движении.

( Читать дальше )

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.  С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

( Читать дальше )

На ZeroHedge выложили хороший материал о том, как соглашение ОПЕК+ разбивается о суровую реальность. Просто несколько хороших цитат из этой статьи:

Двенадцать супертанкеров совершают рейс длинной в 21 000 миль по маршруту из Азии в США в обход Южной Африки без полезной нагрузки (только небольшое количество морской воды для балласта) поскольку производители ОПЕК ограничили поставки. Тем не менее, растущие объемы американской Light Crude должны быть экспортированы и в Атлантическом океане недостаточно танкеров для этой работы. …

Аналитики подняли свою оценку прибыльности морской доставки сырой нефти на ожидании роста экспорта из США в противовес сокращению экспорта из стран ОПЕК. … По заявлению Espen Fjermestad, нефтяного аналитика из компании Fearnley Securities AS, расположенной в Осло, практически весь доступный тоннаж в Атлантике был выбран. «В связи с тем, что корабли идут с балластом на Запад, ставки фрахта выросли и на Востоке».

( Читать дальше )

Но ситуация вынуждает...

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил госсекретаря США Майка Помпео в поджоге грузовика с гуманитарной помощью и поиске повода для начала войны.
«Секретарь Помпео, специалист ЦРУ по операциям под ложным флагом, считает, что обманет мир с помощью грузовика, подожженного в Колумбии его же агентами… Помпео и его наемные убийцы отчаянно ищут повод для войны. Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжег грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников», — написал Арреаса на своей странице в Twitter.

Ну, и куды же без Геббельса...
Вот и разразился, болезный:
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» южноамериканской республики.
Гуайдо объявил, что «внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения» Венесуэлы, передает 

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Протокол ФРС

Протокол ФРС был более ястребиным в отношении намерений по ставкам по сравнению с текущими ожиданиями рынка, но более голубиным в отношении политики сокращения баланса.
Доллар вначале отреагировал на протокол ФРС ростом, но он был небольшим и краткосрочным, т.к. участники рынка отмахнулись от нежелания членов ФРС признать текущий цикл повышения ставок завершенным по причине слабых экономических данных США.
Прогнозы по росту ВВП США в 4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года повсеместно пересматриваются на понижение, если замедление роста экономики США в 1 квартале можно признать временным по причине плохой погоды и шатдауна, то объяснение слабому росту в обеих кварталах найти гораздо труднее, ожидания по приближению рецессии в США растут.

Ключевые моменты протокола ФРС:
— Ставки.
Члены ФРС согласились, что в текущей ситуации логично проявить терпение в отношении дальнейшей политики повышения ставок.
Главными причинами взятия паузы являются риски из-за рубежа, ужесточение финансовых условий, пауза поможет оценить последствия шатдауна и влияние повышения ставок ФРС ранее.
«Многие» члены ФРС высказали мнение о том, что на текущем этапе нельзя определить, какие корректировки ставок могут потребоваться позже в этом году, но «некоторые» члены ФРС считают, что дополнительные повышения ставок могут потребоваться в случае ускорения роста инфляции, а «ряд» членов ФРС считают необходимым повышение ставки позже в этом году, если экономика продолжит рост в соответствии с прогнозами ФРС.
«Многие» члены ФРС отметили, что в случае снижения неопределенности в отношении перспектив ФРС следует изменить «руководство вперед» в отношении ставок путем исключения характеристики политики как «терпеливой».

( Читать дальше )

Когда безработица на рекордном уровне, экономика поддерживается естественным спросом.  Учитывая, что рынки получили порцию адреналина в декабре 2018 года, то ожидаемо, что после мы получим рефляцию восстановления цен до прежнего уровня. При условии стабильной растущей инфляции.

Наблюдаемая 5 летняя инфляции с Января по 24 Февраля успешно нарастает и сегодня выше 2% что подтверждать идею восстановления.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась на фоне роста нефти и закрылась на уровне 65.3925. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 99 700, с 5 900 до 15 600. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1198.4. Если реализуется медвежий сценарий (разметка здесь), возможно серьёзное снижение с текущих уровней. Его отмена — пересечение уровня 1266.56, в этом случае индекс пойдёт бить прошлогодние максимумы. Индекс российских государственных облигаций также подрос и закрылся на уровне 488.33. Подробнее слушайте в последней части 

( Читать дальше )

После такого взлета цены с 62 до 67 прошло 5 дней… и за эти пять дней рыночный факторы, который позволили бы изменить движение цены, это плюс 100 000 баррелей в сутки от США… Думайте сами могут 100 000 баррелей остановить рост цены, когда это всего 0,1 процента от мирового потребления.

Давайте взглянем на график февраля по Brent.



Что здесь мы видим? Мы видим рост, но он нас не впечатляет.


Теперь те же данные но с научной точки зрения...



( Читать дальше )