НМТП

Отторговались практически все в +. Акрон, Газпром и Трансконтейнер лидеры. Но есть и лузеры, НМТП в их числе.



( Читать дальше )

Оценка справедливой стоимости компании производится в первую очередь методом дисконтированных денежных потоков, так как отрасль не представлена достаточным количеством компаний для репрезентативной выборки в сравнительном анализе. После изменений, внесенных в прогноз, а также обновления балансовых данных справедливая цена акции НМТП выросла с 16,84 до 21,43 рубля, потенциал роста превышает 330%.
Основных причин тому две.

Во-первых, обновленный прогноз предполагает увеличение остаточной стоимости компании в постпрогнозном периоде, несмотря на сохранение неизменным прогнозного долгосрочного темпа роста, а также за счет изменения отчетных данных снижается коэффициент дисконтирования, поскольку стоимость заемного капитала НМТП снизилась более чем на 1 процентный пункт. Причина этого в том, что взятый у ВТБ кредит на полтора миллиарда долларов компания использовала для досрочного погашения практически аналогичного кредита, взятого ранее у Сбербанка, который, однако, должен был быть выплачен к 2018 году, и ставка по которому равнялась трехмесячной ставке LIBOR+5%. По новому же кредиту, который взят на 7 лет, ставка превышает LIBOR лишь на 3,99%.

( Читать дальше )

НМТП за 1 полугодие получил Чистую прибыль 1,34р. на каждую акцию. 
http://nmtp.info/upload/iblock/89a/ncsp-ifrs-cons-fs-q2-16_r-_208_fz_.pdf

Если такими темпами предприятие будет наращивать Чистую прибыль, то за 1,5 года компания только полученной прибылью перекроет стоимость акций на ММВБ.  
Результат впечатляющий, учитывая, что цена акций НМТП на ММВБ стоит  всего 5р. 

В сентябре у компании промежуточные дивиденды 0,467р на каждую акцию ( 9,7% от текущих).
В октябре выкуп части акций у миноритариев по 8,22р., что предполагает достаточно большую премию к рыночной цене. 

Не исключаю скорое удвоение рыночной цены. 
Удачных инвестиций Господа… :) 

Благодаря привлечению кредита от Банка ВТБ в размере $1 500 миллионов и досрочному погашению кредита Сбербанка РФ на аналогичную сумму в июне 2016 года Группа существенно улучшила условия финансирования, включая продление срока кредита и снижение процентной ставки.
Процентная ставка по кредиту ВТБ составляет LIBOR 3M +3,99% годовых; срок кредита продлен на семь лет до июня 2023 года, установлен комфортный график погашения кредита равными платежами по $100 миллионов два раза в год.

(пресс-релиз)

Текущая цена 4.8800, дивидендная доходность составляет 9,56%, правда если ВОСА утвердит дивиденды, однако на выплату направляют 8,994 млрд.(http://stocks.investfunds.ru/news/93825/ ), а прибыль по РСБУ за 1п2016 22,2 млрд.( http://stocks.investfunds.ru/news/93677/) что говорит о возможных хороших годовых дивидендах, и если вдруг ВОСА дивиденды  не утвердит то нечего страшного, можно подождать годовых. Исходя из этого думаю покупка акций на текущем откате хорошая идея.

Спасибо, очень интересно послушать ваши комментарии по поводу этого.

(Пресс-релиз)

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды за 1 п/г 2016 г в размере 0,467 руб. на акцию
Закрытие реестра — 14 сентября
ВОСА — 2 сентября

=====================
при цене в рынке 5р. за акцию получается доходность чуть меньше 10% за пол года. Уровень доходности достаточно высокий. 
С учетом того что отсечка через месяц  думаю что рост бумаги возможен до уровня 8р. за шт. 

Удачных инвестиций Господа трейдеры… :) 

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 1 п/г 2016 г в размере 0,467 руб/ао
Закрытие реестра — 14 сентября
(Решение)
ВОСА — 2 сентября

Финансовый результат за 1 п/г по РСБУ:



( Читать дальше )

Внеочередное собрание акционеров одобрило кредитный договор с ВТБ на $2,1 млрд.
Цель кредита — рефинансирование кредитной задолженности перед Сбербанком и финансирование обычной хозяйственной деятельности в размере, не превышающем $200 млн
Акционеры, которые не участвовали в собрании или голосовали против сделки, могут осуществить право выкупа части или всех акций, принадлежащих им.
(Решение)