НКЦ

Российский банковский сектор этой осенью только начинает детально осмысливать феноменальное количество западных санкций и адаптироваться к новым экономическим реалиям. Аналитики, принявшие участие в онлайн-конференции «Банковский сектор — инвестиции в условиях санкций» на сайте Finam.ru обсудили, какова вероятность санкций против НКЦ и к чему приведут такие ограничения

Людмила Кожекина,  директор по банковским рейтингам АО «Эксперт РА», уверена, что санкции против НКЦ станут одним из самых жестких сценариев, который будет крайне невыгоден не только России, но и Европе. «Покупатели газа должны расплачиваться за топливо рублями, которые покупают на Московской бирже при участии НКЦ. Поэтому санкции в отношении НКЦ могут привести к прекращению поставок газа в Европу. При реализации подобного сценария доллар к рублю, вероятно, заметно обесценится в связи со снижением спроса на доллар. Кроме того, возникнут затруднения при определении курса доллара, искусственно установленный курс может стать невыгоден экспортерам. В результате экспортеры будут вынуждены полностью отказаться от расчетов за экспорт в долларах», — уверена она.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Коллеги, что по вашему будет с фьючами Si и Ri в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра или упреждающих действий ЦБ по отмене торговли долларом на Мосбирже, у кого какие мысли? 

Доброе утро, господа-товарищи.

Весь день вчера все обсуждали вероятный блок НКЦ и как следствие остановку торгов долларом и евро на бирже.

В связи с этим субботний утренний вопрос, что будет если:

➡️ Есть прямой счёт и прямой доступ к американскому рынку
➡️ На нем куплены акции в баксах
➡️ Никаких плечей и прочего
➡️ Сами акции хранятся в депозитарии за пределами РФ

Понимаю что операции будут заблокированы и ни продать акции ни вывести средства будет нельзя или нет?

И ещё, если даже нет, и все будет в блоке, учитывая что акции хранятся вне юрисдикции РФ, будет ли возможность, в случае смены гражданства или резиденства, пользоваться средствами и реализовать эти акции? Через иностранного брокера, после перевода этих акций к нему, имея уже забугорное резиденство.

Какие вообще возможны варианты развития событий при такой конструкции?

П. С.
И главное, кто что думает в принципе по поводу новости о блокировке НКЦ? В самой новости нет ничего нового и ей по сути два месяца уже, и вдруг на ровном месте публикуется материал, рассказывающий исключительно о старой ситуации двухмесячной давности. Для чего именно сейчас на развороте и в преддверии бюджетного правила поднимать эту историю?

Обсудим?)

Форбс разразился откровением:

Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, выяснил Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным. Альтернатива, которую рассматривает Банк России, — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Ээээт чо значит?.. Сишка тоже может умереть?

1. Long GLDRUB_TOM (Золото рублевого) на валютной секции.
2. Short фьючерса GD (Золото долларового) на срочной секции.
Но так как попадание под санкции НКЦ неизбежно в ближайшие полгода, лучше добавить еще п.3.
3. Short фьючерса Si (Доллар/Рубль), что позволит как минимум ежеквартально забирать контанго(которое сейчас заметно выше ставки ЦБ) не опасаясь санкций, а в момент блокировки НКЦ забрать полную стоимость при падении фьючерса примерно до 0.

Исключение сделают для Газпромбанка и структур Московской биржи. Также доступ может сохраниться у дочек иностранных банков

Российские банки, которые держат корсчета в Citi и JPMorgan, начиная с конца июля стали получать письма о том, что глобальные банки прекращают с ними корреспондентские отношения. Об этом Frank Media рассказали топ-менеджеры сразу трех банков, получивших такие письма. Кроме того, о таком решении Citi знает источник, знакомый с положением дел в российском Ситибанке.

Даты прекращения корреспондентских отношений у всех контрагентов разные. «Письма рассылались рандомно, даты действительно разные», — делится один из источников. По большому счету JPMorgan оставляет корсчета только для нескольких игроков, говорят два собеседника Frank Media. Среди тех, для кого, по их информации, сделают исключение — принимающий оплату за газ Газпромбанк, и структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ). Третий собеседник добавил, что помимо них корсчета сможет сохранить Юникредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской UniCredit, — это может быть одним из условий продажи российского бизнеса. Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.

Frank Media направили запросы в Citigroup, JPMorgan и третьему крупному игроку с широкой сетью корсчетов среди российских банков — Bank of New York Mellon, а также итальянской UniCredit. Все они воздержались от ответов.

( Читать дальше )

Доллар и блокировка НКЦ мои страхи.

Тут я в разных чатах состою и задаю в этих чатах такой вопрос.
Вот предположим купил я фьючерс на доллар или вечный фьючерс на доллар, и доллар заблокировали, что будет с этими фьючерсами?

Я так понимаю единственный вариант заработать А зарабатывать рынок сейчас даёт, это лёгкие деньги, до 25 июля в связи с налоговым периодом и дивидендными выплатами рубль будет укрепляться, и чтобы на этом заработать, правильно я понимаю то что нужно непосредственно вставать в Лонг по ртсу вставать в Лонг по юаню(хотя у них Тайвань) в Лонг по гонкогскому доллару (хотя там нет ликвидности) и вставать в Лонг по фьючерсам долларов.

Вот просто предположим пофантазируем давайте вот за условия задачи возьмём, то что НКЦ блокируется, доллар блокируется, что будет с этими фьючерсами? Даже если эти фьючерсы останутся уйдёт ли доллар на 30 после блокировки? Сейчас же он ушёл на 50 верно.

Другой вопрос непосредственно, я ещё покупаю стейблкоины, вот и сейчас стейблкоины на процентов 30 дороже непосредственно доллара вот, и что будет непосредственно самим и стейблкоином Когда заблокируют доллар, получается что он тоже уйдёт образно говоря на 30?
Помогите пожалуйста а то я сейчас всем всем свои причиндалы с онлифанса буду показывать

Всем привет!

Получил вчера от брокера письмо следующего содержания:

Уважаемый клиент!

В настоящий момент мы оцениваем риски блокировки расчетов в валютах недружественных стран как высокие.
Данные риски влекут за собой затруднения в проведении расчетов, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура, что может привести к приостановке операций на валютном рынке Московской биржи. Напоминаем, что подобная ситуация уже произошла с торгами по швейцарскому франку (CHF) 14.06.2022 и привела к фактической блокировке швейцарских франков.
С целью обеспечения сохранности ваших активов, с 19.07.2022 мы вводим ограничения на покупку евро (EUR) и йены (JPY).
В то же время у наших клиентов остается возможность совершать сделки по продаже JPY и EUR.
Мы не исключаем варианта ухудшения ситуации, которая потребует от нас ввести дополнительные комиссии за хранение валют недружественных стран. Мы заблаговременно проинформируем вас обо всех изменениях.

( Читать дальше )

#санкции #доллар #акции

Текущая геополитическое обострение с каждой неделей повышает градус противостояния России с западными странами. США и их союзники заблокировали валютные резервы РФ, ограничили почти все крупные российские банки от СВИФТ, запретили Минфину рассчитываться по внешнему долгу через американские банки, ввели огромное количество санкций и даже ценой собственной экономики – отказываются от российских энергоресурсов. Другими словами – против России идет настоящая гибридная война, причем экономическим мерам уделяется приоритетное значение.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций, в перечень которых попал Национальный расчетный депозитарий. НРД – это центральный депозитарий страны, который ведет учет прав на российские и иностранные ценные бумаги и расчет по сделкам с ними, осуществляет регистрацию внебиржевых сделок и оказывает множество других услуг. Включение депозитария в санкционный перечень ограничило возможность инвесторов торговать иностранными бумагами, права на которые учитывались в НРД, а также получать по ним дивиденды и купоны. В результате на счетах клиентов в НРД застряло около 7 млрд евро средств российских банков, компаний и частных инвесторов.

( Читать дальше )