Московская биржа

Всем доброе утро!👋 Вернулся из отпуска 🥲

Индекс Мосбиржи вчера закончил торги с ростом 3,04%, на отметке 2703,17, Коррекционный отскок продолжается.

Вчера цену не удержали вблизи отметки 2625, напор быков был сильный. Но продолжится ли он сегодня?

Как и писал вчера — «вероятней всего, рост цен связан с валютной переоценкой бумаг на фоне ослабления рубля.». На этой недель девальвация рубля продолжилась.

Также позитив могли вызвать прогнозы НЕ повышения ключевой ставки. У аналитиков есть предположения, что ставку не поднимут в этому месяца, а сделают паузу. При этом данные по инфляции выглядели неоптимистично. 11 сентября выйдут данные по потребительской инфляции за август. Отчет прояснит картину. 🤔Пока я склоняюсь к тому, что ставку будет поднята до 19%.
________________________

При учете этих факторов, вероятность распределена в пользу быков. Ожидаю сегодня дальнейшего роста котировок.
Цели по индексу = 2720, 2745 и 2780.

Пробой отметки 2800 — потенциально может привести к слому нисходящего тренда.

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

До конца 2024 года Московская биржа планирует ввести премиальные опционы на фьючерсы по таким товарам, как газ, нефть, золото и серебро. Эти опционы, называемые «ванильными», будут более доступными и простыми для понимания инвесторов по сравнению с маржируемыми опционами. При покупке премиального опциона инвестор платит единоразовую премию, что снижает риски и облегчает управление позициями.

На фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности интерес к товарным инструментам вырос. Новые опционы позволят инвесторам эффективнее хеджировать риски и использовать более гибкие торговые стратегии. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах с ликвидностью на российском рынке и сложностях в оценке справедливой стоимости этих инструментов.

Основные пользователи этих инструментов – компании, работающие с сырьевыми товарами, и финансовые инвесторы. При этом опционы могут не подойти долгосрочным инвесторам из-за срока экспирации и волатильности стоимости.

Один из частных инвесторов подал кассационную жалобу на решения судов нижестоящих инстанций, отказавших ему и ряду других физлиц в иске к ЦБ РФ о признании недействительными предписаний на остановку торгов на Московской бирже в 24 февраля 2022 года.

Как следует из картотеки суда, Арбитражный суд Московского округа назначил рассмотрение жалобы на 30 октября.

Группа инвесторов в октябре 2023 года обратилась в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на Московской бирже в 07:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50 мск, а также о признании незаконным бездействия регулятора, «выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках». В качестве третьих лиц привлечены «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и «Московская биржа».

Позднее истцы подали заявление о направлении дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, выделив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшего направления на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Московская биржа анонсировала запуск фьючерсного контракта на какао этой осенью, сообщил управляющий директор рынка деривативов Мария Патрикеева на конференции «Инвест суббота». Новый контракт будет отражать динамику мировых цен на какао, включая физическую поставку из ключевых регионов, таких как Африка, Азия и Америка.

Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре, с минимальным лотом 10 килограмм и стартовой суммой около 7000 рублей. Гарантийное обеспечение составит 20%. Патрикеева отметила возросший интерес к товарным инструментам, таким как нефть, природный газ и золото, на фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности.

Фьючерсы на какао в 2024 году характеризуются высокой волатильностью из-за перебоев в поставках. В начале года стоимость контракта составляла $4275 за тонну, в апреле достигла $11 800, а к сентябрю скорректировалась до $9459. По мнению аналитика Rabobank Пола Джоулса, дефицит какао может продолжаться до конца 2024 года, что будет способствовать высокому уровню цен.

«Действительно у нас была утренняя сессия, мы будем обсуждать с участниками формат ее возобновления. Напомним, утренняя сессия проводилась с 6.50 мск. То есть время может увеличиться на 3 часа. Кажется, это хорошее подспорье для восточных регионов, чтобы люди не в ночи торговали, а могли делать сделки в более комфортное время», — сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на конференции Smart-Lab.

На фондовом рынке может происходить что угодно, но при этом новые инвесторы приходят с завидной стабильностью. В августе брокерские счета открыли еще 500 000 физических лиц — частных инвесторов, таким образом общее количество инвесторов составило рекордные 33,3 миллиона человек.

Иногда складывается впечатление, что только за счет новой крови происходят сделки на рынке, так как старые инвесторы в основной массе только наблюдают со стороны. Что и выливается в снижение количества активных инвесторов до 3,8 миллионов.

В августе доля физических лиц на рынке акций выросла почти на 10% до 77,8%, достигнув годового рекорда, а сам индекса Московской биржи упал на рекордные 📉-9,9%. Совпадение? Не думаю.

Народный портфель августа выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао — 32% — инвесторы стали продавать бумаги банка;

2 (-) Лукойл — 15%;

3 (-) Газпром — 14% — несмотря ни на что продолжает расти в портфелях инвесторов;

4 (-) Сбербанк-п — 7%;

Он красный сейчас у 90% участников рынка. В том числе и у меня! Внизу на картинке стоимость моего публичного портфеля, который я веду тут,за последний год.

Но я, в отличие от многих, не унываю, ведь продолжение мощной коррекции – отличный способ закупиться в долгосрок по низким ценам. Инфляция в любом случае отразится в стоимости активов (при их переоценке) и в прибылях компании (которые, упрощённо говоря, будут продавать то же количество товаров за большие деньги), т.е. в конечном счёте – в стоимости акций.

Доброе утро! Сейчас пошли новые интересные способы инвестирования и сохранения капитала. Давайте разбираться с ними🤝

Начнем с ЦФА.

🗣Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. Если говорить упрощенно, это цифровая оболочка, в которую можно «обернуть» самые разные активы — от долгов до драгметаллов.

По закону к ЦФА относят цифровые права, в которые могут включаться:
🔹денежные требования;
🔹возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
🔹право участия в капитале непубличного акционерного общества;
🔹право требования передачи эмиссионных ценных бумаг.

Основное преимущество ЦФА — то, что они созданы на технологии блокчейн. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок благодаря смарт-контрактам, а также исключить посредников при взаимодействии с такими активами.

Можно сказать, что ЦФА — это цифровые аналоги уже существующих финансовых инструментов: акций, облигаций, векселей, займов и прочих активов. Эти аналоги представляют собой цифровые права или сертификаты (токены) с определенной стоимостью, работающие на основе блокчейна или другой децентрализованной сети и хранящиеся в информационной системе.