Постов с тегом "Мнение по рынку": 1226

Мнение по рынку


Тинькофф. А есть ли куда расти?

    • 02 августа 2020, 02:54
    • |
    • zzznth
      Популярный автор
  • Еще
Начну с disclosure: TCS Group сейчас занимает примерно 10% портфеля (причем доходность уже более 100% — пока только покупал на просадке).

Вообще, обновления локальных/исторических хаев, впрочем как и трехзначные доходности хороший повод пересмотреть свой взгляд на бумагу, иногда ведь и фиксировать прибыль стоит. В раздумьях а остался ли потенциал роста у компании я полез в презентацию за 1й квартал. Думаю, большинство и так уже видело множество обзоров с тезисами вроде «компания быстро растет», «компания сравнима по мультипликаторам с тем же сбером» етц. Я же хочу обратить внимание на ряд нюансов.

1) Средний возраст владельца обычной/премиальной тинькофф блэк карты 34/35 лет! Среднее значение — порой тот еще показатель, но давайте прикинем: а много ли пользователей у такого банка без отделений, но с приложением в смартфоне в возрастной категории 45-60 лет? Маловероятно. Уж тем более их меньше и в среди более возрастных категорий. Отсюда самый важный тезис: основная масса клиентов Тинькофф — это люди

( Читать дальше )

Куда пойдет рынок сегодня

    • 06 июля 2020, 09:51
    • |
    • ORACLE
  • Еще

Куда пойдет рынок сегодня

рынок сегодня пойдет вниз
все позитивно, смотрите какие хорошие новости, обязательно вверх (на север)
Всего проголосовало: 27
Ставлю сегодня за южан, а Ты?


На чем основываю свое мнение по рынку?
Сужу по графикам-прогнозам 10 бумаг портфеля  smart-lab.ru/blog/631827.php

Фильтр негативных новостей или эволюция восприятия?

Открыл YouTube и одним из первых видео мне выпало видео от The Economist «Почему экономика будет хуже, чем вы думаете», и у меня возникло 0 желания его смотреть. Прям вообще 0. Скорее всего там расскажут про прогноз очередного дяди Васи (Билла, Джона, мистера Ву и т.д), который «предполагает», что все будет еще хуже. Про статистику, что столько то безработных, настолько то упал ВВП, ну и вообще все очень-очень плохо.

Если бы последние пол года я полностью выпал из информационного пространства, то это было бы крайне полезно. Но так я понимаю, что никакой пользы для меня этот контент не принесет.

Хоть это видео и набрало 1.7млн просмотров при средних 100-300 тысяч на этом канале, я думаю, что люди учатся фильтровать подобный «кликбейт». Ведь нас уже не купишь на «Смотреть до конца», «Жесть», «Это надо видеть», «Путин жестко обо…ся», ну, в смысле высказался, и т.д. И я надеюсь, что контент а-ля «Все плохо-плохо, ай-яй-яй», тоже скоро уйдет с информационного ландшафта.

Ставьте +, если тоже фильтруете подобный контент.

P.S. полезный контент по рынку, аналитика, идеи у меня в Telegram канале.


Рецессия в США - анализ портфеля из 28 акций (US)

    • 29 июня 2020, 00:18
    • |
    • ORACLE
  • Еще
По мотивам поста smart-lab.ru/blog/630505.php

формат — видео обзор

Разобран модельный портфель инвестора, состоящий из 28 технологических акций и акций энергетики, который дает полное представление о том, когда в США будет рецессия и последующее восстановление рынка.

В своем видео я остановился на основных моментах, даю общий взгляд на этот портфель с позиции управляющего.

Пока проанализированы только три акции на 2.5 года по декабрь 2022 включительно.

Реальный челлендж!

Список акций:

CE    Celanese Corporation    82.78
HEI    HEICO Corporation    95.15
APD    Air Products and Chemicals. Inc.    236.02
BCPC    Balchem Corporation    87.34
NEU    NewMarket Corporation    386.64
SEDG    SolarEdge Technologies. Inc.    123.53
REGI    Renewable Energy Group. Inc.    22.31
TSM    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited    56.33
SWKS    Skyworks Solutions. Inc.    125.85

( Читать дальше )

Банки и денежный рынок.

Банки.

По данным последней отчетности — на 01.05.2020 — тренд на ухудшение показателей большинства банков продолжился.

По отчетности на 1.03 — среди наших (банков-контрагентов на которые установлены лимиты (это ± соответстует ТОП50) только у 3х банков текущая ликвидность (Активы до 30 дней/Пассивы до 30 дней) была в «желтой» зоне.
По отчетности на 01.05 — 10 банков пополнили «желтую» зону, а один даже смог пройти в «красную». Кстати, это крупный госбанк. 

Тренд на снижение ключевой ставки продолжается, это так или иначе отражается на маржинальности банковского бизнеса.
Отмечаю, что исходя из данных балансов (ежемесячная 101 форма) видно, что банки начинают более активно работать с банковскими гарантиями.
У многих, особенно иностранных «дочек», показатель БГ/капитал (91315П — внебаланс. 101ф. / ст. 000 — 123 ф.) стал выше 1. Что характерно для «желтой» зоня.

Превышение этим показателем значения в 1,5 — может привести к тому, что «Око Саурона» ЦБ РФ может применить к банку определенные меры. Как это было с КБ Восточным, когда у него примерно за год данный показатель с «катастрофически красного» упал на показатель 0,73, что соответстует нормальному уровню. 

( Читать дальше )

Моя любимая Татнефть

По поводу моей некогда любимой бумаги #TATN Татнефть АО.🛢

Очень смущает огромный продавец на протяжении всего периода,
начиная примерно с ноября 2019 года.

Если бы не он – бумагу бы унесли уже очень давно при таких РАНЕЕ планируемых дивидендах,
а она максимум что смогла показать – жалкие 837 рублей в январе на задерге
и всеобщей рекламе и расдаче префов под видом включения в MSCI Russia.🎎

Продавец по моим наблюдениям просто нескончаемый по любой цене,
от 830 до 770, от 750 до 620, от 650 до 570,
и по 520 вываливали сейчас в апреле-мае столько, что просто глаза на лоб лезут уже.
По 532 фонды вышли рекордным дневным объемом в пятницу.

Следить надо, покупать по-моему мнению рано, спекулировать сложно.
Сама компания отличная.
🎯Не шортить никогда.

Больше и быстрее всегда в TELEGRAM AROMATH


Два самых важных аспекта торговли на бирже

В этой статье хочу поделиться своим мнением о том, что действительно работает на рынке.

Нет, я не буду рассказывать о чудо-индикаторах, о том как на самом деле работает «кукл». Не буду расписывать, как же все таки чертить на графике траектории полета ракеты. Не будет здесь и супер-стратегий, после использования которых на вашем графике цена пробивает экран монитора и мчится к звездам сквозь скопления лимитных ордеров.

Пишу этот пост для тех, кто потерял свой ориентир в нашем деле и не понимает, что делать.

Начну с простого. Для того чтобы зарабатывать на рынке достаточно всего двух нематериальных вещей. Это торговый алгоритм и сильная психология.

По поводу торговой системы хочу сказать, что не важно насколько она плохая и неточная, важно ее наличие. Если она есть у вас на бумаге, значит вы можете ее применять и совершенствовать. Важно записывать все, что только возможно, вплоть до того, что сегодня вы на чистом азарте залетели в позицию по инструменту А и зарезали крупного лося. Пишите в чем ошиблись, в чем были правы и только тогда вы станете лучше и не потеряете свои мысли.

( Читать дальше )

Ты заработал на Романе Андрееве?

Ты заработал на Романе Андрееве?

ДА
НЕТ
В ПРОЦЕССЕ
НЕ ТРОГАЙ РОМУ!
Всего проголосовало: 207
На СЛ живет замечательный человек Роман Андреев. Его уютный блог всегда полон читателей и отполирован лайками, как правая грудь Джульетты. Я  искренне рад за него и желаю ему всего самого лучшего. Пусть все остается, как есть.

Я не вчитывался в Романа, но экстраординарный трафик его блога вызывает естественный интерес (а вдруг грааль?). Поэтому, хотелось бы узнать — кто-нибудь заработал на том, что узнал в блоге Романа?

----------------

Сорри. Желающих обсудить личность Романа будут безжалостно банить к куям.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн