Кукл

Наверно все вы знаете эту историю, когда биржа BATS вышла на IPO
и ее акции за 2 секунды повалили с 15 долларов до 0,0002 цента! 
история 2012 года





( Читать дальше )

Всем привет! Предыдущие два дня gоказались мне загруженными в плане бытовых проблем, поэтому с выходом статьи я немного припозднился. Обычно стараюсь работать в темпе, но увы, выработанная привычка быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, быстро вовлекла меня в «реальный мир». Так, о чем это я? Сегодня хотелось бы начать рассказывать про «практические штучки», которые помогают мне в развитии «видения рынка». Самое первое и самое простое, в чем я упражняюсь при ежедневном анализе рынка, это обособление спроса относительно предложения и наоборот. Суть такого подхода при чтении графика в том, чтобы смотреть на падение цены, относительно роста и подъем относительно падения. Потому что считаю, что лучшие покупатели — это продавцы и наоборот:) Почему? Потому что, слабые держатели открывают позицию вслед за движением цены, и закрывают в противоход. То есть жадность, связанная с направленным движением цены (как это без меня ушли???)0) провоцирует к открытию позиции, в то время как страх (страх бОльших потерь и страх упущенной прибыли) провоцирует к закрытию позиции. На рисунке ниже есть примитивная схемка того, что я имею в виду. 
Когда цена двигается вверх, она показывает жадность покупателей, держащих свою позицию (сколько пунктов им надо, чтобы закрыть профиТ?:)) Плюс жадность потенциальных покупателей, которые думают зайти или нет?, ведь цена уходит… Обратное же движение показывает мне насколько страшны перспективы того, что цена пойдет в другую сторону. Поэтому они закрывают свои позиции, перекидывая цену через первоначальную «наторговку». В таких ситуациях мы видим медвежий рынок в действии слабых держателей. Если рынок разворачивается после «такого» движения, я знаю где и главное — каким образом крупный держатель собирал сливки для своей позы в лонг. Вот таким образом, целостно, в контексте, относительно и т.д. я оцениваю движения рынка, пытаясь представить какой поток ордеров проходил в этом месте. 

( Читать дальше )

36 недель на Смартлабе публично торгую в плюс (причём мои сделки видны заранее, а не рисую их потом). Всё было закрыто уже в понедельник вечером.

Вышло +2,19%, с максимальной просадкой в 1,16%.

Итого взято: по евро — 1808пп (+27 пунктов за неделю), по фунту — 857пп (+55 пунктов за неделю). Это в сумме за 2015 год, что торгую публично на Смартлабе. 

Евро:

 

Также через 5 минут (на открытии рынка) открою бай по евро с тп 20-25 пунктов. 

Эта сделка на скриншоте выше. По классической системе (жёлтые мега-стрелочки в плане) войти не получилось из-за недохода в 1 пункт до ордера в селл. Я посчитал, что система уже отработала и ордер убрал. Подробнее на видео.

( Читать дальше )

Мы тут с Глазьевым подумали, вобщем, Мосбиржа — это и есть то самое слабое место, которое мешает нам развиваться. Фундаментальная причина в том, что 95% объема торгов создают спекулянты, которые получают дешевые деньги на западе и создают искуственную волатильность рубля, способствое тем самым колоссальной недомонетизации экономики. Тогда как потенциал России огромен, трудовые ресурсы, включая страны таможеного союза, неисчерпаемы — мы с Вассерманом будем первыми трудовыми мигрантами, которые будкт балансировать экономику вместо Московской биржи. Все необходимые расчеты наконец будут делать не кто попало, кто сумел открыть счет у брокера, а только профессионалы — я на компьютере, Вассерман на калькуляторе. Недооцененный рубль быстро достигнет равновесного курса. Короче, вопрос сообществу, когда вам удобно чтоб мы начали приступать? Когда лучше закрывать Мосбиржу?

Итак, второй день на смарт-лабе.

На сегодня торговый день закончен.
Почему то смарт х иногда глючит и не показывает цену открытия позиции.


Фьючерс на Газпром(крайне редко его торгую)
Вход был в лонг по 13443 
Выход по 13637(на скрине 649 цена, но пока крылся опять вниз двинули чутка/ Y)
Объем также виден на скрине

Результат + 113921 рубль

 

Вчера к предыдущему посту задавали несколько вопросов.

1.Какой риск у меня на сделку.
на сделку до 0,5% от депозита, в зависимости от качества сигнала 

2. Будет ли о ТС.
Ребят, поймите, что точка входа это не вся ТС. Даже на двух мувингах можно нормлаьно зарабатывать, при правильном риск-менеджменте. Поэтому не ищите тут грааля)

3. Какой был стоп по сберу
12 пунктов.
 
Всем профита!

На мой взгляд, не смотря на недюженные объемы мысли, автор так и не ответил на основной вопрос — каков критерий случайного и закономерного в жизни и какова методика установления этого критерия для каждой отдельной ситуации?




( Читать дальше )

Мой блог отличается тем, что я не рисую сделки постфактум, а перед каждой торговой неделей публикую свои будущие сделки в отдельном выпуске блога. Потом при закрытии недели пишу пост о том, как конкретно сработали эти, опубликованные ещё до своего открытия, сделки. Таким образом, торговля получается честной, и я не могу, например, исправить минус на плюс.



Сделки на следующую неделю ниже.

( Читать дальше )

Я в трейдинге около 5~10 лет. Ну короче «зеленый» как и вы. Не шарю вообще в нем. Завтра 5 тыщ преплывет на фортс. Каким фьючем торговать? 

опишу систему в кратце:
в 10 утра у меня начинается запара на работе
тобишь отследить график нет возможности, заходить буду по маркету одним конем
стоп 0.5% (это с плечем) выход по ситуации: (либо время появится посмотреть/либо вспомню что в рынке сижу)
никаких индикаторов, торговля по паттернам Гусевых свечей.

Вопрос такой простой: какой фьюч выбрать поликвидней, что бы не ждать пока коня перекупят (лол) и что мне будет если я оставлю коня через ночь? сколько бабосов снимут за плечо или просто закроют сделку? т.к. нету средств для обеспечения стоимости фьюча.

PS. да мне лень искать на сайте моекса инфу. 

Я как-то уже упоминал про то, что использую в своей торговле некоторые понятия, суть которых стараюсь раскрывать в каждой последующей своей статье или видео. И сегодня речь пойдёт про относительность ценовых движений. Это означает, что спрос относителен предложения и наоборот. В предыдущем посте я выложил видео первой чати данной темы. Если вы не смотрели, вы можете сделать это, перейдя по ссылке.
Рынок цикличен, поэтому его можно условно разделить на следующие фазы: фаза спроса – перелом – фаза предложения – перелом- и т.д. Если смотреть на график, это будет выглядеть как классический теханализ в действии. Давайте посмотрим на рисунок 1.

 На нем хорошо видно, что цена, двигаясь по стрелке 1, показывает нам чисто медвежий рынок. Об этом свидетельствуют обновленные лоу и крупные нисходящие бары. С другой стороны, на отрезке 2 мы видим развитие бычьего рынка, о чем говорит нам новый хай и длинные бычьи свечи, сформированные в результате быстрого реагирования трейдеров. Скорость, первичное положение и размеры тел баров, могут многое сказать о потоке ордеров, проходящих во время торгов. Кто хорошо знаком с тем,  как

( Читать дальше )