Кризис 2008

Со многим соглашусь, взято тут — http://true-flipper.livejournal.com/426807.html



Был в выходные на сборище трейдеров/управляющих, поговорили за рынок, после чего я получил вопрос — ты наверное мега bearish? На что я сказал что в общем-то нет, не смотря на негатив весь.

Если тезисно ключевые отличия сейчас от 2008:

1. Позиционирование спекулянтов.
В 2007 — 2008 году в каждом, каждом буквально задрипаном банчке был проп по стокам. Как правило зарепованый по самое это самое. В некоторых инвест компаниях/брокерах морнинг митинги были не на тему поговорить о рынке, а на тему: как мы сегодня будем реповаться? У людей хватало mojo продавать на всю котлету путы когда рынок был 2000+, все мы знаем, чем это закончилось. В ДУ соотношение акции/облиги было наверное 90/10 примерно. Инвест продукт, привязанный к РАО ЕС с плечом 4? Дайте две! Отдельные инвестбанки реально обсуждали — а не закрыть ли нам на хрен торговлю бондами, капитала много жрет, а денег с этого чуть…

( Читать дальше )

Даже сейчас, когда экономика США начал приходить в себя от Великой рецессии 2008 года, только самые высокооплачиваемые семьи в Америке на самом деле почувствовали разницу.
Самые богатые 7% американских семей увидели, что их собственный капитал вырос на 28% до колоссальной цифры в $ 3,2 млн. между 2009 по 2011 г., по данным нового исследования, научно-исследовательского центра Pew.
Напротив, 93% семей потеряли деньги. Средняя чистая стоимость для этой группы снизилась на 4% за тот же период, вплоть до отметки $ 133 800 на семью.
Эти широкие отклонения были вызваны тем, что акции и облигации на фондовом рынке оживились в течение 2009 -2011 года, пока на рынке жилья ситуация особо не изменилась.
Дело в том, что богатые семьи обычно сосредоточивают свои активы в акции и другие финансовые инструменты, в то время как менее обеспеченные семьи обычно вкладывают свои средства в большей степени в стоимость их дома, с возможной целью его перепродажи.


( Читать дальше )

В некрологе на смерть своего учителя, Альфреда Маршалла, Джон Мейнард Кейнс писал:


( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
Намедни я общался с приятелем, и в процессе общения вспомнили мы с ним ситуацию зимы 2008-2009 гг. Помните, когда в январе-марте 2009 года курс доллара зашвырнуло в район 35-37 руб.?




Так вот, у приятеля моего еще в «застойно-спокойном» 2007 году был получена валютная ипотека по курсу 24,7 долл. на покупку двухкомнатной квартиры. И целый год мой приятель платил ипотеку по 22-23 руб. и радовался, что экономит на курсе валют.
Но вот случился кризис лета 2008 года… И начался по полной программе вынос мозга «в мире и окрестностях» на предмет того, что делать с кредитом: оставаться в валюте или переходить на рубли. Причем за переход на рубли тогда трубили со всех официальных каналов – мол, это защита народа от валютных рисков кризиса и бла-бла-бла. Даже «тандем» неоднократно лично выступал сольно и дуэтом, помню, по этому поводу. В общем, как у Филатова в «Сказ про Федота…»: «Бутерброд не лезет в рот! Только мысль: «А как народ?»

( Читать дальше )

Вчера прочитал очередную книгу на финансовую тематику, а конкретней, про слияние Merrill Linch и Bank of America. Скажу сразу, что она выдвигается на лидирующее место в моем рейтинге интересности и захватываемости прочитанных книг.



( Читать дальше )

Вспомним каким был наш рынок в далеком кризисном 2008 году. 
Сделал короткий видео ролик, где можно увидеть, каким был любимый всеми фьючерс на индекс РТС. На видео график и стакан. 




Это был период, когда в конкурсе «Лучший частный инвестор» выигрывали люди, а не боты, именно тогда первое место заняла Eva, а второе My-trade. Думаю, новичкам будет интересно и понятно, каким образом в то время трейдеры своими руками скальпировали и зарабатывали 1000%-ов, каким был ФРТС, какие он имел ограничения и какие давал возможности. Ну, а бывалые трейдеры, вспомнят золотое время.

Моим любимым скальперским инструментом на тот период был фьючерс на акцию Норильский никель. Фьюч на индекс РТС тогда мне казался ОЧЕНЬ волатильным и рискованным, 1000 пунктов за минуту было в то время обыденным движением. В тот период, чтобы понять логику скальпирования на ФРТС, я писал видео графика и стакана, затем анализировал сделки успешных участников ЛЧИ-2008 торгующих данный инструмент, в онлайне так сказать. Трейдинг дело такое, что всегда нужно искать новые возможности. Кстати, данный подход анализа хоть и трудоёмкий, но эффективный, если ещё и статистически обрабатывать торговые результаты, для этого сейчас много специализированных сайтов и программ.




источник http://livetraders.ru

Собственно недельный график индекса доллара. наклон фигуры вниз- т.е. бычий. Рано или поздно выстрелит вверх так, что 2008 г покажется райским :-) по графику можно определить, что следующий глобальный кризис будет в конце 2014 г -начале 2015г.


update:
вот график с 1967 года. тренд вниз, но больше похоже на вымпел. что будет, когда он выстрелит, можно только догадываться


( Читать дальше )

Дополняю статейку финансового словаря кризис 2008. Вот Что добавил:

«Кризис 2008 года начался задолго до его кульминации в сентябре 2008 года. 

В 2006 году прекратился рост цен на жилые дома в США.  Дефолта по субстандартным ипотечным кредитам (subprime) стали расти. Первыми пострадали ипотечные кредиторы, которые выдавали рискованные кредиты.

5 мая 2006 года: банкротство Merit Financial. К концу 2006 года обанкротилось 10 таких учреждений.  К марту 2007 году — полсотни.

2 апреля 2007 обанкротился 2 по величине сабпраймовый кредитор New Century Financial, утративший источники финансирования.» и т.д."

Кстати наткнулся на пару интересных хронологий кризиса:

http://www.ibr.unibe.ch/unibe/rechtswissenschaft/ibr/content/e9490/e9491/files9571/total.ChronologyoftheFinancialCrisis.pdf


http://ebook.law.uiowa.edu/ebook/sites/default/files/Financial_Crisis_Timeline.pdf


Любопытно, что ситуация кризиса зрела 2 года, за это время рынки устанавливали рекордные максимумы. Уникальное конечно сочетание. Конечно в такой ситуации быть демуровцем быть очень тяжело — ибо умом ты понимаешь что жопа, но пока это дойдет до рынка, ты можешь много раз напороться на маржинколл. Этот тезис адресован любителям прогнозировать рынок, суммируя имеющиеся новости.


Кстати говоря, в конце кризиса возможно будет такая же ситуация. Ситуация стабилизируется, но цены могут оставаться низкими. Не факт, но может… Просто надо иметь ввиду.

Скорее всего, большинство трейдеров на Смартлабе - это посткризисное поколение, т.е. поколение, начало которому стыковка 2008-2009. Сейчас, видно, что лучшая стратегия тех лет - инвестирование. Т.е. сейчас, большинство трейдеров - это трейдеры рынка быков и к основательному медвежему рынку совсем не готовые... Отпишитесь в комментах, как Вы пережили кризис 2008г., на чем заработали, на чем потеряли. Какие инвестиции для Вас были интересны в 2008-2009г. Интересен прежде всего Ваш опыт!