ЙЕНА

Власти Японии намерены провести реформу Государственного пенсионного фонда, который является крупнейшим в мире, поскольку цель премьер-министра Синдзо Абэ — перейти к более агрессивной инвестиционной стратегии.

Объем пенсионного фонда составляет $1,26 трлн. Предполагается, что фонд должен будет меньше полагаться на низкодоходные государственные облигации, а инвестировать в рискованные активы.

Мировые финансовые рынки внимательно следят за инвестиционной стратегией Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии (GPIF), размер которого превышает размеры экономики Мексики и представляет собой огромного инвестора.

Новый комитет в фонде будет играть ведущую роль, когда будут установлены новые цели для инвестирования. Абэ ранее пообещал провести реформу GPIF, так как это один из основных элементов в стратегии роста после монетарного и налогово-бюджетного стимулирования.

В результате кадровых перестановок число членов комитета сократилось с 10 до 8, и только двое сохранили свои места. В результате баланс ученых и экономистов сохранился, так как в комитет вошли по одному представителю от федерации профсоюзов и крупнейшего бизнес-лобби. При этом теперь как минимум трое представителей являются приверженцами более агрессивной инвестиционной политики.

( Читать дальше )

по моему неплохая точка для входа в плане продажи йены
№3 на юге в качестве забора
цель №1 — 61.8
идеал — 161.8
 

продажа йены с текущих
рисково конечно 

На четырехчасовом графике пары USDJPY, цена, после сильной волны падения, приближается к нижней границе восходящего канала, которая при падении выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир). Канал построен по двум максимумам и промежуточному минимуму и на мой взгляд, пробой нижней границы сходу маловероятен. В сложившейся ситуации, есть смысл открыть лонговую позицию в расчете на технический отскок цены вверх.

Торговая идея такова:
Buy — 101,50 (позиция открывается на нижней границе восходящего канала, зеленая стрелка)
Stop Loss — 101,15 (выставляется под предыдущий минимум, красный крестик)
Take Profit — 102,55 (ставится на уровень Фибоначчи 38,2%, зеленая галочка)
Сетка Фибоначчи растянута на дневном графике между максимумом 105,42 от 02.01.2014г. и минимумом 100,75 от 04.02.2014г.

( Читать дальше )

Ночью я уже писал пост по поводу СИП, Австралийца и Йены.
Пока исполнение 2 из 3. В защиту австралийца скажу только, что рынок открылся достаточным гэпом вниз, ниже уровня дневного разворота, что поставило рынок в приоритет опускаться пониже для поиска точки опоры. Но теперь уровень 0.9239 встал НАД нами и работает как сопротивление(прим. — уже прошли).

Прогнозы тут — Пару слов о ES, AUD, JPY на 7.04.14 Light version

S&P(ES) работает по сценарию.
Как я и писал — сразу вниз, пробили 1859.25, дошли до 1857.00-55.00. Четкого сигнала на откат до 1864.50-65.50 не поступило, только слабый отскок до точки опоры. Поэтому рынок дошел до уровня дневного разворота 1859.25(тут был сигнал на продолжение) и от него пошел дальше вниз.Еще один заход давали от теста пробитого 1955.00. 
Цели прежние, от них буду искать заход в лонги до целей 1864.50-65.50. Если зайдет внутрь целевого диапазона, буду работать между уровнями, пока рынок не вывалится оттуда.

JPY(6J) тоже работает по схеме.
От точки 0.009675 давали войти в лонг, но до цели рынок не дошел и показал разворот раньше. Позицию прикрывал по уровню 0.009707. То что я хотел от йены она почти сделала. Сейчас она для меня не интересна, т.к. сильных сдвигов я не ожидаю, как минимум до US-сессии. Тем более остальные рынки двигаются достаточно активно и отвлекаться не хочется…

( Читать дальше )

Распишу чисто технический план действий, в общих чертах. К Европе постараюсь родить более подробную версию.

Есть 1 форсмажерный фактор, который может изменить ситуацию — Украина. По противоречивым и недостоверным сообщениям, там что-то бурлит на востоке — это может оказать влияние на рынки, поэтому схемы могут не отработать как надо или вообще поламаться...
Но не надо отчаиваться, если схема ломается, то на ее место приходит новая, просто ее нужно будет понять раньше, чем начнешь делать ошибки.

Итак, начнем с ES.
Пятница приподнесла для меня некоторый сюрприз в плане глубины падения. Я даже не писал в своих прогнозах те числа куда пришел рынок, т.к. совершенно на это не рассчитывал! Это поломало мою предварительную схему. Сейчас у меня есть некоторые сомнения относительно последующих действий, особенно из-за Украины, но:
Основное направление пока остается вниз!
Разворот для лонга или сигнал на существенный откат шорта я не наблюдаю на данную минуту. Возможно что-то нарисуется утром, но пока буду играть от уже существующего.
Первичное сопротивление 1862.25
Основное сопротивление 1864.50-1865.50. 

( Читать дальше )

Зашортил 6J по 0.009780
Стоп над 0.009820
В проторговке №2 было много продаж крупных и в первой тоже набирали активно шорты.

 Парламент Японии утвердил государственный бюджет на 2014 финансовый год, который составил 95,88 трлн иен ($936,2 млрд).
 
Это самый большой бюджет за всю историю страны, он на 3,3 трлн иен больше бюджета 2013 года, сообщает ИТАР-ТАСС.
При этом лишь чуть больше половины расходной части бюджета будет обеспечено за счет реальных доходов японского правительства, которые составят более 50 трлн иен ($490,2 млрд). Возникающий дефицит бюджета будет профинансирован за счет выпуска гособлигаций, объем эмиссии которых в 2014 году запланирован на уровне 41,25 трлн иен, что почти на 4% меньше предыдущего бюджета.
Расходы на оборону страны растут второй год подряд, на них будет выделено около 5 трлн иен ($48,8 млрд). Бюджетные проектировки на следующий финансовый год приняты на фоне предстоящего повышения в Японии потребительского налога с 5% до 8%, которое произойдет 1 апреля этого года.


( Читать дальше )

Прогноз форекс валютной пары USD/JPY  на следующую неделю.
Для ознакомления с общей ситуацией на валютной паре USD/JPY  просмотрите наш предыдущий обзор валютной пары USD/JPY. 
В соответствии с предыдущим обзором, в настоящее время мы ожидаем формирование нисходящего движения.
На четырехчасовом интервале, в случае пробития валютной парой USD/JPYуровня 101.20 начнет формироватьяся третья импульсная волна вниз с целями 99.65 и 97.10 (161 и 261 уровни по целевой фибо-сетке соответственно).


 
В ходе торгов мы прокомментируем складывающуюся ситуацию и возможные тенденции.
 Желаем удачи и профитов!!!
 http://esctrade.com/ru/article/118
 EUR/USD  http://esctrade.com/ru/article/117
 USD/RUB esctrade.com/ru/article/119
 Доллар США http://esctrade.com/ru/article/116
 

Пара USD/JPY, похоже, что исчерпала свой потенциал роста на этот год, встретив сильное сопротивление в районе 106. Рост прошлого года был полностью оправдан ввиду желания Банка Японии в разы увеличить свой баланс в ближайшие годы.
 
Японцы, сегодня печатают деньги быстрей всех в мире, если пересчитывать темпы создания новой денежной массы по отношению к ВВП. Поэтому рост пары USD/JPY с 74 до 106 в прошлом году полностью фундаментально оправдан.
 
Торможение этого процесса Банк Японии не изъявляет. Однако в районе 106 проходит существенное сопротивление, которое привязано к месячному графику. Существенная перекупленность доллара к йене на месячном тайм фрейме не позволяет пробиться выше уровня 106 и видимо в этом году, пара несмотря на включенный станок в Японии не сможет пройти выше.
 
В то же время работающий японский «печатный станок» не позволит паре существенно упасть, ввиду этого пара USD/JPY в этом году видимо впадет в безыдейную консолидацию с поддержкой внизу на уровне 95 и сопротивлением сверху 106. С формированием соответствующего паттерна в виде консолидационного треугольника.


( Читать дальше )