Итоги недели

Гадать о будущем – дело неблагодарное. Но иногда так хочется знать наперед, что день грядущий нам готовит. Особенно когда ты инвестор, и твои решения всегда имеют определенную стоимость – отрицательную или положительную.

Сегодня мне просто хотелось порассуждать о том, насколько долго нам всем придется жить с повышенной ставкой. Если ты инвестируешь – это очень важный вопрос. Но если ты инвестируешь в облигации, то он становится наиважнейшим.

Я провожу на рынке достаточно много времени, чтобы попытаться сформулировать свое видение. Это не твердая позиция. К сожалению, иметь на рынке настоящие убеждения – непозволительная роскошь. Твердая позиция – это практически безоговорочная уверенность в чем-то. А уверенность в чем-то – это не про рынок. Она не только бессмысленна в условиях неопределенности, но и опасна. Так как непоколебимая вера – прямой путь к так называемой ошибкt «статус-кво», когда из всего потока информации мы начинаем выбирать только ту, которая подтверждает наше собственное мнение.

( Читать дальше )

Всем бодрого утра! Пришло время для недельного обзора. 

Главная новость по-прежнему — это отсутствие новостей от СПБ биржи по поводу заблокированных активов инвесторов. 

Пока СПБ Биржа лишь рассчитала сделки за 1 ноября и планирует к 27 ноября оценить объем не попавших под ограничения активов.

Из-за этого в российском инфополе стало совсем мало информации об американских компаниях, так как интерес частных инвесторов к ним угас. Но нужно следить за трендами. 

Я вот продолжаю держать руку на пульсе новых технологий, так как сам в этой сфере работаю. Посмотрел конференцию Microsoft. А там было такое! Офисному планктону приготовиться на выход… Подробности позже. 

В Open AI, разработчике чат-бота Chat GPT, из-за которого в этом году случился бум нейросетей, корпоративный кризис. Совет директоров изгнал основателя Сэма Альтмана, за ним чуть не ушли лучшие сотрудники. Через несколько дней Альтмана позвали обратно. Вспомнил сериал «Кремниевая долина».

( Читать дальше )

💡 Российский рынок — ничего не меняется, боковик на 3200 п. В декабре начнётся новый дивидендный сезон, возможно он как то подтолкнёт индекс к росту.
Препятствия для роста — укрепление рубля и высокая ставка, а так же снижение стоимости нефти. Индекс Гособлигаций вырос на 4 процента за месяц, а доходность многих надёжных корпоративных облигаций не превышает 16 процентов. То есть рынок облигаций остаётся крайне интересным для инвесторов.
Инфляция продолжает ускоряться, с начала года она выросла до 7 процентов ( и это только официальные данные). Повышение ставки в декабре вполне возможно, аналитики из Сбера предполагают что будет +1 процент.

Рубль ( уже 7 недель подряд), в моменте ниже 88 к доллару. Впереди пик налогового периода, экспортерам предстоит выплатить более 1 трлн руб. 🤷‍♂️

— Акции Полиметалла потеряли 30% за 2 дня. Впереди обмен акций на бумаги с листингом в Казахстане, а там цены значительно ниже.

— Акции Южуралзолота (ЮГК) и Евротранса после IPO удержались в районе цены размещения.

( Читать дальше )

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут. Не растут только грибы, потому что уже зима и снег, зато выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 

7 недель укрепления рубля подряд

За эту неделю курс упал с 90,00 до 88,60 рубля за доллар. Очередной психологический рубеж преодолён, а вместе с ним и серьёзное сопротивление, открывающее движение к 80. Впереди ещё 4 месяца обязательных продаж валютной выручки экспортёрами.

Примечательно, что замещающие облигации повторяют движение доллара, то есть, ведут себя не так, как настоящие еврооблигации. Более того, в рублях они даже дорожают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, прогноз в районе 8%.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

( Читать дальше )

Свежий еженедельный обзор:
— ЦБ продолжает ужесточать ДКП, пока без результатов
— Итоги последних IPO, почему компании выходят на рынок
— Рубль может продолжить укрепление в конце ноября
— Минфин США выкачает ликвидность с рынка
— Российские акции в рублях перестали расти

💲На прошедшей неделе рубль (#USDRUB) продолжил укрепляться к доллару, однако, наблюдалось отчетливое замедление динамики. К концу рабочей недели можно было наблюдать стабилизацию курса у отметки 88 рублей за одного американца. Как писал в прошлый раз, дальнейшее укрепление рубля нежелательно для бюджета в связи со стремительным падением цен на нефть ниже отметки 80 дол. за баррель в моменте, поэтому стоит ожидать консолидацию курса у текущих отметок на предстоящей неделе.

🛢Нефть (#OIL) была менее волатильной, нежели на предыдущей неделе, однако, нотку нервозности добавили новости о переносе даты заседания ОПЕК+. Вероятно, между лидерами ОПЕК+ существует какое-то недопонимание, как именно действовать дальше. Об этом косвенно свидетельствует резкое снижение цен на нефть в середине недели и такой е резкий откуп. Исходя из этого стоит сделать вывод, что тезисы, которые будут озвучены 30 ноября, окажут существенное влияние на динамику цен на ближайшее время. Рынок находится в шатком положении.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Почему падают акции Polymetal? Отчетность ВТБ и Банка СПБ. Инвестиционная программа Газпрома. Дивиденды компаний. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Итог недели 20 – 26 ноября
Неделька оказалась очень скучной, и почти, без событий. И если совершаешь хоть одну ошибку на таком рынке, то потом отбить убыток крайне сложно. Но я отмечу тот факт, что можно было заработать на $POLY хорошие деньги на конвертации акций и на ожидании допки $SGZH. В следующий раз буду стараться отыгрывать такой формат ожиданий. Очень надеюсь, что следующая неделя позволит взбодриться и заработать денег.

Понедельник: 700 руб.
За весь день совершил всего одну сделку с $LIFE на объявлении созыва общего собрания участников по допэмиссии акций. Из наблюдений за сегодня: неплохо так разогнали $CIAN на ожиданиях завтрашнего хорошего отчета, можно было смело скальпить, либо купить, а вечером снять сливки.

Вторник: 180 руб.
Акционеры $TCSG предоставили право совету директоров на обратный выкуп акций, забрал маленькое движение, что позволило закрыть день в плюс. $TATNP и $TATN СД Татнефти рекомендовал дивиденды за III кв. — 35,17 руб. на все виды акций, я в этом не стал принимать участие, если бы знал, что объявленные дивиденды выше консенсуса, то точно бы зашел и забрал бы хорошее движение, но память подводит. Еще можно было отыграть отчет по $CIAN, выручка и чистая прибыль получилась выше прогнозируемой, но я не ожидал там ракеты, поэтому принял решение пропустить, но движение забрать можно было.

( Читать дальше )

👋Друзья, всех приветствую!)
🥜Ну что, прошла очередная не однозначная неделя! Вот по тепловой карте смотришь на индексные бумаги и видишь плюс минус паритет, но по ощущениям казалось, что растущих бумаг будет по пальцам пересчитать. Видимо общую картину формируют бумаги второго и третьего эшелона и собственного говоря это нормально. Баланс он всё же существует и те кто больше растëт, тот больше и падает. Есть конечно исключения.
🥜У меня неделя прошла  в основном в посиделках. Было немножко фиксов и чуть меньше покупок. Опять же, на покупки особо не налегаю, так как неопределённость на рынке продолжает присутствовать. Облигации продолжают вести себя не адекватно, говоря мол, всё ребятушки, пик повышения ставки прошëл, но у меня складывается такое ощущение, что и ребята из ЦБ сами ещё толком не знают, что сказать в декабре. К тому же и шортисты стали посмелее, особо не фиксировавшись даже в пятницу.
🥜По итогу недели присутствует небольшая оскомина связаная с Полиметалом. Ведь знал, что на тех событиях, которые произошли, будут лить и об этом общался в чате, при чëм на открытии ещё в самом начале и затупил, а ведь спекулятивный портфель и формирую по большому счету вот на такие случаи. Одна такая сделка способна закрыть несколько месяцев работы на бирже. Ладушки, прорвемся, надо быть по смышлëнней, по смелее и по решительнее.

( Читать дальше )