Итоги недели

Пока наша страна (и все остальные, которые нам завидуют) прильнули к голубым экранам, где Владимир Путин в прямом эфире четыре с половиной часа отвечал на отечественные и зарубежные вопросы о ситуации в РФ и за её пределами, Смартлаб неумолимо продолжал грести траффик. Как обычно чересчур большой ажиотаж вызвало заседание ЦБ по поводу ключевой ставки, но и помимо неё важных тем на неделе хватало. 

Самый популярный пост недели выдал Артём Кузнецов — 404 тысячи пассивного дохода в месяц. С такими деньгами вполне можно заканчивать бегать в офис, а закинуть тушку на диван и попивать вкусные напитки. Но наш герой не таков, он считает что перестать работать можно лишь при достижении дохода в 20 средних зарплат (а она по данным Росстата около 85К). Поэтому продолжает пополнять инвестпортфель. Получив 80% годовых от крипты, он сейчас активно перекладывается в акции — надеется на иксы. Кузнецовская схема заинтересовала 46 тыс. человек.

Чуть-чуть отстал от него Сбергамот со своим видением общемировой ситуации Берлинская декларация подписана, Европа требует капитуляции — 45,6К. Тут всё: и взорванные интересы Рината Ахметова, и утрата Романом Абрамовичем российских активов, и подробности выхода Башара Асада из Сирии. Как метко заметил в комментариях один из смартлабовцев «все смешалось в доме Облонских… да и Облонские съехали сто лет тому». Но в топ автор заскочил, заголовок интригует.

Неожиданную тему начинаетАся, погрузившаяся в подробности Первого дефолта на рынке ЦФА. Токеон (партнера ПСБ банка) решил провести контролируемый дефолт по ЦФА и взыскать в пользу инвесторов имущество должника, а именно земельный участок. Вот вроде цифровой актив, и виден он только на экране монитора, а землю то за него вполне себе физическую требуют отдать — аж 600тыс. м2. А главный замес ситуации в том, что ЦФА размещали то всего на 100 000 руб. Под 30 тысяч просмотров у данной премьеры. 

( Читать дальше )

Обзор рынка на 23/12

Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на консенсус-прогноз аналитиков в 23%, вызвало позитивную реакцию рынка. Индекс Мосбиржи впервые с 2 декабря превысил отметку 2600 пунктов. ЦБ объяснил свое решение некоторым замедлением роста кредитования в ноябре. Более мягкая риторика регулятора также способствовала росту рынка.

Корпоративные новости:

• Т-Технологии: Продемонстрировал рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года – на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей с учетом Росбанка. Рентабельность 32,7%. Бумаги включены Модельный портфель (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/model-portfolio/) с долей 4%.

• Роснефть: Получила разрешение на сделки с акциями, принадлежащими иностранцам. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рублей на акцию (доходность 6,5%). Ожидается решение собрания акционеров на этой неделе. Мнение аналитиков о компании и фаворитах в секторе в этом посте. (https://t.me/KIT_finance_broker/1959)

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: сохранение ставки 21% погрузило российских инвесторов в эйфорию, в РФ убыстряют замедление Ютуба, Google и OpenAI померялись «думалками» своих топовых нейромоделей, пердакоин (извините) стал самым доходным активом, а математики высчитали идеальную кривизну женской попы.

СТАВКА СТАВКА СТАВОЧКА

🐌 В минувшую пятницу прошло заседание Центробанка РФ, в преддверии которого, насмотревшись на растущую инфляцию, эксперты в основном обсуждали – баффнет ли Эльвира Сахипзадовна ставку до скромных 23%, или же сразу до 25%? А Набиуллина внезапно взяла, и оставила ее без изменений – на уровне текущих 21%. Расчехлила, так сказать, всем подарочек под Новый год!

Учитывая то, что на прошлой неделе в официальном канале Банка России раздавали советы по просмотру аниме – предлагаю считать, что за такое «мягкое» решение ЦБ по ставке ответственно кавайное альтер-эго Эльвиры под кодовым именем «Нябиуллина»

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4878

00:00 — Новости за выходные
01:52 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
02:34 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
05:57 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
09:41 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
10:09 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
12:23 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
13:11 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
14:20 — Итоги по рынку акций
15:18 — Какао, META, SPBE, OZON,
18:53 — HEAD, LENT, UGLD, NLMK, CHMF, SNGS,
22:12 — TRMK, FLOT, TRNFP, MBNK, TRNFP

Привет всем! 👋 Индекс Мосбиржи 20 декабря закрылся на уровне 2638,42 пункта и показал за неделю +6,36% 📈 Индекс Гособлигаций закрылся на 102,5 пунктов и показал +3,96% 📈 ЦБ всех удивил в эту пятницу, оставив ставку на текущем уровне 21%, тем самым создав условия для новогоднего ралли 🎅

По ранее проведенному опросу РБК, только 2 из 30 экспертов предсказывали сохранение ключевой ставки на уровне 21%. И я в очередной раз убеждаюсь, что когда среди участников рынка царит всеобщий какой-либо консенсус, происходит все наоборот. Ну не бывает на фондовом рынке все очевидно, иначе мы бы все были уже давно сказочно богаты.

А ведь сигналов на неизменность ставки было предостаточно. Во первых бизнес пытался донести что ему тяжело при такой ДКП, во вторых в СМИ многократно звучали слова критики в сторону главы ЦБ Эльвиры Набиулиной от депутата Сергея Миронова, с угрозами ее отстранения от должности. В третьих на прямой линии от Владимира Путина звучали слова о других методах борьбы с инфляцией, и что Набиулина еще не определилась с решением о ставке (возможно к ней приходили, и она ушла думать). И в четвертых впереди еще и Новый год, всем хочется какого-то позитива хоть немного 💫

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 101.83. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 812.12. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 579.07. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 482 до 483. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 39 900, с 190 100 до 230 000. Неделя закрылась WTI — 71.09, Brent — 69.58.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция. Закрытие недели —1.04248

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5996.5.

( Читать дальше )

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, индекс Мосбиржи за пятницу вырос на 10%. Прошли новые размещения ОФЗ и корпоративных облигаций. Биткоин не может пробить сопротивление и потихоньку снижается, но обо всем по порядку.

⭐Ключевая ставка.

Центральный банк сохранил ключевую на уровне 21% и подверг в шок инвест-сообщество. Еще раз убеждаюсь, что 90% аналитиков берут свои прогнозы с потолка. Я сам был уверен, что ставку повысят, т.к. инфляция не перестала снижаться, а только растет, также постоянные комментарии чиновников о том, что 21% не предел. Возможно, это пик по ключевой ставке, пора подбирать длинные ОФЗ?

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал рост на 6,5% ( в пятницу рынок вырос на 10%) и составил 2640 пунктов. Решение ЦБ стало шоком для всех, рынок отреагировал очень позитивно, хотя фундаментально все осталось как есть. Инфляция растет, геополитика давит, санкции никуда не делись.

💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе. МТС объявили о том, что собираются придерживаться своей див. политики ( выплата 35р на акцию в течение 3-х лет) на данный момент доходность 18%, зафиксируем.

( Читать дальше )

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.

• Результат за месяц +269 133,9 руб.

• Доходность портфеля: +448,71%

С начала недели занимал короткие позиции в акциях Мечела, Аэрофлота, НЛМК и НОВАТЭКа. Котировки не плохо снижались, была существенная бумажная прибыль, но в среду рынок развернулся. 

Начали снова разгонять новости, связанные с командой Трампа. Затем, участники рынка начали закрывать шорты перед недельными данными по инфляции, которая замедлилась. Далее в отсутствии объёмов вынесли акции. Успел какие-то закрыть шорты в плюс, остальные по стопам или руками в убыток. Нужно было закрывать в обед перед публикацией данных.

После замедлении инфляции купил акции Сбера, ожидая сильную реакцию рынка по аналогии с предыдущей неделей, но наследующий день быстро забрал прибыль. Нужно было оставить до выступления президента.

В пятницу готовился к ЦБ, ожидал, как и большинство роста ключевой ставки до 23%, но проработал все сценарии. Отобрал акции для лонга в случае повышения до 22%, но ставку сохранили. В итоге успел только купить акции Сбера, Магнита, спекулировал Т-Банком и Яндексом. За один день заработал +385 тыс. руб. (+10% к портфелю) и отбил просадку недели. 

( Читать дальше )

Счет пополнен на 5000 руб. Закрыл текущую, 51-ю неделю и будущую 52. Марафон по накоплению закончил на неделю раньше.

Вложено 137 800. Текущий результат 113 208.

Если продать все бумаги прямо сейчас, получится убыток в 24 592 руб.

Текущий убыток перекрывается выплатами в 2025 году в размере 30 531 руб.

( Читать дальше )

📈  После четырёх недель падения Мосбиржа отскочила так, что мало не показалось: 9% за день и больше 6% за неделю. ЦБ внезапно оставил ключевую ставку на месте, тогда как аналитики гадали, на сколько её повысят. Тут сразу скажу, что я думал, что повысят на 2пп, но ставку делал на то, что оставят: весь декабрь докупался на последние деньги. Как говорится, do as I say, not as I do. Простите, наоборот. Хорошо, что вы можете следить за моими портфелями — по ссылкам на Snowball Income всегда виден актуальный срез позиций и сделок. Лучше индекса Хулинформатика и Хулинвестиции (слава докупкам на дне!). Пенсия, кстати, в аутсайдерах — всего +3.5%. Туда добрал Астру (+15%), а выкинул, увы, Циан (он худший из оставшихся). Ещё пульнули МТС и Вуш (+14%), Сбер (+13%) и Магнит (+12%), да чего там считать: почти всё выросло. Хотя как всё: Хедхантер на 8.5% упал (там прошла дивидендная отсечка), Белуга упала на 3%, а Кристалл — на 1.5%. Бухло под конец года явно теряет напор; а ожидалось-то всё наоборот. Где тикер красной икры? Инарктика вроде только рыбу выращивает? А теперь рождественская теория заговора: за эту неделю биткоин упал ровно настолько, насколько вырос индекс Мосбиржи… Совпадение? Не думаю.

( Читать дальше )