Иностранные акции

Смотрите видео до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

С 2020 года меня периодически атаковали вопросами, почему я в проекте #миллиондлясына не покупаю иностранные акции.

Прекрасно понимаю, вопросы вполне естественные, ведь международная диверсификация в последние несколько лет стала для российских инвесторов такой же необходимой, как смартфон в ладошке.

Мои ответы о дороговизне американских и прочих зарубежных активов по сравнению с нашими и о наличии геополитических и инфраструктурных рисков в лучшем случае встречали среди читателей непонимание и сочувствие моей недалекости и ограниченности.

Однажды даже завелся настоящий хейтер из числа моих бывших клиентов в банке, также знакомый по соревнованиям по триатлону. Спросив, не единоросс ли я случаем, и получив положительный ответ (правда, активным членом партии я был лет 10-15 назад), господин впал в настоящую истерику и стал клеймить меня продавшимся Кремлю агитатором, пропагандистом и так далее.

Весной 2022 года я предполагал, что блокировка и заморозка иностранных акций и фондов Finex отбила у россиян охоту туда инвестировать. Но практика показала, что нет. Нас в дверь — а мы в окно.

Хочется инвестировать в зарубежные акции, но не понимаете как это сделать правильно? Есть ценные бумаги, но боитесь блокировки? Расскажу обо всем по порядку в данной статье.

С момента ввода первых санкций стало понятно, что час когда придет конец инвестициям в зарубежные акции из России вопрос лишь времени. Прошло достаточно с момента ввода санкций на СПБ биржу, чтобы осознать, а что же произошло. Если не растекаться по древу, то с иностранными инвестициями из России все. Финито.

С 24 февраля 2022 года я планомерно начал избавляться от иностранных акций в своем портфеле. Хотелось ли инвестировать в американский рынок? Конечно хотелось! Из наиболее защищенных вариантов с точки зрения инфраструктурных рисков оказались фьючерсы на зарубежные индексы на московской бирже. Линейка сейчас не такая широкая: DAX, Euro STOXX 50, Hang Seng, SP500, Nasdaq и Nikkei 225, но в целом она покрывает крупные рынки, есть из чего выбрать как говорится.

А зачем вообще зарубежный рынок? От банальной диверсификации до новых торговых идей. Думаю, особенно углубляться в ответ на этот вопрос не имеет смысла. Чем же мне все-таки приглянулись фьючерсы на эти индексы?

Год назад сделал пост с подробным гайдом — как переводить деньги в IB. Некоторые считали, что торговать/инвестировать через Interactive Brokers плохой идеей. Хлопотной идеей. Опасной идеей. То ли дело СПБ биржа или в крайнем случае через прокладки Финама или Фридома.
Что изменилось за это время для резидентов РФ?

Итак, две новости. Начнем с плохой.

Кто покупал американские или китайские акции через СПБ биржу — у них все плохо. Сделки заморожены со 2 ноября 2023 года. Как, когда, кому и на каких условиях можно будет продать эти акции/етф — вопрос пока открытый. Я еще летом успел большей частью выпрыгнуть из этого поезда — продал американские акции (спасибо Тинькову). Зато в Альфе продажа полностью недоступна еще с марта 2022 года. Так и висят у меня LI на несколько сотен долларов. Похоже, навсегда.

Теперь новость хорошая.

Кто покупал американские или китайские акции через IB — у них все хорошо. Можно спокойно заводить и выводить деньги, получать дивиденды, покупать и продавать акции (кроме акций в евро). К сожалению, для резидентов РФ отключили плечи. Также недоступны рыночные цены (смотрю в других источниках). Некоторые провайдеры блокируют доступ к IB, при этом мобильное приложение работает отлично.

✔ Продолжаем знакомить вас с наиболее важными и интересными событиями наступившей недели. В ближайшие дни инвесторы будут ждать публикации протокола последнего заседания ФРС, который может пролить свет на намерения регулятора в плане денежно-кредитной политики. В ближайшие дни ожидаются выступления глав европейских центробанков – Кристин Лагард из ЕЦБ, Эндрю Бейли из Банка Англии и Йоахима Нагеля из Бундесбанка.

📃 Из запланированной к публикации макростатистики выделим предварительные ноябрьские индексы деловой активности PMI по США, Японии и ведущим странам Европы, данные по динамике ВВП Германии в III квартале, данные по продажам вторичного жилья в США за октябрь, окончательную ноябрьскую оценку индекса потребительского доверия в Соединенных Штатах от Мичиганского университета.

💻 На корпоративном фронте внимание инвесторов будет приковано к отчетности NVIDIA, крупнейшей по капитализации полупроводниковой компании мира. Результат квартальной деятельности будет опубликован во вторник, 21 ноября. Ожидается, что компания покажет очень сильные результаты по итогам III финквартала, завершившегося в октябре, на фоне сохраняющегося ажиотажного спроса на ее чипы для ИИ.

⚡ Продолжаем знакомить вас с наиболее важными событиями, которые произойдут за рубежом с 13 по 19 ноября. Пожалуй, самым заметным экономическим событием станут данные по динамике потребительских цен в США за октябрь. Они могут повлиять на дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС. Согласно среднему прогнозу экономистов, инфляция в прошлом месяце замедлилась до 3,3% с 3,7% в сентябре, при этом ее базовая компонента была стабильной на уровне 4,1% (все показатели – в годовом соотношении).

📃 На корпоративном фронте внимание инвесторов будет приковано к отчетностям ведущих американских ритейлеров – Walmart, Target, Home Depot, Ross Stores, которые должны показать, насколько хорошо себя чувствуют потребители США в нынешних экономических условиях. Кроме того, свои финансовые результаты представят такие значимые эмитенты, как Tyson Foods, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Applied Materials.

🛒 Компания Home Depot представит отчетность 14 ноября. Во II квартале 2023 года покупатели реже посещали магазины, и продажи в расчете на один магазин снизились на 2%. Руководство компании ожидает, что в течение всего финансового года падение продаж будет продолжаться в пределах от 2% до 5%, однако Home Depot сохраняет высокий уровень денежного потока.

Банк России надеется, что механизм обмена заблокированными активами инвесторов, для реализации которого в среду был выпущен президентский указ, заработает на практике, но это зависит не только от РФ — требуется согласие зарубежных регуляторов, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, по бюджету и налогам и по экономполитике.

Ключевое слово — «надеется», так как во многом реализация данного решения зависит именно от действий регуляторов и компаний по другую сторону от нашей границы. И если они не захотят или не смогут, то данная прекрасная инициатива будет нереализуема.

В очередной раз мы с вами убеждаемся, что инвестиции — это не только риск, но и элементы казино🎰