Индекс Московской Биржи

Доброе утро, коллеги.

Индекс Мосбиржи закрылся +1,22% от цены закрытия на уровне 2892 пунктов на вечерней сессии.

По данным технического анализа на часовых свечах, Индекс Мосбиржи находится на недавно сформированном уровне сопротивления в районе 2891 пунктов. Эффект ослабления рубля последних пару дней может бустануть экспортеров и двинуть Индекс Мосбиржи на уровень нисходящего сопротивления в районе 2940 пунктов.

Всем успешных торгов.

Инвестиционная палата подвела итоги обмена заблокированных активов российских нерезидентов. С точки зрения организации обмена, ключевых точек и полученного опыта — все прошло хорошо. С точки зрения фактических итогов в рублях — можно зафиксировать провал, ведь из пула в 35,3 млрд. рублей активов нерезидентами были куплены активы лишь на 8,1 млрд. рублей (или 23% поданного объема).

Сам факт состоявшегося обмена был положительно оценен инвестиционным обществом, ведь по прогнозам до 50% от 8,1 млрд. рублей могут вернуться назад на фондовый рынок. Кроме того ЦБ сильно ослабил рубль на сегодня до 90 рублей и на завтра до 92,7 рублей. Все это дало мощный толчок для роста индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 2 884,60 пункта.

В лидерах роста привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+5,2%. Компания является бенефициаром слабого рубля, поэтому именно она возглавляет парад. Другие инфоповоды для роста отсутствуют.

Совет директоров Татнефть должен сегодня дать рекомендацию по дивидендам, на ожиданиях которых префы растут на 📈+0,6%.

Российский фондовый рынок исчерпал потенциал падения и стабилизировался в диапазоне 2800–2880 пунктов, считают аналитики. Индекс Мосбиржи достиг уровня 2844,77 пунктов, потеряв с начала года 8,21%. Предыдущий минимум был зафиксирован 7 августа на отметке 2803,47 пункта.

На рынок повлияли ужесточение денежно-кредитной политики, низкие дивиденды, санкции против Мосбиржи и планируемое повышение налогов. Однако эксперты полагают, что дальнейшее снижение ограничено, а рынок остается фундаментально недооцененным.

При худшем сценарии возможен спад до 2700 пунктов, но это маловероятно. Аналитики ожидают консолидацию рынка и возможный рост до 3300–3400 пунктов при снижении инфляционного давления и улучшении геополитической обстановки.

Сейчас инвесторам советуют ориентироваться на облигации и акции компаний с низкой долговой нагрузкой и стабильным денежным потоком.


Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/08/13/1055371-eksperti-otsenili-predel-snizheniya-indeksa-mosbirzhi

Завтра курс официальный курс доллара поднимется до 89,95 рублей, впервые за последние два месяца он дойдет до 90 рублей. Такая динамика рубля поддержала фондовый рынок и индекс Московской биржи к закрытию частично перекрыл дневную просадку до 2 844,77 пункта (или 📉-0,12%).

Лидер роста — акции Юнипро 📈+4,9%. Бумаги восстанавливаются после глубокой просадки на сильном отчете за 1 полугодие, опубликованном на прошлой неделе. Выручка выросла на 8% до 63 млрд. рублей, а чистая прибыль взлетела на 39,8% до 21,7 млрд. рублей.

АЛРОСА отчиталась за 1 полугодие по МСФО. Выручка за отчетный период составила 179 млрд. рублей и она сократилась год к году на 6%, но в сравнении со 2 полугодием 2024 года взлетела на 35%. Аналогичная ситуация и с чистой прибылью. Год к году она сократилась на 34% до 30 млрд. рублей., а в сравнении со 2 полугодием выросла на 24%. При этом компания сократила чистый долг в 6 раз! Компания находится в лидерах падения и теряет 📉-2,7%.

Индекс Мосбиржи по месяцам



Какие шансы на смену тренда августе? Индекс падает уже 3 месяца подряд, по статистике за 10 последних лет Индекс в августе только рос. Аж в 2013 году Индекс в августе опускался. Тем не менее это не дает гарантии, того что в этом году это повторится.

Немного наблюдений за динамикой Индекса

Наиболее крепкие месяцы (рост):
Август (10 из 10),
Апрель (9 из 11)
Ноябрь (8 из 10)

Наиболее слабый месяц – декабрь (4 из 10)

Наибольшая серия роста Индекса:
8 мес. – 2023 год с января по август;
5 мес. – 2021 год с февраля по июнь
5 мес. – 2020 года с апреля по август
6 мес. – 2016 год с июля по декабрь

Наибольшая серия падения Индекса:
4 мес. – 2021-2022 годы с ноября по февраль
4 мес. – 2014 года с января по апрель

Утверждение «Sell in May and go away» / «продавай в мае и уходи» на интервале 11 лет не подтверждается. Хотя в этом сезоне отработало на все 100

Источник: t.me/CapitalMaker777/322

⬇️ За прошедшую неделю ⬇️
⭐️ Стратегия «Опережая будущее»: -0,68%
🔻 Индекс Московской биржи IMOEX: -1,8%
🔻 Индекс Московской биржи полной доходности MCFTR: -1,8%



⬇️ За минувший месяц ⬇️
⭐️ Стратегия «Опережая будущее»: +1,68%
🔻 Индекс Московской биржи IMOEX: -6,8%
🔻 Индекс Московской биржи полной доходности MCFTR: -4,1%

Рынок на неделе продолжил двигаться в боковике со смещением в сторону спада с ярко выраженной волатильностью. Не успели мы как следует переварить ожидаемый рост ключевой ставки, так пришел как его уже называют «черный понедельник азиатского рынка». Рост безработицы в США тоже не обошел мировой рынок стороной, в том числе и наш, ведь российский рынок капитала несмотря на усилия «партнеров» продолжает быть активно вовлеченным в мировые процессы.

На этой неделе наш индекс Московской биржи последовал за мировыми тенденциями, что отразилось в итоговой недельной коррекции на 📉-1,75%.

Если на следующей неделе внутренняя информационная картина развернется в позитивную сторону, то есть все шансы вернуть потерянные рынком за эту неделю уровни. При этом я продолжаю считать данный период окном возможностей для долгосрочных инвесторов, поэтому докупил акции в свой портфель.

Также как не все йогурты одинаково полезны, так и не все компании из индекса Мосбиржи последовали вслед за индексом. 10 компаний показали на этой неделе рост и вот они: