Постов с тегом "ИНВЕСТИРОВАНИЕ": 2319

ИНВЕСТИРОВАНИЕ


Самолет: покупать акции по 2000 руб. или нет?

📓 Операционные результаты Группы Самолет за 6m2024 можно охарактеризовать как впечатляющие, но, к сожалению, это уже история. Очевидно, что отмена льготных программ ипотеки и высокая ставка вряд ли позволят повторить подобные результаты во втором полугодии, а инвестор всегда смотрит в будущее.

Скорее всего, до конца года мы увидим снижение объёмов продаж, и лишь за счёт роста средней цены за м² мы не ожидаем совсем уж фатальных результатов.

🧮 При этом фин. результаты, несмотря на рекордную выручку по итогам 6m2024 (+68,5% г/г до 171 млрд руб.) и убедительные темпы роста скорр. показателя EBITDA (+61,7% г/г до 53,5 млрд руб), уже сейчас косвенно демонстрируют влияние высокой ключевой ставки. В частности, обращает на себя внимание оглушительное падение чистой прибыли сразу на -48,9% (г/г) до 4,7 млрд руб., при рентабельности на скромном уровне в 2,8% (по сравнению с 9,1% годом ранее).

Дьявол кроется в фин. расходах компании, которые по сравнению с 6m2023 выросли в полтора раза, составив 39,4 млрд руб., и буквально съели чистую прибыль — это безусловный негатив, который обусловлен в первую очередь высокими ставками по займам. Причём эта «болячка» теперь будет касаться всех наших девелоперов, и в отчётностях мы это тоже наверняка увидим.



( Читать дальше )

Почему стоит отслеживать рынок мусорных облигаций в Европе

Почему стоит отслеживать рынок мусорных облигаций в Европе

Рынок «мусорных» облигаций, несмотря на то что не все являются его инвесторами, всё же заслуживает внимания со стороны широкого круга лиц. В этой статье мы объясним, почему это так, с точки зрения глобальной рыночной перспективы.

На европейском рынке мусорных облигаций наблюдается спад. Как показывает августовский обзор мирового рынка, ситуация выглядит следующим образом:

В январе 2022 года в Европе наблюдался большой интерес к мусорным облигациям. 8 января того года объём инвестиций в индекс Bloomberg European High-Yield Index достиг рекордных 492 миллиона евро.

За 24 года сформировалась достаточно выраженная тенденция роста, которая двигалась в рамках канала, определённого волновым принципом Эллиотта. Пик 2022 года совпал с резким ростом доходности 10-летних облигаций Германии, которая с мая 2019 по февраль 2022 находилась ниже нуля.

По нашему мнению, снижение на 20%, которое началось в правой части графика, не корректирует предыдущий восходящий тренд, а, скорее, означает начало нового нисходящего тренда, который в итоге может негативно сказаться на корпоративном долге.

( Читать дальше )

Почему дефляция вызывает опасения в Европе

Почему дефляция вызывает опасения в Европе

Эксперты в области финансов и экономики чаще говорят об инфляции, а не о дефляции. Однако ситуация может скоро поменяться. В данной статье рассказывается о том, как дефляция проявляется в шести основных индексах в Великобритании и других европейских странах.

Для большинства людей инфляция представляла более серьёзную проблему, чем дефляция. Однако в Великобритании и европейских странах в настоящее время можно наблюдать некоторые признаки дефляционных процессов.

В августе мы представили обзор, в котором рассмотрели перспективы мирового рынка и привели шесть наглядных диаграмм, демонстрирующих ключевые тенденции.

Инфляция уже давно оказывает значительное влияние на экономику, и практически все субъекты экономической деятельности — от правительств и корпораций до обычных людей — вынуждены учитывать этот фактор при ведении своих дел. Новый заместитель премьер-министра Великобритании, Анджела Рейнер, также не осталась в стороне. В июле она объявила о планах провести реформы в области прав трудящихся, которые будут учитывать инфляцию и рост цен при установлении минимальной заработной платы.

( Читать дальше )

Маск скоро станет триллионером. А как дела у вас?

Тута Гардиан разразилась прогнозом, что к 2027году Илон Маск станет первым в истории триллионером. Там назвали еще несколько ФИО, но интересно не это предсказание, а лежащий в его основе факт: состояние Маска в среднем росло на 110% в год. 

Так что не пора ли замахнуться на Илона, понимаете, нашего, Маска? 
Маск скоро станет триллионером. А как дела у вас?
А как у вас дела со средней доходностью? Давно ли ваш вклад приблизился хотя бы к 1/5 скорости прироста капитала Маска (Даже без учета что у вас в рублях, а у него в долларах)?

Всем прекрасной недели и приближения среднегодовых темпов прироста благосостояния к его темпам!


Такой шанс для российских инвесторов выпадает один раз в пять лет!

📉 Прошлая неделя на российском фондовом рынке оказалась крайне эмоциональной на события:

1️⃣ Во-первых, были переписаны 16-месячные минимумы по индексу Мосбиржи, который практически достиг того самого знакового уровня в 2500 пунктов, развернувшись в районе 2513 пунктов.
2️⃣ Во-вторых, мы стали свидетелями самой сильной коррекции на отечественном рынке акций за последние два года, которая составила -28,6% от майских локальных максимумов.
3️⃣ Ну и в-третьих, учитывая, что за последние 20 лет таких глубоких коррекций на нашем рынке можно насчитать всего четыре (включая текущую), не трудно сделать вывод, что такой фантастический шанс для долгосрочных покупок предоставляется российскому инвестору в среднем раз в пять лет! Ну как этим можно не воспользоваться?

Вовсе не случайно в прошлую среду у нас вышел пост под названием "Время для смелых и решительных". Я ещё тогда призывал вас взять всю волю в кулак и покупать подешевевшие активы, т.к. считаю текущие времена уникальной возможностью для этого. Причём, что любопытно, для долгосрочных инвестиций сейчас подходят и акции, и облигации! Ну не золотые ли времена??



( Читать дальше )

Важные события на этой неделе для инвестора. Выпуск 5

Я понимаю, что наиболее ожидаемое произойдет в пятницу, сам с нетерпением жду собрания ЦБ, но и до пятницы будут интересные моменты.

 />Важные события на этой неделе для инвестора. Выпуск 5

9 сентября  — Закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя, 22 рубля на одну акцию;
9 сентября  — ВОСА по дивидендам Яндекса;
10 сентября  — Отчет за 8 месяцев по РСБУ от Сбербанка;
10 сентября  — Закрытие реестра по дивидендам Северсталь, 31,06 рубля на одну акцию;
10 сентября  — Судебное заседание на 4,6 млрд. рублей иска к ЮГК;
10 сентября  — Итоги работы в августе от Хэндерсон;
11 сентября  — Операционные итоги августа от Аэрофлота;
11 сентября  — ВОСА дивидендам Диасофт;
11 сентября  — ВОСА по дивидендам ФосАгро;
12 сентября  — ВОСА по дивидендам Ашинский Метзавод;
12 сентября  — Финансовые итоги 1 полугодия от Solidcore Resources (бывший Polymetal);
13 сентября — Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке + пресс-конференция Э.С. Набиуллиной.

Что еще интересного?

🔸Денежная масса(агрегат М2) в РФ в августе 2024 г. увеличилась на 2,1% — до 106,6 трлн рублей, после роста на 0,8% в июле — ЦБ РФ



( Читать дальше )

Дилемма Инвестиций: просто потерять мало или же потерять много в моменте, но с возможностью всё вернуть и даже взять с лихвой?

    • 09 сентября 2024, 08:25
    • |
    • prescott
  • Еще
Приветствую. Взгляните на скриншот.



Дилемма Инвестиций: просто потерять мало   или же потерять много в моменте, но с возможностью всё вернуть и даже взять с лихвой?




Как видно была открыта шортовая сделка на медвежьем тренде по биткоину, но вместо того, чтобы пойти вниз, цена пошла вверх и было принято решение взять убыток небольшой. И цена дальше продолжила идти вверх и убыток уже составлял бы плавающий в 3 раза больший, чем уже взятый. Но цена не достигла уровня сопротивления и стоящего за ним стоплосса и пошла обратно в направлении тренда изначального и позиции. И таким образом можно было бы не то, что не потерять даже, но и взять крупное движение цены.

А как поступили бы вы, если бы был выбор — взять маленький убыток твёрдо и избежать более крупного или же допустить бОльший убыток, но не твёрдый, временный и потом взять крупную прибыль и избежать убытка вообще?




Большой обзор недели. Выпуск 4⁠⁠

Индекс Мосбиржи падает и достигает уровня апреля 2023 года, есть новости по будущим дивидендам, прошли интересные размещения облигаций, как себя ведет криптовалюта, читайте в обзоре событий этой недели.

 />Большой обзор недели. Выпуск 4⁠⁠⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели продолжил падение и остановился на отметке 2623 пункта, снижение составило -0,9% (в моменте падение составляло -4,71%). Это майские минимумы 2023 года. На котировки оказывают негативное влияние несколько причин: во-первых, слухи о повышении ЦБ ключевой ставки до 20% на фоне данных об инфляции, во-вторых, продают в основном нерезиденты так как им надо завершить операции с Московской биржей, НРД и НКЦ до 12 октября. У них есть фактор срочности. в-третьих, снижение цен на нефть только за неделю черное золото снизилось на 7,16% и коснулась декабрьского уровня в 70,62$.
Дивиденды на этой неделе не объявляли. Аэрофлот обещал вернутся к выплате по итогам 2024 года, Сбербанк сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, Совкомфлот в октябре рассмотрит выплату промежуточных дивидендов.



( Читать дальше )

❓ А вы знаете, кто из российских банков провёл первый выпуск долговых ЦФА?

Оказывается, это Совкомбанк! 20 августа 2024 года состоялось размещение первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в информационной системе СПБ Биржи, а буквально сегодня я прочитал, что Совкомбанк получил премию «Прорыв года» именно за статус первооткрывателя в этой области.

Это достижение открыло новые возможности для инвесторов и обеспечило более широкое распространение ЦФА на рынке, а клиенты Совкомбанка имели возможность приобрести цифровые финансовые активы через подачу поручения своему депозитарию, без необходимости становиться прямыми пользователями информационной системы СПБ Биржи. В результате весь объём размещенных ЦФА был выкуплен в день размещения, а Совкомбанк получил заслуженную награду.

👉 Что касается привлекательности этого инвестиционного кейса, то текущие котировки акций Совкомбанка на уровне 12,5-13,5 руб. уже начинают всё настойчивее намекать на то, чтобы мы обратили внимание на эти бумаги. А если ещё и ЦБ в следующую пятницу даст хоть какой-то сигнал на разворот или хотя бы намёк на то, что экватор по ключевой ставке пройден и выше мы не пойдём, акции Совкомбанка одними из первых полетят наверх. Напомню, что это один из главных бенефициаров снижения «ключа», и об этом нужно всегда помнить!

( Читать дальше )

Транснефть. Отчет за 2 квартал 2024 года по МСФО. Рекордные дивиденды!

Сегодня разберем отчет Транснефти за 2 квартал 2024 года по МСФО, акции компании упали на 24% с майских максимумах, какие есть перспективы у компании, какой дивиденд может заплатить, стоит ли подбирать данную историю- сегодня в разборе.

 />Транснефть. Отчет за 2 квартал 2024 года по МСФО. Рекордные дивиденды!

Уже разобрали: РусАгроOzonЯндексНоватэкЛентаСеверстальГазпромнефтьСберX5 GroupИнтер РАОТатнефтьМосковская биржаЛукойл.

«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.
Основные направления деятельности: — транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за её пределами; — диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; — координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта.

⭐Основные показатели

Выручка выросла на 8% год к году и составила 348,1 млрд.руб



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн