ЗОлото

С четверга по сегодняшний день у финн. блогов основная тема – нерациональное поведение цены на драг. металлы, а в частности на золото: одни называют это пузырём, другие манипуляциями,…
 
В тёплые весенние деньки тяжело думать о рынке, так как душой тянет на природу. Но некоторые соображения по этому поводу, а точнее мысли есть. Большинство пишет цитаты из прессы, но всё же нужно смотреть глубже. Если цена золота – пузырь, то почему? Если эта манипуляция, то с какой целью? Это основные вопросы на которые должен отвечать себе инвестор при оценке нынешней ситуации. И каждый из ответов лежит и заложен уже давно в истории. Но вернусь к своим соображениям. Не думаю, что цена на золото сейчас является пузырём в плоскости того сравнения с каким его отожествляют — цена. Так или иначе, а ЦБи большинства развитых стран пошли по пути финансирования собственных бюджетов через печатный станок. Поэтому цена на золото отражает политическую волю к переменам, а именно сокращению/увеличению дефицитов бюджета — цена будет отражать именно эту ситуацию. Поэтому схлопывание “пузыря”  на золото, а точнее его капитуляция – схлопывание всей монетарной системы в том виде, в котором она есть. Выход всегда там же где и вход. Поэтому его следует искать в далёких 1931 годах в решениях, которые были приняты Монтегю Коллет Норманом. Чем банкротство Bank of United States в 1930 отличается от банкротства Lehman Brothers? Да ничем. И выход из ситуации был очень похожим. Только с ещё более углубляющимся характером – отмена каких-либо ограничений для дефицитов бюджета, ”инфинити” QE.


( Читать дальше )

За последние сутки прочитал много всего про случившееся с голдой. Как всегда, кто-то в панике, кто-то «а я говорил», и прочее забавное.

Дальше будут очевидные для многих здесь присутствующих вещи, но вдруг кого-то это спасет от будущих убытков и депрессии.

Я, конечно, далеко не самый умный в этом вопросе, но могу сказать один умный мысль — если вы что-то купили в рамках стратегии buy&hold, даже не обязательно золото, потрудитесь подстраховаться.


( Читать дальше )

Читал, читал аргументы фанатов золота, манипуляторы, кукловоды, ФРС… бабло… печатают… фантики… да х… р ты с ним, с этим баблом, вы мне другое обЪясните в 2007 я мог 1400 булочек обменять на  две унции золота, в 2012-м  1400 булочек я могу поменять лишь на одну унцию золота, денег в этой формуле нет, ФРС нет, Бернанке нет, Китая нет, Кипра нет, Драги нет, и даже Японцев тоже нет… тока булочки и золото… в чем виноваты булочки?
Если есть обвинительное решение суда по делу булочек, пожалуйста дайте ссылку, может я чего не знаю.

Есть небольшая статистика за прошедшие годы, что я торгую на фондовом рынке. 
Информация к размышлению. а не руководство к действию.  
2004 год —  12 апреля индекс ММВБ развернулся вниз, и снижался до конца июля, потеряв более 30%.
2005 год — с этого дня рынок падал месяц, потеряв около 10%.
2006 год — в апреле ничего не случилось, удар был перенесен на  10 мая, индексы потеряли треть от максимумов.
2007 год — разворот рынка произошел 16 апреля. Падение составило 16,5%
2008 год — в апреле ничего не произошло, но с мая начался страшнейший полугодовой падающий тренд опустивший индексы с максимумов на 75%
2009 год — рынок сильно не падал ни в апреле, ни в  мае, началась коррекция  2 июня. Упали на 30%
2010 год — разворот рынка произошел 15 апреля. Просадка была 22,4%
2011год – 12 апреля разворот рынка и снижение за неделю на 8,5%. К двадцатым числам мая проваливались на 18%
2012 — падение было весьма значительным. С 1550 скатились на 1250п 

2013 — ???

А вы как думаете, куда рынок двинется в этом году? Тенденция прошлых лет существует или связи нет?
 

Думаю будет интересно — скопипастил — www.goldenfront.ru/articles/view/endryu-maguajr-za-12-aprelya-bylo-prodano-bolee-500-tonn-bumazhnogo-zolota

King World News взял интервью у Эндрю Магуайра (Andrew Maguire), человека в 2010 году открывшего миру глаза на то, как именно проводятся манипуляции рынком драгоценных металлов.
Эрик Кинг: Сколько бумажного золота было продано, чтобы сломать этот рынок и сколько тонн китайцы и другие забрали с физического рынка?
Магуайр: Только с момента, когда лондонский фиксинг опустился ниже $1,550 и прорывом $1,500 было продано более 500 т бумажного золота….
Эрик Кинг: И все это сегодня?
Магуайр: Да.
Эрик Кинг: Если посмотреть на металл, выбранный центробанками за последнюю пару недель, то о каком количестве золота идет речь?
Магуайр: Поставки только в Шанхае в марте составили 283 т золота. За восемь торговых дней апреля было поставлено еще 117 т. Сегодня еще 20 т. Так что мы имеем более 400 т за менее чем полтора месяца.


( Читать дальше )

• Что на след неделе
• Публичные сделки трейдеров
• S&P 500
• DJ euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• Рубль
• Золото 
• Нефть

Осенью 2012 г. в «золотые» ETF был большой приток — инвесторы скупили около 9 млн унций золота. С начала 2013 г. эти деньги выходят из металла — видимо решили зафиксировать прибыль. С января по текущий момент продано почти всё, что пришло осенью — золота в ETF стало на 233 тонны (7.2 млн унций) меньше. 

Суммарный объем золота в «золотых» фондах (млн унций):


Скупали слитки через ETF — теперь продают, деньги зашли — деньги вышли.

 
Существует ли на рынке золота пузырь? Да. По крайней мере, там наблюдаются признаки, которые дают основание это предполагать.
 
С 2001 года золото росло ускоряясь, стремясь к форме параболы. При этом коррекции становились все менее выраженными. Если использовать терминологию Д.Сорнетте[1]: наблюдался экспоненциальный рост с учащающимися логопериодическими (с периодом, изменяющимся согласно степенному закону) колебаниями. См.рис.1.
 
Рис.1
 
С кон. 2009-го года совокупная позиция крупных спекулянтов уменьшалась. Учитывая продолжавшийся в последующий период рост золота, крупные спекулянты в целом получали прибыль (1 на рис.2). Широкий и устойчивый спред между позицией спекулянтов и хеджеров также указывает на значительную уверенность рынка относительно бычьих перспектив золота (2 на рис.2).
 

( Читать дальше )

В голде — комекс
закрытие фтючей — кто в лес кто по дрова
декабрьский контракт как будто и не падал оттянулся на 1560, другие кто в минус 20 кто в плюс ушел.
Понятно что оснвоной сейчас июньский контракт а по другим оборотов не много — но все же. 4000 лотов (это гдето 400 000 унций) в декабрьском это не совсем метрвый объем для расхождения в 80 долларов с июньским.

www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_globex.html




Обоснованием вчерашнего падения золота — а по большому счету падения за 2 суток с 1590 почти на 100 долларов служит якобы желание кипра продать свое золото. которого всего на 400 млн долл примерно (вчерашний оборот в 150 раз превышает объем кипрского золота к примеру). И идея о том что якобы это приведет к прецедену после ккоторого якобы другие тоже начнут продавать свое золото для решения своих проблем.

( Читать дальше )

Фикс на Лондоне 2 раза в день. Это чисто спот, на который ориентируются все.
Про время отсечки лондонА — википедия рулит (если ещё неизвестно Вам).

Всё остальное — это и форексы, и фьючи, и прочее.

Насколько мне известно, НЕСПЕКУЛЯНТЫ (именно не спекулянты) ориентируются на LME.
***
Ах, как же я забыл.
Есть ещё ломбарды, которые и вчера по 980 принимали голду (никого не затруднит перевести 585 пробу в чистоту… и из рублей за грамм в баксы за тройскую?)
А сегодня они пытаются впарить по 945 то, что стоит уже 890 ;)