ГМК НорНикель

ВТБ

Вполне вероятно, что по акциям ВТБ завершается формирование первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях.  Если данное предположение будет верно то, цена без нарушения локального критического уровня может уверенно возобновить движение вниз.

Рекомендация: в рамках представленного сценария, при появлении точки входа рекомендуется начать поиск точек для продажи с целями в районе 0,0630 – 0,0620. 

ВТБ

Цена по акциям ВТБ предположительно завершила формирование локального коррекционного роста и в данный момент продолжает развитие первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях.  Если данное предположение будет верно то, цена без нарушения локального критического уровня может уверенно возобновить движение вниз.

Рекомендация: в рамках представленного сценария, рекомендуется дождаться завершения первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно будет начать поиск точек для продажи с целями в районе 0,0630 – 0,0620. 

В понедельник, 20 марта я писал: хорошие новости - международное рейтинговое агентство Standard & Poor«s (S&P) повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «позитивного» со «стабильного» ⇑. Фьючерс на нефть ⇓ 51,45, снижается, фьючерс на S&P ⇓ снижается, фьючерсы Азии ⇓ преимущественно снижаются. РТС и ММВБ развернулись вверх на всех рабочих тайм фреймах — 2-х, 4-х часовике и на дневном графике, нейтральная позиция по РТС закрыта. Сбербанк, ВТБ, ГМКНорникель, Газпром и Лукойл - ищем моменты для входа, лонг, по алгоритму, ступенями. Если не знаете, какой инструмент выбрать, покупаем фьючерс на ММВБ, в рамках риск менеджмента, по алгоритму.

Сбербанк вырос на 1,64%, ВТБ вырос на 1,43%, ГМКНорникель и Лукойл — моментов для входа по алгоритму не было. Газпром — позиция открыта, лонг. Портфель: Магнит + 0,82%, Сургутнефтегаз преф вырос на 1,28% (в пятницу на 3,46%), Полиметалл — 0,83%, подтягиваем стоп приказ, Русгидро + 1,59% (в пятницу +0,6%). 

ВТБ

Цена по акциям ВТБ выполнила движение верх, что привело к переходу на локальный альтернативный сценарий, согласно которому в данный момент завершается или уже завершено формирование коррекции на степень старше. Если данное предположение будет верно то, цена без нарушения локального критического уровня может возобновить движение вниз.

Рекомендация: в рамках представленного сценария, рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно протестировать продажи с целями в районе 0,0630 – 0,0620. 

Акции ГМК опять сегодня пытались расти. Поставил вечером 2 заявки: 9005 и 8970 со стопами 8940.
Ближе к вечеру всё было похоже на стопосьем, в котором я и хотел поучаствовать в качестве покупателя. Первая исполнилась, до второй цена не дошла. Завтра возможно мы увидим уже рост по бумаге и до конца недели хочу зафиксировать  часть прибыль по цене  9380-9410. Если это будет  слом понижательного тренда, то главной целью выступает примерно 10180. Но возможно это все ловушка и нас ждет еще один поход вниз к 8700. Тут скорее акция будет следовать за индексом ММВБ.
В целом я считаю цена 9000 и ниже выглядит привлекательно в основном под дивиденды. Даже если держать акции, а цена будет падать к основной цене 7900, можно будет добрать и к отсечке (примерно июнь) получить около 500 р дивидендов зв 4 квартал прошлого года.

ВТБ

Ситуация по акциям ВТБ практически не изменилась, и по-прежнему на младших степенях присутствует два варианта, и оба они указывают на продолжение тренда вниз. То есть ожидается продолжение развитие локальной коррекции, после завершения, которой цена продолжит движение вниз и сформирует новый локальный минимум.

Рекомендация: в рамках представленного сценария, рекомендуется продолжать оставаться вне рынка, до полного завершения коррекции.

Результаты Норникеля в 2016 году оказались заметно лучше ожиданий рынка как по выручке, так и EBITDA. Существенное расхождение с прогнозами связано с тем, что компания в 4 кв. (на фоне хорошего роста цен) реализовала запасы металлов, сформированные в 2015 году. В целом, же негативная динамика цен на металлы по итогам года (корзина металлов ГМК упала на 13%) не позволила Норникелю выйти на положительную динамику финансовых показателей, а также нарастить маржу. Тем не менее, сюрприз по EBITDA увеличивает ожидаемые финальные дивиденды. В целом, по итогам всего 2016 года акционеры могут рассчитывать на общие выплаты порядка 2,34 млрд долл., с учетом уже выплаченных за 9 мес. 1,14 млрд долл., финальный дивиденд может составить 1,2 млрд долл.

Аналитический обзор компании «ГМК Норильский никель»

О компании: «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого компания производит побочные металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. 

Производственные подразделения группы находятся на трех континентах в пяти странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР. Основные российские производственные подразделения включают: Заполярный филиал и «Кольскую ГМК». 

Акции НорНикеля обладают значительной ликвидностью, и входят в состав индекса голубых фишек Московской биржи.

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб. за период 2006-2016 год.

Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

Чистая рублёвая прибыль за 2016 года составила 167 млрд рублей, так как я и писал в инвестиционной идее, она стала рекордной за 8 лет.