Вход

Определение точек входа, как правило, не составляет труда даже для самых-самых новичков. Вход может быть где угодно. В соответствии с представлениями входящего. Но как только вход совершен, сразу появляются требования к выходу. Ведь он непременно должен быть профитным. Иначе нет смысла в нашей деятельности.
Тем, кто палкой гонит синицу, заглядываясь на журавля в небе, посвящается.

Куда уходит профит, в какие города,
И где найти нам средство,
Чтобы его вернуть сюда.
Уходит он  неслышно,
Ты разворота ждешь,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.
И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет профит где-то, но не здесь.
И по Альпам белым,
И по морским брегам 
Будет профит бегать
Без тебя 

Тем, кто отворачивается от журавля в небе и ловит синичку, посвящается

Зачем закрыл ты сделку, ведь профитна была.

( Читать дальше )

В одном из моих постов один из коллег попросил меня просимафорить о моём следующем входе в рынок. Сегодня/завтра набираю позу. Ставка на, как минимум коррекционный рост с этих уровней в РТС
 
Рисунок Вход в рынок 

 
Данный вход пока имеет органиченную цель это 900 по индексу РТС. Там буду смотреть. Есть одно «но» — это не выполненная цель по SIU-5 62 000. В связи с этим, допускаю прокола до 812 и увеличения там торговых объёмов, ну скажем завтра с утра. И соответственно, пинбар до 62 000 в «сишке».
Торговая гипотеза на этот год у меня: «доходность по РТС за год 150+%».  Ближайший месяц либо похоронит эту гипотезу, либо я получу подтверждение и укреплюсь в этом мнении.

UPD: вполне возможен даже сценарий когда РТС будет расти даже на снижающейся нефти и ускоряться когда нефть найдёт точку-опору на уровне $48.79

Рисунок Торговый диапазон в марке Brent на ближайшие три-четыре месяца, таймфрейм неделя


 

Пост о том какой метод входа в сделку и выход из сделки лучше, кто чем пользуется?
Данные в таблицах выдуманы, чисто для примера. 
 На 1 контракт
стоп = 30 пунктов
тейк = 50 пунктов

1. Открыл один контракт. Закрыл один контракт (стоп или тейк)


( Читать дальше )

Определение точки входа по золоту





( Читать дальше )

( Читать дальше )

Решил проверить одну вещь, но инфу в открытых источниках не нашёл, может плохо искал.Заморочился, посчитал сам в Excel, немного зае...Считал  волатильность на часовых свечах( с учетом теней) по времени суток за 14 периодов.Т.е.  среднее хождение цены (макс-мин) в определённый час  торговой сессии.На картинке короче все будет ясно. Вроде правильно изложил.Для чего:  зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать точки входа или стоп приказы. Сам пока буду проверять, есть ещё одна идея на систему.У кого какие мысли, пишите. Считал для фРТС. Если будет нужно, по возможности буду выкладывать обновление каждый день.Всем удачи!

( Читать дальше )

Пример правильного входа в сделку. Все расписано и результат на лице.



О том как увеличить свою эффективность в торговле Вы можете почитать, а точнее посмотреть тут