Алгоритмическая торговля

✅Результат за 05.10: +$97,05 (+0,49%)

✅Результат за 04.10: +$137,49 (+0,69%)

Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Нужно просто взять обычную... 

Утро, стандартно, школа, кофейку заехал выпить

для меня динозавра забавно конечно, криптой за кофе предлагают)

продолжаю, приехал на обучение в Псков, поселился в центре города

✅Результат за 03.10: +$147,38 (+0,74%)

✅Результат за 02.10: +$443,94 (+2,22%)

Отвез дочу в школу, приехал

погонял пришлых котов у дома,

Начнем с традиционной таблицы

Первые три недели сентября акции и RI продолжили находиться в «пилах» на дневках (их начало 14.08), на которых мои системы получают просадки. Собственно это и стало причиной роста максимальной просадки года до 5,5%. И только в последнюю неделю сентября мои системы получили плюс, но, как это обычно бывает в последовательные дни  роста индекса Мосбиржи, рост моего счета  меньше последнего.

«Русский Баффет»   закончил сентябрь  падением  меньше, чем у индекса Мосбиржи, но немного отстал от последнего по итогам 9 месяцев.  Его состав в 3 квартале был:

SBER – 1/3,

AFLT, MOEX – по ¼,

SNGS, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в сентябре составила   -2.54% и +8.07% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.