Акции

Отец фундаментального анализа, учитель Уоррена Баффета и просто финансовый гуру Бенджамин Грэхем в своей книге «Разумный инвестор» писал:

«Единственная стратегия инвестирования, которая может обеспечить вам относительную безопасность вложений наряду с доходностью, превышающей доходность рынка, основана на оценке реальной стоимости акций компании.»

Разберем же детальнее стратегию Грэхема и идею всего фундаментального анализа.

Наша задача как инвестора, найти неправильно оцененные (=недооцененные) компании, реальная стоимость которых выгодно отличается от их рыночной стоимости (рыночной капитализации. Именно такие недооцененные компании имеют фундаментальные, обоснованные и лучшие перспективы роста, и кроме того, что не менее важно, данные компании подвержены меньшему риску в периоды кризиса.

Итак, с общей идеей мы разобрались, осталось понять, каким образом нам, во-первых, оценить реальную стоимость компаний, во-вторых определить недооценненность, либо переоценнность компании, ну и в-третьих выбрать конкретные компании среди их большого множества.

( Читать дальше )

Рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных на 27.05.2016

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть 50,09. Подтягиваем стоп приказы по открытым позициям лонг, нефть и Сбербанк на хаях. Следим за долларом и нефтью.

Сбербанк, купленный во вторник по моей рекомендации, вырос во вторник на 1,64% + в среду еще 3,5% + в четверг еще 3,35% (!). 

Сегодня: нефть 49,19. Подтягиваем стоп приказы по открытым позициям лонг, нефть корректируется плюс фактор пятницы. Нейтральная позиция закрыта, будьте готовы открывать нейтральную позицию.

14.07.2016 отсечка по годовым дивидендам Лукойла, накапливаем бумаги перед дивидендами (по алгоритму). Сургутнефтегаз преф — кто хочет получить дивиденды в размере 6,92 рубля на акцию, отсечка 18.07.2016 года, накапливаем бумаги перед дивидендами (по алгоритму).

( Читать дальше )

Доброе утро Смарт-Лаб.

Если вы читали мою запись http://smart-lab.ru/blog/319854.php Вы помните(хотя вы конечно не помните, да это и не важно), у меня есть небольшой портфель облигаций на ИИС, недавно я получил налоговый вычет и решил, что нужно «докупиться». Утром в понедельник я вдруг подумал, а почему бы мне не докупить немного акций, ведь классика инвест портфелей АКЦИИ+ОБЛИГАЦИИ. Я открыл графики самых разных компаний(около 40), открыл RBC.QUOTE и начал выбирать акции как по графику цены акций, так и по фундаментальным показателям. В общем проведя за этим занятием все утро я понял, что на листочке, который я выделил для записи потенциально интересных акций оказалась только одна, акция ФСК ЕЭС.
Вот даже этот листочек, черкаю на нем с обратно стороны сейчас:

Тот факт, что в списке она оказалась одна, меня расстроил и я решил, что добавлять всего одну акцию в портфель это неверно и не диверсифицировано и решил отбросить эту идею и купить еще облигаций, раз не нашлось хотя бы 5 интересных акций(интересных для именно для меня и на мой взгляд с целью роста в течение 2.5 лет).

( Читать дальше )

Данные по результатам 6-и недель сезона отчетов… большая часть компаний отчиталась

2'544 компании отчитались на данный момент в этом квартале, сумма капитализации компаний 50.89 трлн. долларов.

Количество компаний, которые отчитались

с ростом выручки: 846 компания (33,3 %)
с падением выручки: 1698 компаний (66,7 %)

Взвешенный результат этого квартала: - 10,0 %  (Т.е. выручка компаний в 1 кв. 2016 упала на — 10,0% по сравнению с 4 кв. 2015) 

Заметный рост выручки (кв./кв.) в секторе: Utitlities +16.1 %
Значительное падение в секторе: Basic Materials -21.8%

 

По количеству положительных отчетов по секторам, следующие результаты:

Technology          118 компания (27%)
Services             126 компаний (32%)
Basic Materials    66 компаний (31%)
Financial             206 компаний (35%)
Consumer Goods   81 компаний (41%)
Healthcare         66 компаний (33%)
Industrial Goods   62 компания (35%)
Utilities                43 компаний (75%)

( Читать дальше )

Завтра Мостотрест принимает решение о выплате дивидендов. Смотрим, анализируем, рискуем.

предыдущие видео https://www.youtube.com/channel/UC_v-bcA3PodXs8tFvuZ-VrQ

Судя по всему компания вновь покупает Phillips 66 [ PSX ] исходя из отчетов SEC http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1534701/000120919116122758/xslF345X03/doc4.xml
я писал уже что при малейшем снижении они берут эту бумагу. Профита бумага уже давала примерно 10$ когда 
они ее начинали брать и потом после роста она вновь снизилась и на снижении ее вновь откупали добирая в портфель оне вырасла на 10$
Жду дальнейшего роста и выше 100$ за бумагу. Пока она 77$ и портфель на 75,550,745 акций.



взял тут http://www.fill-up.ru/phillips-66.html

Всем привет.
Вчера подкупил Московскую биржу, прикольно что удалось взять по минимуму дня — 102,55.
В результате имею такой портфель:

Сегодня еще взял Лензолото по 2 лота по 9340 и Россети 33 лота по 0,613345. Они пока почему то не отрисовываются. А собственную таблицу в экселе еще не завел.
По итогу все деньги в акциях, теперь надо ждать.
Наблюдаю даже небольшой плюс по портфелю (около 0,5 процента), хотя это в основном за счет сегодняшнего роста ФСК. По позициям примерно половина в плюсе, половина в минусе.
Жалко конечно что денег мало ;)
С одной стороны это плюс — не парюсь, но с другой и доход будет очень мал.
Но всего по немногу, будем работать и подкидывать денег на счет. А пока тренируемся на малом.
Удачных торгов!

Высказал недавно в комменте к посту Азизчика — одного из управляющих у Герчика, по поводу того, как все любят публиковать прибыльные сделки создавая ауру непогрешимости и программируя остальных, что если у них есть убыточные сделки — они лошары.

Посему решил сам опубликовать пару убыточных сделок о которых писал на прошлой неделе, правда не на СЛ, а просто упоминал на ФБ что лонгую сам собственно ФБ и МСФТ.





Логика сделок — здесь не особо важна но думаю из картинок понятна в целом, момент поддерживал трейд и входы были по модели. Один минус — вечером ожидались минуты ФРС но всегда что-то ожидается и может как поддержать так и слить сделку поэтому если речь не идет о коротких сделках внутри дня и опасности просквоза стопов

( Читать дальше )