АФК Система


АФК Система: время фикс пришло!

ИСТОЧНИК

В конце минувшей недели я решился-таки зафиксировать прибыль по своей позиции в акциях АФК Система и полностью вышел из бумаг этого холдинга.

Уже давно наметил для себя план выхода из этих бумаг в районе 14-15 рублей, и решил не отступать от неё. При этом я прекрасно отдаю себе отчёт, что в долгосрочной перспективе драйверов для дальнейшего роста капитализации у АФК предостаточно:

✔планируемое в 2020-2021 гг. размещение акций интернет-ритейлера Озон, а позже и других перспективных подразделений холдинга – Степь, Сегежа, Медси

✔возможный возврат уже в следующем году к дивидендной политике, подразумевающей выплату 1,19 руб., что по текущим котировкам означает ДД на уровне 8,1%. Хотя в случае с АФК Система главное для акционеров – это не дивиденды, а скорее гармоничное развитие бизнеса

✔программа обратного выкупа акций, направленная на общекорпоративные цели и мотивацию менеджмента, сейчас в самом разгаре, и треть этой программы уже позади.



( Читать дальше )

АФК Система: потенциал роста сохраняется

Потенциальный рост стоимости: +30% до конца 2020 г.
Дата пересмотра: 30.10.2019
Цена открытия: 14,4 руб.
Целевой уровень цены акции: 19 руб. до конца 2020 г.

Наша инвестиционная идея по акциям АФК Система принесла доход около 15% с момента открытия 13 сентября 2019 г. и превысила наш прогнозный уровень 14,1 руб./акция на конец 2019 г. Мы пересмотрели оценку компании с учетом последних изменений. Наша новая прогнозная цена для акций АФК Система составляет 19 руб./акция с горизонтом инвестиций на конец 2020 г. ($5,8/ГДР).

Основные триггеры роста акций группы остаются прежними:

  • Переоценка нерыночных активов АФК Система, среди которых основным драйвером на данный момент выступает Озон, с усиливающейся рыночной позицией и возможным IPO компании уже в 2020 г.
  • Снижение долга корпоративного центра — мы видим краткосрочную цель на уровне 200 млрд руб. против 218 млрд руб. на конец первого полугодия 2019 г.
  • IPO других нерыночных подразделений в перспективе двух-трех лет — Агрохолдинга Степь, Медси, Segezha Group; все три компании в отличной форме, лидируют в соответствующих сегментах и показывают опережающие темпы роста по сравнению с конкурентами
  • Кроме того, поддержку акциям АФК Система оказывает программа buy-back ее акций, начавшаяся в сентябре


( Читать дальше )

АФК Система - в 2020 году планирует вернуть выплаты дивидендов к уровню дивидендной политики

АФК Система — в 2020 году планирует вернуть выплаты дивидендов к уровню дивидендной политики — об этом рассказал Евтушенков

источник

АФК Система - может присоединить к Alium еще две фармкомпании

Владимир Евтушенков в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, отвечая на вопрос, какие компании могут войти в холдинг Alium, помимо «Оболенского»:
«Они точно войдут».


Но рассматриваются еще две сделки.
«Еще две. Ну, „Марафон“, вы знаете, мы взяли. Еще две мы рассматриваем среди прочих. Нет, задача вырастить большую компанию. Ее никто не отменял»

источник

Куда летят мои ракеты?

Ракеты ВТБ и РусГидро ожидаемо резво устремились в межзвёздное пространство. По состоянию на сегодня 15:05 МСК дневная доходность портфеля составляет 1,18%. Бенчмарком в данном случае выступает индекс ММВБ с показателем всего 0,11%.

В акциях ВТБ наблюдается нетипичный рост объёмов — это хороший знак, в ракету заливают топливо! РусГидро также растёт на повышенных объёмах.

Куда летят мои ракеты?

Сочи. 11 октября. ИНТЕРФАКС — ВТБ (MOEX: VTBR) по-прежнему планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% прибыли, оснований для невыполнения этого плана нет, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин.

Две другие мои ракеты Магнит и ТМК сейчас проходят подготовку на стартовой площадке. Дата вылета пока не определена.

В конструкторском бюро также ведутся работы по испытанию новейшей модификации сверхбыстрой ракеты АФК Система. Все показатели в норме, вектор тяги стабильный. Возможно у нас появился ещё один претендент на покорение дальнего космоса.

Поехали!

Куда летят мои ракеты?

Акции АФК Система привлекательны для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе - ITI Capital

Мы считаем акции АФК «Система» привлекательными для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе. Основной триггер роста стоимости компании — положительная переоценка нерыночных активов группы.
Наша консервативная оценка потенциала роста стоимости акций АФК «Система» предполагает 14% премию к их текущей рыночной цене, до 14,1 руб./акция, или $4,3/ГДР до конца 2019 г. Более оптимистичный подход к оценке транслируется в потенциальный темп роста цены акций от 22 до 38% (15–17 руб./акция или $4,7-5,3/ГДР).
ITI Capital

Топ-7 компаний от Элвиса Марламова

Элвис Марламов в своем интервью команде Тинькофф поделился, какие акции недооцененные, а какие наоборот — переоцененные. 

Недооцененные: Яндекс, Тинькофф, АФК «Система»
Можно выделить две компании, вложившись в которые сейчас через два года можно получить бизнес в два—три раза больше. Это Яндекс и Тинькофф. Обе компании — это IT, сумасшедшие темпы EBITDA, и сдерживающим фактором для роста являются только внешние факторы. Например, кошмарный законопроект «О суверенном интернете», который сейчас не позволяет Яндексу расти так, как он должен бы.

АФК «Система» недооценена с точки зрения стоимости чистых активов в три раза. Грубо говоря, капитализация — $100 млрд с небольшим, а владеют они активами на $600 млрд, но у них есть долг на $200 млрд. Если они чуть-чуть погасят долг и эти активы на $600 млрд, которые сейчас никто не видит, как-то монетизируют, продадут, выведут на IPO — это будет уже большой крутой холдинг. Плюс холдинг владеет уникальными активами. Во-первых, лесной бизнес. Просто так на бирже инвестор не купит лес, хотя Россия — это, безусловно, лесная держава. Можно купить нефть, алмазы, металлы, а лес — нет. Во-вторых, бизнес частной медицины — Медси. В-третьих, менеджмент делает сейчас ставку на e-commerce через Ozon.



( Читать дальше )

На этой неделе стоит присмотреться к акциям ФосАгро, ММК и Сбербанка - ITI Capital

Российские акции.
Мы рекомендуем акции «ФосАгро» (дивидендная история), ММК и «Сбербанк» (обе бумаги неоправданно дешевели на прошлой неделе, на наш взгляд) с потенциалом роста стоимости 2–3% до конца недели («ФосАгро»: последний день для покупки акций с дивидендом – 11 октября). Кроме того, среди наших фаворитов в среднесрочном периоде остаются акции «Северстали» (годовая дивидендная доходность 12-13% и потенциал роста 15-20%) и АФК Системы (потенциальный апсайд до конца года составляет 10%, на 12 месяцев – 40%).
ITI Capital

АФК Система - выкупила акции в рамках buyback почти на 200 млн рублей

«Система-Финанс» (структура АФК «Система») выкупила в рамках buyback 15,581 млн акций корпорации (0,161% капитала) на 198,1 млн рублей

2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей организацией (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные соответствующей организацией ценные бумаги иностранного эмитента): 15 581 400 (0,1614%).

сообщение

Моя дивидендная ежемесячная зарплата или как работает дивидендный пассивный доход!

Российский рынок акций отличился в этом году рекордными дивидендами. Дивидендная доходность российского рынка составляет 6,5% в среднем.

6,5%- это очень высокая доходность даже и в мировом масштабе.

И на фоне этой приятной информации я решил проанализировать свою российскую часть активов на предмет дивидендной отдачи в текущем году.

Читайте до конца, и вы узнаете сколько дивидендов я получил в этом году, инвестируя в российские акции. И какова моя ежемесячная дивидендная зарплата?

Я инвестирую давно. Мой общий портфель активов (российских и зарубежных) уже превысил 20 млн. рублей.

Я рассказываю о своем общем портфеле в видео:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW