АНАЛИТИКА

Самая обсуждаемая новость на рынке последних недель — необычный взлет акций ритейлера GameStop.

GameStop — розничная сеть, продающая компьютерные игры и игровые аксессуары. Из-за пандемии и ухода продаж в интернет выручка компании за 3 года упала на 40%. Цена акций снизилась с $40 до $3.

GameStop, скорее всего, так и осталась бы в забвении, но в конце прошлого года на нее обратили внимание пользователи общества WallStreetBets на форуме Reddit. Участники WSB ранее прославились бездумной торговлей акциями и опционами, которая выставляется напоказ.

Несколько участников форума возмутились, что GameStop стала популярной среди фондов, ставящих на падение акций. Короткий интерес, то есть количество акций в операциях шорт в отношении общего числа акций в обращении, был очень высоким, составляя 138%. У пользователей появилась идея покупать акции, чтобы поднять их стоимость и проучить хедж-фонд.

( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №12 от 26.01.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.


( Читать дальше )

Дорогие друзья!

Мы заботимся о том, чтобы сделать начало года максимально насыщенным полезной для вас информацией. 
Совсем скоро, 28 января, в рамках проекта «ФИНАМ Эксклюзив» состоится онлайн-встреча инвесторов с Натальей Смирновой — независимым консультантом по инвестициям и членом Совета ЦБ РФ по защите прав розничных инвесторов. 

Вы узнаете:

• какие активы могут вырасти в 2021 году,
• какие отрасли и эмитенты оптимальны для инвестиций в пандемию,
• какие стратегия управления капиталом будут актуальны в 2021 году,
• какие изменения в НК РФ вступили в силу в текущем году,
• как сделать первые шаги на финансовом рынке.

Мероприятие состоится 28 января в 18:30 мск, не пропустите!
Регистрируйтесь по ссылке.

Основные криптовалюты во вторник снижаются в цене, на рынке продолжаются колебания, в ходе которых котировки постоянно переходят из положительной в отрицательную область.

Между тем позитивным известием для рынка стала новость о том, что ЦБ Бахрейна начал лицензировать криптобиржи. В частности, разрешение на работу получила торговая площадка СoinMENA. Теперь она сможет работать также в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Омане.

Торговая линейка криптобиржи представлена такими криптовалютами как биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и XRP.

В планах CoinMENA провести переговоры с регуляторами других стран, чтобы получать соответствующие разрешения на работу в новых юрисдикциях.

Несмотря на эту благоприятную для рынка новость, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 3,3% — до 32253 долларов с капитализацией 596,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 6,3% — до 1338 долларов при капитализации 153,3 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,9% — до 0,2674 доллара, его капитализация составила 12,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,3% — до 136,4 доллара с капитализацией 9 млрд долларов.

( Читать дальше )

В статье выбраны ключевые идеи из обзоров мировых инвестбанков и управляющих на 2021 год. Из 13 просмотренных отчетов лучшими, на наш взгляд, оказались материалы от Citi и JP Morgan. Они предлагают более конкретные решения для портфелей, что отличает их от общих фраз в отчетах других банков.

В Bastion Podcast #34 мы обсуждаем многие из этих графиков, так что можно сказать, что у обзора есть еще и аудиоверсия.

Структура обзора

1) Макроэкономика. Максимально короткая часть о влиянии мировой экономики на финансовые рынки. 

2) Основные инвестиционные идеи. Какие портфельные решения предлагают аналитики. 

3) Выводы для стратегий Bastion. Цель статьи — применить наблюдения для управления собственными портфелями. 

Консенсус по макроэкономике
Большинство аналитиков согласны, что мировая экономика сейчас находится в стадии восстановления. После спада из-за локдаунов в I и II кварталах 2020 года экономику ждет несколько лет восстановления и медленного роста. Ниже картинка прогноза динамики мирового ВВП от Vanguard. Почти все прогнозы других аналитиков совпадают с такими сценариями.

( Читать дальше )

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ: 25/01/2021 — 29/01/2021г

Добрый день, уважаемые Инвесторы!

Заседание ФРС в среду 27 января
С момента декабрьского митинга произошло три ключевых события: прежде всего это приход 'blue wave' (президент и конгресс от демократической партии США), экономические отчеты (розничные продажи и рынок труда за декабрь) показали ухудшение ситуации, а на должность Министра финансов назначена Джанет Йеллен. Следствием этих факторов стал стремительный рост доходностей государственных облигаций США.

На ближайшем заседании не ожидается изменения политики ФРС и новых экономических прогнозов. Это значит, что пристальное внимание инвестиционного сообщества будет приковано к пресс-конференции главы центрального банка — Джерома Пауэлла. Вероятно риторика главы будет нейтральной — с одной стороны негативная динамика по экономическим отчетам, с другой — начало вакцинирования, снижение темпов роста заболеваемости COVID-19 и принятый пакет фискальных стимулов.

( Читать дальше )