АКЦИИ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 14 мая 2018 года

Сбербанк. Рост продолжился, и котировки достигли уровня скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации мы не отказываемся от идеи, что сейчас развивается падающий тренд. Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 15.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 76,65*18,5=1418.0 пункта, а биржевое значение находится около 1193.5 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет. Таким образом, будем искать возможность для «шорта».

Газпром. На существенно выросших объемах котировки удаляются от ранее пробитой линии трехмесячного нисходящего тренда и достигли уровня сопротивления в районе 151 рубля. В такой ситуации может зародиться новый растущий тренд.

ГМК НорНикель. Минимальные изменения, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла неприятной черной. В такой ситуации мы продолжаем считать, что нас может ждать длительное снижение в рамках волн С, которое может обвалить котировки в район 7 800 рублей.

Добрый день!

Сегодня не совсем обычные изменения в портфеле. Ранее я закрывал часть позиций, и где-то на 20% от капитала оказался в деньгах. И так как сумма оказалась не такая маленькая, я решил что сейчас наконец хороший момент, чтобы

1. Диверсифицировать свой портфель по разным рынкам

2. Попробовать купить ETF на Московской бирже. 

Собственно этот я и сделал, купил в равных долях сразу 3 ETF фонда

— FXCN (индекс на акции Китая - http://fs.moex.com/files/6782)

— iFXIT (индекс на акции технологических компаний США - http://fs.moex.com/files/6780)

— RUSB (еврооблигации Российских компаний, $ - http://fs.moex.com/f/9544/iti-funds-etfrus-rusb.PDF)

+ к этому мой портфель акций выглядит следующим образом (полный доступ по PRO статусу на financemarker.ru):

Теперь пару слов о том, как я выбирал ETF для покупки.

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 15 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 3 балла — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 11 баллов — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 27 апреля (1 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Динамика акций за текущий день, в структуре отраслевых индексов, и индексов государственного​ сектора.

полноформатная картинка — http://constantcapital.ru/?p=12859

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 18 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 3 балла — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 10 баллов — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 27 апреля (1 обновление) —новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Биржа: MOEX
Сектор: Сырье
Отрасль: Металлургия

Условия сделки

Покупка: по рынку
Стоп-лосс: под 142,8
Тейк профит: цели по движению находятся на уровнях 169 и 176 руб. за акцию
Горизонт инвестирования: до 2 месяцев (до фиксации реестра акционеров)

Краткая характеристика компании

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная сталелитейная компания, в состав которой входит Новолипецкий металлургический комбинат, крупнейший металлургический комбинат в России. Активы группы, образующие полный цикл производства, включают в себя предприятия в России, Европе и США.

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 18 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 4 балла — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 9 баллов — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 27 апреля (1 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)