wti

29 апреля Американские площадки завершили сессию ростом на фоне хорошей макростатистики по рынку недвижимости. Отметим, что весь день SP500 торговался в зеленой зоне, закрывшись на исторически максимальном значении:
• Dow Jones укрепился на +0,72% — до 14,818.75 пункта.
• S&P 500 усилился на +0,72% — до 1,593.61 пункта.
• Nasdaq Composite в плюсе на +0,85% — до 3,307.02 пункта.
 
Ночью вышли данные по промышленному производству в Японии (фактическое значение +0,20%, ожидаемый показатель +0,40%, предыдущее значение +0,60%), а также статистика розничных продаж (фактическое значение +0,30%, прогноз +0,60%, предыдущее значение -2,3%). Данная статистика особого влияния на свою домашнюю валюту не оказала. Пара USD/JPY особо интересна ввиду последних действий ЦБ Японии, по ней выстроился наимощнейший аптренд. Мы рекомендуем покупку по текущей цене (97,50) с целью 101 (возможна корректировка до уровня 95).

В Европе выходило много малозначимой статистики. Из наиболее значимой отметим данные по безработице в Ерозоне, значение которой выросло на 0,1%, составив 12,1%. Однако парой EUR/USD мы торговать не рекомендуем — начиная с 10.04.2013 пара ходит в коридоре 200 пунктов. Америка также сегодня не особо желает нас радовать статистикой. По SP500 можно отметить следующие значимые уровни: линия сопротивления у 1600, линия поддержки — 1565. Неплохие цены для шорта WTI: с текущих $94-$95 с целями  $92 (минимум) и  $87 (максимум).

Нужен был повод и повод нашелся. 
Какая жалость. Снижение роста ВВП Китая. Вместо прогнозируемого роста в 8.0% рост оказался 7.7%
 
Вы только вдумайтесь "рост ВВП оказался на 0.3% хуже прогнозных значений"  Да эти расхождения по моим понятиям вообще в рамках погрешности.
 
Думаю на это бы вообще не обратили внимания если бы небыло перегретости американского и европейского рынка.
Однако ребятам с WS нужен был повод покошмарить всех и спустить пар. 
И повод этот нашелся. 
 
Однако сегодня ситуация на рынках будет полностью зеркальной вчерашней и рост может захлестнуть все рынки. 
Тем более, что мелкие спекулянты уже уверовали в коррекцию s&p500, и набрали шортов.
 
Вчера я рекомендовал закрыть шорты, в ожидании выноса сегодня вверх. Однако, на это мало кто отреагировал. 


( Читать дальше )

 
Цены на нефть WTI как и прогнозировалось после возврата в границы треугольника устремились к нижней границе фигуры.
 
Следует сразу у продавцов есть большое желание продавить цену и показать более низкие цены. 
Но не все так просто как кажется, и геополитические риски до сих пор никуда не ушли. 
 
Сланцевую нефть америка пока не добывает в тех объемах. чтобы обвалить цены вниз.  Но и следует отметить что дальнейшее сползание вызовет реацию ОПЕК и возможно будут приняты меры по сокращению добычи, а тем самым стабилизируют цену на текущих уровнях.
Данный ценовой корридор пока многих устраивает. 
 
Но все же технически можно рассмотреть вариант снижения и понимать цели падения.



( Читать дальше )

Цена американского сорта нефти WTI продолжает свое восходящее движение. Наши ожидания на текущий момент — тестирование уровней в 95-94,80 долларов за баррель, откуда будет определяться дальнейшее движение цены нефти на следующую неделю. Позитивом для нефти может послужить изменение запасов дистиллятов по данным министерства энергетики США в сторону их уменьшения. Однако рынок ожидает повышения запасов нефти на 2 млн. баррелей до 0,7 млн., что безусловно охладит пыл быков. Укрепляющийся доллар так же вносит свои коррективы на нефть и усложняет задачу быкам.

Мы рекомендуем дождаться коррекции до 94,80 долларов за баррель, откуда, при условии сокращения запасов, производить покупку с коротким стопом.

В начале марта я оставлял заметку о перспективах цен на нефть на ближайшие недели и месяцы. 
 
Вот график как было.

На текущий момент мои ожидания полностью подтверждаются и после роста к верхней границы треугольника цена резво начала свое снижение. Продолжение падения нефти WTI может привести к падению до 85 дол за барель.
 
Вот график того, что у нас сейчас


( Читать дальше )

Ну много писать на ночь глядя не буду, все написано ранее… Немного о нефти… Cегодня WTI  пробивает 92! Brent 112! Я лично в этом и не сомневался! 
http://smart-lab.ru/blog/103201.php 
http://smart-lab.ru/blog/103501.php
  

Что мы имеем?  А то, что денег в экономике России будет становится все меньше и меньше, производство умирает, казна пустеет... Впереди нас ждет сильнейшая девальвация рубля… это  может помочь экономике немного продержаться… Ну и секвестр, принятию которого ничего не поможет(а никто на самом деле и не пытался продлить налоговые льготы...(поиграли янки и уже наигрались), может придать падению индексам и комодам ускорение! 
   Кстати, если взглянуть на график нефти, то   конечная реализация растущего клина  может увести наш индекс к 140000-138000.

Берегите себя! Удачи!

 Ну и контрольный выстрел- S&P слил весь рост и закрылся -0,1%!  

WTI 95 $ !  И возможно пробьет с четвертого раза! Честно, не думал, что так быстро случится то о чем я писал вчера  http://smart-lab.ru/blog/103201.phpЕсли это случится, то в ближайшее время закроем говогодний гэп! А потом открыта дорога к 1400! А это уже серьезно, вниз лететь -не вверх карабкаться! Берегите себя! Удачи!

Небольшой взгляд на рынок. В течение ближайшего времени  WTI пробьет  вниз отметку 95… соответственно наш RI закроет новогодний гэп… Собственно, учитывая специфику нашего рынка, небольшие объемы и полную раскорреляцию с другими развивающимися, а так же психопатический рост амеров на обамовской болтовне, мы должны были это сделать на предыдущей неделе!  Но не вышло! Немного не дошли…

Сам несколько дней работаю только от шорта, вверх для меня опасно, хоть и порастем еще за янками… но цели недалекие… так что продаю сильные уровни… зону 159000-159500… или чуть выше!
" История нас рассудит."
Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

 Берегите себя! Удачи!

Рост добычи нефти в США достиг максимального уровня с 1992 года; тренд в текущем направлении будет и далее сокращать зависимость страны от Организации стран-экспортеров нефти. Крупнейший в мире потребитель сократил импорт из стран ОПЕК на 37% с января 2008 года на рекордные 6,371 миллиона баррелей в день по данным Управления по энергетической информации (EIA). Рост внутреннего производства в сочетании с ростом канадской добычи и далее будет сокращать импорт из 12 стран ОПЕК к концу 2014 года, по данным отчета Citigroup Inc.
Усовершенствование технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва пластов (ГРП) используются в добыче в Техасе, Северной Дакоте и Оклахоме. США качали по 7.06 миллионов баррелей по состоянию на 8 февраля, что на 1% больше значения за неделю до этого, за прошлый год рост составил 19%, по данным EIA.
«Рост добычи в Северной Америке давит на ОПЕК, которым придется искать другие рынки для своей нефти, это меняет политическую динамику между США и ОПЕК», — считает Энди Липов, президент Oil Associates LLC из Хьюстона.
Рост производства снизил цены на фьючерсы WTI к Brent, что дает американским производителям возможность сделать страну крупнейшим в мире экспортером продуктов переработки нефти, таких как бензин и дизель.

Копипаст: http://true-flipper.livejournal.com/410648.html

То, о чем так долго говорили трейдеры — свершилось:

By Christine Harvey and Dan Murtaugh
     Jan. 11 (Bloomberg) — Enterprise Products Partners LP and
Enbridge Inc. have completed an expansion of the Seaway pipeline
that will increase the supply of crude oil from the U.S. Midwest
to refineries along the Gulf Coast.

     The 500-mile (805-kilometer) line running from Cushing,
Oklahoma, to Freeport, Texas, has resumed full service after
shutting Jan. 2 to complete the final connections necessary to
expand the line’s capacity to 400,000 barrels a day from 150,000
barrels, the companies said.

   250 тыс. баррелей в день дополнительно это 1.75 миллиона баррелей нефти в неделю на глобальные рынки. Будет сходится конечно дальше спред, пока наверное до коста ЖД перевозки, это около 14 долларов. Учитывая что добыча в США продолжает расти (за год + миллион баррелей в день) этого наверное будет недостаточно для сильного схождения спреда, оно состоится позже в этом году когда ТрансКанада достроит свою трубу на 700 тысяч баррелей в день во второй половине 2013 года.  Потом и Seaway еще раз заапгрейдят в 2014 до 800 тыс баррелей в день. 

   Влияние в итоге будет на прайсинг брента и юралза значительное судя по всему и отрицательное. Нефть сегодня упала на этом плюс новости о том, что Сауды уже вынужденны резать добычу чтобы поддержать цены, в декабре снизили на пол милилона баррелей в день — свободные мощности по добыче растут.

   В основном Сауды режут из-за снижения американского импорта и роста добычи в Ираке, но сильно они порезать не смогут тоже. По оценкам Петроматрикс Саудам после этого снижения нужна уже цена в 90 баррелей за доллар, т.е. максимум они смогут срезать еще столько — миллион же без того чтобы бюджет пошел в дефицит при текущих ценах.

  Не понятно  как ОПЕК  будет координировать и держать цены если Ирак долгосрочно планирует качать 13 миллионов баррелей в день против текущих 3+ и США некоторые аналитики прогнозируют что нарастит добычу до 10+. Это уже начинает напоминать ситуацию в 80 по-немногу, очередной супер цикл на товарах медленно движется к завершению судя по всему. Плюс сейчас Иран импортирует всего 1.5 милилона баррелей против 3.5 еще год назад.
  Самое время конечно Роснефти взять огромное количество  долга и купить ТНК.

 

Картинка отсюда:

http://fuelfix.com/blog/2013/01/03/pipeline-expansion-project-between-cushing-and-the-gulf-coast-is-almost-complete/