технический анализ

Рассмотрим 3 способа нахождения точек фиксации прибыли, когда акция на максимальных значениях (ATH):

1) Через пересечение диагональных каналов, когда мы делаем восходящий и нисходящий каналы и на их пересечении определяем точки фиксации.

2) Расширение Фибоначчи, когда мы наносим расширение на предыдущий минимум до роста акции, далее 2 точка на максимальном экстремуме после которого началась коррекция и 3 точка на окончании.

3) Коррекция по Фибоначчи, наносим от максимальной точки до минимальной. Используется для определения остановки цены при коррекции, но можно использовать и для определения точек фиксации прибыли.

Смотрим, как изменилась ситуация по ришке с прошлого обзора. Цена пошла через ложный пробой сопротивления треугла, но осталась под линией аптренда:

1. Хорошо виден отскок – отработка прошлой целевой зоны (синий пунктир)
2. Ложный пробой формации

Полагаю, что целью теперь будет выступать поддержка фигуры. Ближайшая преграда – целевой уровень, но, думаю пробьем вниз и краш :)

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом так и не развила восходящий импульс, вопреки ожиданиям в предыдущем обзоре, оставшись колебаться в пределах предыдущего ценового диапазона. Попытка развить восходящее движение столкнулось с сопротивлением уже на подходе к уровню 1,2453, что отправило цену к поддержке на 1,2319, которая пока сдерживает ее от дальнейшего снижения.

Визуально формируется боковой диапазон со сжимающейся волатильностью, что может трансформировать его в треугольник. В этом случае, данная фигура выступает сигналом к продолжению роста. Поэтому сценарий с ростом пока остается в силе.

Прогноз: ожидается рост

( Читать дальше )

Сценарий от 25 ноября 2020 года реализован. Цена достигла цели в 77$

НР на недельках отработан полностью.

Ожидаю целевой отскок, с уходом в хороший корректоз. Но это пока, так, технический план. А там посмотрим. Как всегда по рынку.

Чем хуже, тем лучше: задачи ФРС — вернуть безработицу в норматив 4% при инфляции 3% (новый норматив, до последнего заседания ФРС норматив был 2%).

Безработица в США в июне выросла до 5,9% (прогноз был 5,6%) после 5,8% в мае. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 850 тыс. в июне после роста на 583 тыс. в мае.

Тут важны не абсолютные цифры, а сравнение с прогнозом: хуже или лучше прогноза. Данные по безработице вышли хуже прогноза и рынок поэтому растёт.

Рынок боится сильных данных (уменьшения безработицы и прекращения роста инфляции), потому что улучшение в экономике США приведёт к сворачиванию стимулов и приближению роста ставок.

Рост ставок и сворачивание QE приводит к коррекции.

Слабые данные = рост на рынках.

Теперь про технический анализ. Классический технический анализ говорит о настроении рынка, о мнении биржевой толпы. Но при пандемии не так важно, что думает толпа, а важно, что на рынке много денег, поэтому падения выкупаются.
Индекс Мосбиржи по дневным.

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС на данный момент выглядит так:

1. Цена торгуется в треугольнике
2. Идет отскок от сопротивления формации
3. Отработана высота диапазона (целевая зона – пунктир)
4. Пока цена находится под трендовой (на которой был хороший ретест), и не пробито сопротивление фигуры, продажи остаются в приоритете
5. Ближайшей целью выступает поддержка треугольника
6. Отмена сценария, при выходе из фигуры вверх

Предположения по поводу формирующегося НР, рынок пока подтверждает. На данный момент, техническая картина выглядит так:

1. Продолжается отскок после внешнего ретеста трендовой
2. Пробит вверх НР
3. Цель по формации 76031
4. Покупки в приоритете

Ежемесячный анализ рынка золота. Выпуск №6 от 01.07.2021г
В этом видео делаю фундаментальный и технический анализ рынка золота, а также долгосрочные и краткосрочные перспективы рынка.
Продолжаю считать, что рынок золота ждет нисходящее движение, но многое будет зависеть от ФРС, заседание которого пройдет в конце месяца.


( Читать дальше )

XAUUSD

Реализация сценария: в исполнении

Золото медленно продвигается к целевой области, но цене пока достичь ее не удалось. Поэтому сценарий еще не исполнен. Все дело в том, что достаточно долгое время котировки колебались в крайне ограниченном диапазоне с момента последнего обзора между 1773 и 1797, и только сейчас продолжили ожидаемое снижение, выйдя за пределы образованного коридора.

Выход из диапазона вниз подтвердил намерения цены на дальнейшее снижение. Однако пределы этого снижения могут быть сильно ограничены, поэтому целевая область остается прежней, поскольку есть вероятность разворота из этого района.

Прогноз: ожидается снижение

( Читать дальше )