У каких компаний накопления выше, чем долг. Компании с кубышкой.

После повышения ставки ЦБ РФ с 16% до 18% и
ястребиных комментариев о возможности ещё одного повышения ставки (возможно и 20%),
стало особенно актуальным отсутствие долга и наличие кубышки.

НАПОМИНАЮ.
ЦБ РФ 26 июля дал прогноз
по средней ключевой ставке
до конца 2024г 18,0 – 19,4%, т.е.
13 сентября (на следующем заседании ЦБ РФ), вероятно,
ставка останется 18% или будет повышена.

Компании с кубышкой
Сургутнефтегаз (около 6 трлн руб., в каких валютах — не известно)
Лукойл
(кубышка Лукойла около 1,1 трлн рублей,
сам долг за последние 2 года снизился с 758 до 396 млрд рублей.
В итоге чистый долг отрицательный: -784 млрд рублей.
Долг/EBITDA, с учётом кубышки, отрицательный: -0,39)
Интер Рао
(участникам рынка не нравится инвестиционная программа ИнтерРАО)
выработка мощности падает, прибыль от основной деятельности сокращается,
ИнтерРао нет в портфеле)
Транснефть
долг сократился до 328,8 млрд рублей,
денежная позиция выросла до 643,1 млрд рублей,
в результате чистый долг улетел в отрицательную зону: -314,2 млрд рублей
СевСталь
За 2 года увеличила объём кэша со 186,2 до 403,5 млрд рублей, но
нарастила и долг — со 101,6 до 164,9 млрд рублей.
Чистый долг отрицательный
НЛМК
НЛМК сократила за 2 года долг с 257,5 до 92,2 млрд руб. и
увеличила денежные запасы с 40,2 до 204,6 млрд рублей.
Чистый долг стал отрицательным.
ММК
С 2020 года долг около 70 млрд рублей,
денежная позиция выросла с 78,2 до 170,2 млрд рублей,
чистый долг отрицательный
Татнефть
Чистый долг отрицательный
НМТП
С 2020 годом НМТП сократила долг с 44,5 до 4,43 млрд рублей благодаря доходам от нефти и зерна.
Денежная позиция выросла с 14,1 до 29 млрд рублей.

Предлагаю обсудить и продолжить список

С уважением,
Олег