технический анализ

Добрый день!
 
Тема ГМК нынче актуальна. Говорят о нем немало, и причем уже давно, с появлением темы бай-бека обсуждение Норильского никеля, и раньше не обделенного вниманием инвесторов, приняло новые обороты. Прожолжим подогревать интерес к активу) Несколько дней назад и мы с вами обсуждали обновление минимум года (подробнее тут: http://smart-lab.ru/blog/23860.php). И вот по прошествии этих нескольких дней давайте же посмотрим, что произошло с акциями — что поменялось, а что осталось прежним.
 
 
Обратим внимание на дневной график:

 

ГМК повел себя согласно прогнозу (http://smart-lab.ru/blog/23860.php) — уровень 4950 выступил поддержкой для бумаги, и от него начали выкупать. При этом на общем негативном фоне последних дней рост Норильского никеля действительно выделяется, что говорит нам о силе уровня. От лоя ГМК отрос на 7-8 процентов, отыграв сопротивление, и те, кто говорил о необходимости покупок на таких уровнях, затрубили о победе быков. Однако давайте посмотрим теперь на часовые графики: 

( Читать дальше )

• Нефть просела в четверг к минимумам месяца
• Причина — бегство от рисков, распродажа на сырьевых рынках
• Стоп-лоссы сработали
• Эконостатистика США должна оказывать поддержку нефти
• Дисконт WTI-Brent 9 баксов — минимальный с марта 2011.
• В центе внимания иранская ядерная программа
• ВТБ-Капитал ожидает консолидации
• Видят поддержку на уровне 106-107 долларов

В пятницу нефть восстановила позиции. Причина — рост евро на фоне вмешательства ЕЦБ в ситуацию на долговом рынке Европы (скупки облигаций Испании и Италии).
На след недел эксперты блумберг ожидают падения нефти 18 против 11, которые за рост.

• Золото упало в четверг до минимума за 2,5 недели
• причина — рыночные течения, технические факторы, падение всех сырьевых рынков

Всемирный совет по золоту, квартальный отчет:
потребление золота в 3 кв 2011 +6% до максимума за 15 мес.=1054 тонн
основной фактор — рост инвестиций (их объем составил 468 тонн)
инвестиционный спрос +33%г/г
покупки связаны с долговым кризисом в еврозоне
спрос со стороны ювелирной промышленности -10%г/г

втб-капитал: цены должно консолидироваться на тек уровне
макс цель коррекции 1680 (62% уровень фибоначчи)
вероятно при падении цен появтся желающие вновь купить золото
годовой повышательный тренд остается в силе


 

Продолжаю анализировать фракталы. В данном случае рассматриваю фракталы на дневном графике сбербанка. Выводы думаю можно сделать из графики самостоятельно

Сбербанк (дневные паттерны):

p.s. огромный мир может скрываться в отражении крохотной капли :)

Всем удачных торгов!

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Клин-боковик в силе. Наблюдаем за развитием ситуации. Делать прогнозы сейчас не стоит – развести могут очень красиво.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Европейские фондовые площадки завершили торговую сессию четверга снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономической ситуации в Европе, несмотря на то, доходность бондов Италии опустилась ниже опасных 7%, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов четверга немецкий индекс DAX уменьшился на 1,07%, составив 5850,17 пункта. Французский индекс CAC 40 понизился на 1,78% — до 3010,29 пункта. FTSE 100 потерял 1,56% и составил 5423,14 пункта.
Доходность гособлигаций Италии в четверг опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии.
Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики «ключевых» стран. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch заявило о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.


( Читать дальше )

О возможном сливе я писал тут http://smart-lab.ru/blog/24284.php.

Признаюсь честно, сам в это до конца не верил и полностью вышел в кеш перез закрытием основной сессии. Не удалось поучаствовать в движении на вечерке, семья все таки важнее :)
Евробаксик. По прежнему находится в консолидации. Важный уровень поддержки 1.342, только после прохождение которого возможно сильное движение.

РИ. Технически можно считать, что мы вышли из всем известного треугольника вниз. Однако, стоит дождаться пробоя уровня 145к.
 

( Читать дальше )

   Не знаю как другие, но я все больше склоняюсь к тому, что схему фракталов обкатывают раз за разом добавляя чуток больше или меньше шумов. Для тех, кто все же рискнул расширить свой кругозор торговли отойдя от классики жанра и взглянул в «закономерные незакономерности» наверняка видел сегодня тоже, что и я. Сюрприза в движении не было!!! А почему? А потому что сравнивамем левую и правую часть. Можно конечно  «погадать», что может произойти в пятницу-понедельник, но я пока смотрю вниз, не так сильно-обрушительно как прошлый раз, но что-то подсказывает что топлива нам выше 85-87 не хватит и мы канем в бездну если вначале попытаемся дотянутся до этих уровней. В противном случае мы завтра начнем сползать в район 68-71 рублей (возможно для начала) конечной точкой может быть и 63 рубля. Но опять же — информация рекомендательного характера склоняющая лишь к одному — ищите ответы на вопросы в прошлом и в малых тайм фреймах!!! :)

Сбербанк (20 минут):

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Пружина продолжает сжиматься. Открытие утром слабо-негативное.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,12 с вероятностью 56%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Пружина продолжает сжиматься. Утром может быть небольшое снижение, но не армагедон. Азия не сильно валится на вчерашних данных и фьючерсы американские подрастают. Сегодня уж точно должны пробить клин. Скорее всего на новостях о безработице.
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:00   JPY   Средняя   Ежемесячный отчет BOJ             


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Пружина продолжает сжиматься. Открытие утром негативное.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,47 с вероятностью 56%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Пружина продолжает сжиматься. 153 вчера стоял намертво в конце торгов. Если американские фьючи не выйдут в ноль, то утром ждем негативное открытие.
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
Tentative   JPY   Высокая   Пресс-конференция Банка Японии              
12:00   EUR   Низкая   ВВП Испании (QoQ)      


( Читать дальше )