статистика

Заходим на https://stats.hh.ru и смотрим стату по резюме и вакансиям:



Наглядно. Просто. Удобно.

И пока не очень страшно. Но это пока…

Статистика смертности в мире за 4 месяца от «Короновируса» и других причин: 



Когда-то придет осознание того, что это все это жесткий фейк для закручивания гаек и передвижения-перераспределения  финансовых фишек?
СМИ продолжают запугивать и пудрить мозги. Есть ли выход из ситуации?
И возможна ли защита от такого в перспективе, если все СМИ подконтрольны определенным «силам»?

В одном из Телеграм-каналов попалась информация по выручке мировых нефтегазовых компаний. Неужели Роснефть и Газпром такие маленькие?

Рассказывал, как торговать финансовый шторм. Результат такой.



И это еще скромно. Скальперы только на примере одной торговой площадки (публичная статистика доступна, как компиляция клиентских счетов со всех торговых платформ брокера) показали куда круче результат. См. статистику за март ниже.



( Читать дальше )

Официальная смертность от болезни считается по простой формуле — «смертность рассчитывается от процента лиц скончавшихся от заболевания к имеющим данное заболевание».

Такая логика подсчета не может быть использована во время набирающей рост эпидемии. Что с ней не так? Все просто, она показывает отношение умерших к ПРИРОСТУ заболевших. Давайте на примере.

Вот как «не канонически» рассуждаю я: попали в больницу первые 100 человек. Завтра еще 300, послезавтра еще 600. Итого тысяча. На третий день скончались первые 100. Предположим, что все из первых поступивших 100% — умерли (в реальной статистике нам не известно первые умерли или вторые). А медики говорят — смертность 10%. Если на следующий день поступит 3000 человек а умрет еще 100 со второго дня, то медики скажут — смертность 100+100 (умершие) / 4000 (имеющие заболевание) человек = 5%. То есть у нас умерло 100% от поступивших в первый и во второй день, но медики рапортуют — смертность 5%! Чуть выше гриппа — все нормально.

( Читать дальше )

Предположим, Вы решили купить акции, но не знаете, в какой пропорции их держать в своем портфеле. Структуру портфеля можно выбрать, доверившись интуиции, а можно определить ее исходя из статистических показателей акций в портфеле. Сейчас я покажу Вам пример.

Рассмотрим покупку обыкновенных акций «Сбербанка», «Яндекса» и «Лукойла». Сразу оговорюсь, что это не самый диверсифицированной портфель, который может составить на российском рынке. Однако для простоты предположим, что мы хотим держать акции из финансового, IT и нефтегазового сектора и считаем, что корреляция выбранных акций невелика (так и есть). Также рассмотрим ситуацию, когда мы меняем структуру портфеля каждый день. Один из вариантов выбора структуры портфеля основан на минимизации волатильности доходности портфеля. Алгоритм действий следущий:

1) Берем 250 последних торговых дней

2) Составляем на основе доходностей акций портфель с наименьшей волатильностью в этот период (Global Minimum Variance [GMV] портфель)

( Читать дальше )

Подскажите если не прав.

Взял данные по статистике, поделил значение предыдущего дня на текущий и так посчитал 16 раз. Получились значения от 0.85 до 0.6, взял математическое ожидание (среднее значение), получил 0,78, а далее построил ряд в будущем. И вот что получилось.

Данные брал здесь https://russian.rt.com/russia/news/730815-dinamika-rosta-chisla-zabolevshih





Модель говорит на 31.03.2020 будет 3 434 заболевших. В середине апреля их будет около 142 тыс. А к концу апреля более 5 млн. 

Где ошибка?