м2

Доброе утро, всем привет!

Предлагаю взглянуть, как с момента начала СВО вели себя акции крупнейших американских представителей оборонки. Зеленые участки на скринах — это время с 24 февраля 2022.

( Читать дальше )

Проанализировал данные с сайта ЦБ РФ по денежной массе М2 за ноябрь.

Какие изменения произошли:


В ноябре М2 увеличилась на 1,6% или на 1 236,8 млрд руб. По сравнению с октябрем темпы роста увеличились (в октябре м2 — 0,72%).

( Читать дальше )

Динамика денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты).

Обработал данные с сайтов ФРС и ЦБ РФ.
Обратите внимание на наклон кривой в США и в России.

Одна из причин, почему рубль слабее, чем доллар: рост денежной массы:
в этом году будет более 20%, в предыдущие годы было примерно по 10% в год.
В США сильно увеличивали денежную массу только в 2020 — 2021 (когда с Пандемией боролись).

М2 США.

М2 Россия.

( Читать дальше )

Сегодня было очередное заседание Банка России.

Решение по ставке обсуждать нет смысла, потому что никакой интриги не было. Кроме того, никаких новых сигналов по ставке мы не получили.

Но ответы на вопросы были очень интересные!

Самый главный вопрос — это РЕПО для банков под рекордные займы Минфина.

Мы все видели, как Минфин занимал почти по триллиону за раз (это очень много). А банки перед этим получали деньги от ЦБ. Что это было?

Многие заявили, что ЦБ всё-таки запустил печатный станок и начал финансировать Минфин (но не напрямую, а через банки). Кто-то называл данную процедуру куе по-русски.

Ситуация опасная, кстати. Напечатанные деньги в западных странах привели к рекордному росту инфляции. Если в РФ начнётся что-то подробное, ситуация может выйти из под контроля.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Те кто на канале провел уже какое-то время знает, что я слежу за официальной статистикой и делаю на ее основе некоторые прогнозы

В этот раз посмотрим на инфляцию и денежную массу в одном разборе

Цель разборки:

1. Сравнить инфляцию в РФ и США
2. Сделать расчет курса $ на разнице инфляций
3. Сравнить динамику денежной массы и валютных резервов РФ
4. Сделать расчет курса $ по правилу Currency board

Напомню, что это не точный прогноз, а всего лишь сценарии валютного курса

Годовая инфляция в России в Октябре замедлилась до 12.6%

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рынка золота. Выпуск №21 от 10.11.2022г

В этом видео делаю фундаментальный и технический анализ рынка золота, а также долгосрочные и краткосрочные перспективы рынка. На мой взгляд, краткосрочно золото упадет, но долгосрочно есть перспективы на рост.


( Читать дальше )

Мои исследования и наблюдения показываю, что следующее (Дек) повышение ставки, зависит от инфляции, поскольку имеет решающее воздействие на кривую. (график выше, предполагает дно\рецессию, в тот момент когда кривая будет полностью инвертирована)




Согласно производственным отчетам PMI от ISM которые вышли вчера, «инфляция» пошла на спад. (раздел Prices от PMI) Если при этом произойдет рост М2, то рынок получит приличную рецессию. Как говорит Баффетт: пришло время посмотреть кто в чем плавал.



( Читать дальше )

Всегда когда рост ном.ДМ(М2) превышал 13% инфляция поднималась потом туда же.

Ежемесячный анализ рынка золота. Выпуск №20 от 13.10.2022г
В этом видео делаю фундаментальный и технический анализ рынка золота, а также долгосрочные и краткосрочные перспективы рынка.
На мой взгляд, краткосрочно золото упадет, но долгосрочно есть перспективы на рост.


( Читать дальше )