инвестиции

У Р. КИосаки есть знаменитый квадрант денежного потока  показывающий каким образом человек может зарабатывать себе на жизнь:

1. работа на дядю
2. работа на себя
3. бизнес
4. инвестирование (самое сложное)

как можно заметить спекуляций тут нет.

не надо путать игру с инвестированием или с бизнесом — инвестиции это другое, например вы купили акции с хорошими дивидендами или кэрри, валюта с хорошим положительным свопом (капающим 7 дней в неделю кстати ) — вы ВКЛАДЫВАЕТЕСЬ в это и понятно, что время в этом случае будет работать на вас

бизнес также нечто иное — даже если вы спекулянт и всего лишь посредник, то разница с трейдингом огромна и заключается в том, что ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ реального бизнеса несравнимо выше! фактически можно прогореть лишь при форс мажоре, да и то есть страхование и т.д. (в инвестировании также есть хеджирование рисков опционами и т.д.)
таким же бизнесом является например применение робота-арбитражника потому, что опять таки, имеется

( Читать дальше )

Уже давно отслеживаю ситуцию на этой площадке, сделок с этими инструментами не совершаю, а отслеживаю информацию с биржи и от компаний представленных там, а самое главное от компаний не представленных там, например Yandex, Mail. Все мы понимаем, что высокотехнологичный сектор может стать очень интересным и даже в России, но в посткризисные годы наша биржа мало чего делает понятного и нужного для обычного трейдера — изменения происходят крутые (как объединение например), но нам это как минимум параллельно. И вот заметил некоторое оживление в этом месяце вокруг высокотехнологичных компаний.
Первая новость — это завтра IPO Живой офис, кто то может вложиться,  но на мой взгляд опасно)
Вторая новость — погорячее 20 мая запущены торги АДР на акции компании QIWI на ММВБ в секции РИИ, эта компания, поинтереснее будет, хотя с объёмами там будет грустно
Третья новость — фьючерсы (FORTS) на акции Яндекса — это супер, может стать постоянным инструментом, желающих купить хоть отбавляй, хотя ликвидность придёт явно не сразу, ну и секция РИИ тут не при чём конечно)

( Читать дальше )

С целью ответа на данный вопрос сделал сводную таблицу



Краткое сравнительное суждение по компаниям
 Лучшая компания по темпам роста выручки и прибыли -Мечел, но многие приобретения оказались неэффективными. Самый низкий коэффициент отдачи инвестиций и как прямое следствие самый высокий  показатель долга  к годовой прибыли.
Лучшая компания по эффективности-НЛМК: поступательное развитие основного направления на фоне самой высокой эффективности.
ММК-испытывает серьезные проблемы с развитием: прибыль падает, а экспансии нет.

Северсталь-крупнейшая компания из выборки испытывает проблемы с падением прибыли, а рентабельность инвестиций оставляет желать лучшего.
 
В целом, согласен со сравнительной обоснованностью P/E, за исключением того, что НЛМК по отношению к Северстали должен быть дороже.

Вывод: самая предсказуемая по эффективности инвестиция-НЛМК, самая рисковая инвестиция с потенциально высокой прибылью-Мечел. 
Добавлю еще, что рентабельность инвестиций в привилегированные акции Мечела выше, так как при наличии прибыли по ним выплачивается дивиденд. 

Все слышали о надежности инвестиций в драгоценные металлы. Но многие ли знают, на чем именно основывается это утверждение? Почему в золото, серебро и платину выгодно вкладывать деньги?
На вебинаре речь пойдет: 
• об инвестиционной привлекательности драгоценных металлов;
• в какие металлы лучше вкладывать;
• об ожидаемой динамике на рынке;
Также наш аналитик Андрей Шенк поделится стратегическим планом по совершению операций в паре золото/платина. Вы узнаете, что будет происходить с золотом: восстановится ли оно в цене и вернется ли к вечному металлу «бычий» тренд.

К онлайн общению присоединится руководитель «Института Биржевой Торговли «АЛОР» Олег Рыбальченко.

Предположим есть около 10+ лямов лишних рублей.
И сильное желание их побольше преумножить. )

Главные условия:
1) прогнозируемая доходность свыше 20% в год gross (меньше неинтересно ибо можно тупо запихать в банк и не париться) 
2) максимальная просадка 20%
3) трудозатраты на обслуживание инвестиций не должны превышать 8 часов в месяц.
4) достаточная ликвидность чтобы в любой момент можно было (в течении полумесяца) выйти полностью из актива в кэш

Отпадают:
а) Недвижка — п1, п4
б) Биржа — п3
в) Покер — п2, п3
г) Антиквариат, монеты — п4?
д) Драгмет — п1, п2, п3, спрэд
е) Бизнес — п3, п4?
ж) Банки — п1?

Что забыл или неправильно оценил и что еще можно рассмотреть?

Перед уходом на пенсию инвестиционный стратег Morgan Stanley Джерард Минак разослал своим клиентам двухстраничное прощальное письмо, в котором содержится три чрезвычайно важных инвестиционных совета.

• Не пытайтесь выбрать акции

• Не пытайтесь поймать наиболее благоприятный момент для покупки или продажи акций (маркет-тайминг)

• Просто инвестируйте в дешевые и оптимальные в налоговом отношении индексные фонды

По мнению Минака, любые другие инвестиционные стратегии неэффективны. Эксперт указывает начинающим инвесторам, что в средний статистический год 60% активно управляемых фондов не получают ожидаемого результата. Это означает, что у инвестора имеется лишь 40% шансов, что он выберет фонд, который сможет превзойти рынок. Более вероятно, что выбор фонда будет неверным.

Если смотреть на инвестиционную стратегию фондов в более долгосрочной перспективе, то за последние три года (до 2012 г.) почти 87% фондов отставали от рынка. Это означает, что если вы планируете держать ваши инвестиции в течение трех лет или более, у вас 1 шанс из 9 выбрать фонд, который может превзойти рынок. Это очень небольшая вероятность, причем ситуация продолжает ухудшаться.

( Читать дальше )

Инвестирование в американский фондовый рынок.

Александр Голдстин основатель компании «МИГ Инвест» рассказал об особенностях инвестирования в американский фондовый рынок.

Основные положения интервью

— История возникновения компании «МИГ Инвест»
— Направления деятельности компании «МИГ Инвест»: брокерское обслуживание, доверительное управление
— Основные отличия российского и американского фондовых рынков
— Александр Голдстин об основных перспективных направлениях развития рынка
— 3 варианта открытия счетов у американского брокера
— Александр Голдстин об основных платформах для торговли на американском фондовом рынке

( Читать дальше )